【正文】 報(bào)庫存狀況統(tǒng)計(jì)表，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃、廠家任務(wù)、歷史數(shù)據(jù)和庫存情況制定年度采購計(jì)劃，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。第二條 采購計(jì)劃的制定：采購活動必須有計(jì)劃地進(jìn)行，采購計(jì)劃的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標(biāo)，并應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家的進(jìn)貨要求、根據(jù)公司總體的銷售業(yè)務(wù)計(jì)劃及策略產(chǎn)品的銷售計(jì)劃來確定公司總體的采購計(jì)劃。5． 統(tǒng)計(jì)管理：負(fù)責(zé)各類報(bào)表的制作、統(tǒng)計(jì)等。3． 發(fā)貨管理：編制發(fā)貨計(jì)劃，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)貨。27 / 27山谷藍(lán)/泰科曼公司商務(wù)管理制度北大縱橫管理咨詢公司2002年11月目 錄第一章 商務(wù)部門部門職責(zé) 3第二章 采購管理制度 4第三章 庫存管理制度 9第四章 發(fā)貨管理制度 14第五章 其他出庫管理 16第六章 樣品、樣機(jī)出入庫管理制度 20第七章 庫房的管理制度 26第一章 商務(wù)部門部門職責(zé)1． 采購管理：實(shí)行有計(jì)劃的采購管理，保證銷售所需商品的及時(shí)供應(yīng)。2． 庫存管理：合理保管庫存商品，控制庫存積壓。4． 運(yùn)輸管理：制定運(yùn)輸商管理制度，選擇最優(yōu)化的運(yùn)輸方式，合理控制各項(xiàng)產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)用。第二章 采購管理制度第一條 為規(guī)范山谷藍(lán)/泰科曼公司的采購管理，保證銷售所需商品的及時(shí)、合理采購，特制定本制度。采購計(jì)劃分為年度采購計(jì)劃、季度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃。（二） 季度采購計(jì)劃的制定： 每季度末，商務(wù)部必須制定下個(gè)季度的采購計(jì)劃，季度采購計(jì)劃主要適用于采購周期較長的商品。訂貨預(yù)估應(yīng)包括商品種類、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交銷售總監(jiān)助理，由銷售總監(jiān)審核后交商務(wù)部。訂貨預(yù)估應(yīng)包括策略產(chǎn)品種類、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，由產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字后，交市場總監(jiān)審核后交商務(wù)部。（三） 月度采購計(jì)劃的制定 季度采購計(jì)劃不足的部分應(yīng)以月度采購計(jì)劃作為補(bǔ)充，月度采購計(jì)劃的制定程序同季度采購計(jì)劃，月度采購計(jì)劃主要適用于采購周期較短的商品。（五） 臨時(shí)性采購若有臨時(shí)性或緊急性的采購需求，由各地辦事處或市場部提出申請，地區(qū)經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理簽字后需交銷售總監(jiān)或市場總監(jiān)審核，再交總經(jīng)理審批后交與商務(wù)部執(zhí)行采購活動。第三條 采購程序及說明 （一）采購訂單審核1． 采購管理員根據(jù)采購計(jì)劃情況制作采購訂單，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的信息分析并對采購訂單進(jìn)行初步審核并簽字。3． 總經(jīng)理審批后交商務(wù)經(jīng)理，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況指導(dǎo)采購管理員執(zhí)行。（三）采購訂單到貨及驗(yàn)收1. 采購訂單發(fā)貨后，采購管理員應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)貨商提供的進(jìn)口單據(jù)，審核無誤后交與外貿(mào)公司，并督促報(bào)關(guān)行在最短時(shí)間內(nèi)完成清關(guān)，將貨送到庫房或是指定的地點(diǎn)。，并在到貨后，及時(shí)將采購的相關(guān)單據(jù)（包括發(fā)票、箱單、關(guān)稅和增值稅稅單、報(bào)關(guān)雜費(fèi)清單）遞交給財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員，以便財(cái)務(wù)及時(shí)入帳，同時(shí)留一份存檔備案。（四）采購相關(guān)款項(xiàng)支付1． 進(jìn)口關(guān)稅、增值稅支付：商務(wù)部須提前一周書面通知財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)計(jì)所需關(guān)稅、增值稅金額，以便財(cái)務(wù)部門做好準(zhǔn)備；需交納進(jìn)口稅款時(shí)，由采購管理員根據(jù)稅單填寫付款申請，交商務(wù)經(jīng)理審核后，交財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，出納開出支票，交采購管理員去銀行交納。3． 需要支付采購貨款時(shí)，由財(cái)務(wù)部門書面提前一天通知商務(wù)部支付金額和要求付款日期；采購管理員接財(cái)務(wù)部門通知后填寫貨款支付申請單，交由商務(wù)經(jīng)理審核簽字后，交財(cái)務(wù)經(jīng)理核對、審查，再交財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核簽字，之后，交總經(jīng)理審批。4． 采購付款后，采購管理員須于財(cái)務(wù)部門當(dāng)月結(jié)帳之前，將貨款發(fā)票返回財(cái)務(wù)部。第二條 入庫管理（一）采購入庫及驗(yàn)收倉庫管理員應(yīng)根據(jù)采購管理員提供的采購箱單，核對所到貨的供貨商、合同號、件數(shù)及所有外包裝完好與否，確認(rèn)無誤后，簽收，入待檢區(qū)，待檢。產(chǎn)品經(jīng)北京商品檢驗(yàn)檢疫局官員檢驗(yàn)之后，倉庫管理員需根據(jù)箱單確認(rèn)所有產(chǎn)品的產(chǎn)品號、品名、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠家的條碼、內(nèi)外包裝是否完好無損等，檢驗(yàn)合格后，按相應(yīng)貨位上架入庫，填寫貨位卡、入庫單。（二）其他入庫1．委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)呢浳?，貨物到達(dá)后應(yīng)立即進(jìn)行清點(diǎn)核對，確認(rèn)包裝完好、數(shù)量正確后，方可簽收托運(yùn)單。若其中任何一項(xiàng)有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員，以做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫。1． 退貨入庫，清點(diǎn)方法同于借貨入庫。2． 樣機(jī)入庫，倉庫管理員須根據(jù)樣機(jī)歸還單確認(rèn)樣機(jī)的型號、數(shù)量及序列號，確認(rèn)無誤，入樣機(jī)庫。第三條 庫存及擺放1． 庫房應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和分類進(jìn)行合理地分區(qū):山谷藍(lán)庫房分區(qū)為：電刀主機(jī)區(qū)，電刀消耗品區(qū)；手術(shù)燈區(qū)，手術(shù)燈配件區(qū)；手術(shù)床區(qū)，手術(shù)床配件區(qū)；滯銷品區(qū)，壞品區(qū)，樣機(jī)區(qū)，待檢區(qū)，配貨區(qū)。2． 所有產(chǎn)品應(yīng)按貨位進(jìn)行管理。4． 所有商品的發(fā)貨都應(yīng)嚴(yán)格遵循先進(jìn)先出的原則，在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品，應(yīng)按照入庫的時(shí)間、產(chǎn)品的出廠日期等相關(guān)依據(jù)順序存放，以免造成產(chǎn)品過期。第四條 庫存盤點(diǎn)與賬務(wù)登記1． 倉庫管理員需建立庫存明細(xì)賬，按不同的商品類別進(jìn)行登記，登記內(nèi)容包括：商品的進(jìn)貨日期、進(jìn)貨數(shù)量、出貨日期、出貨數(shù)量、商品目前狀況等項(xiàng)目，主機(jī)產(chǎn)品應(yīng)登記其產(chǎn)品序列號。3． 每月26日，倉庫管理員須出具當(dāng)月庫存盤點(diǎn)表，遞交給商務(wù)經(jīng)理，并與財(cái)務(wù)成本會計(jì)核對。第五條 出庫貨物出庫時(shí)，要根據(jù)要求貼條形碼、中文標(biāo)識（TKM）、防偽標(biāo)簽（TKM） 倉庫到貨驗(yàn)收單到貨日期___________ 驗(yàn)收日期___________序號箱單號驗(yàn)收狀況備注1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　非正常貨物詳情記錄序號箱單號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱數(shù)量單位批次號有效期不正常原因1　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　6　　　　　　　　7　　　　　　　　8　　　　　　　　9　　　　　　　　10　　　　　　　　備注　庫存管理員__________ 采購管理員___________ 商務(wù)經(jīng)理_____________貨位卡順序號____________ 貨位號_________產(chǎn)品號____________ 產(chǎn)品名稱_________序號入庫時(shí)間入庫數(shù)量出庫時(shí)間合同號出庫數(shù)量結(jié)存數(shù)1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6