某兒童用品公司財(cái)務(wù)作業(yè)暫行管理制度-展示頁(yè)
2025-04-18 00:17本頁(yè)面
【正文】 ： 領(lǐng)款人：東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司財(cái)務(wù)作業(yè)暫行管理辦法項(xiàng)目借款單暫行管理辦法（公司員工向公司借款）文件編號(hào)：BSGL0026版 次：A/1發(fā)行日期：2004年 月 日頁(yè) 碼：第3頁(yè)，共7頁(yè)核 準(zhǔn)編 寫內(nèi)容：一、說(shuō)明 借款人先填寫佳誠(chéng)公司借款單（申請(qǐng)借款單），并且要有總經(jīng)理、副總經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管、部門經(jīng)理、等簽名核準(zhǔn)，然后交財(cái)務(wù)部出納，出納根據(jù)借款單（申表借款單）的最遲借款時(shí)間做好借款預(yù)算，由財(cái)務(wù)部出納通知借款時(shí)，借款人取得借款后在佳誠(chéng)公司借款單（申請(qǐng)借款單）的借款人處簽名，即借款單生效。 每張費(fèi)用報(bào)銷粘貼審批單必須有原始單據(jù)或發(fā)票附后，如果沒(méi)有原始憑證必須填一張支出證明單作為原始憑證附在審批單后，并在支出證明單注明沒(méi)有得到原始憑證的原因。關(guān)于費(fèi)用均要在備注中具體說(shuō)明。 備注欄是填寫對(duì)事情的補(bǔ)充說(shuō)明。 發(fā)生日期欄是指費(fèi)用發(fā)生的當(dāng)天。19 / 19東莞市佳誠(chéng)兒童用品有限公司財(cái)務(wù)作業(yè)暫行管理辦法項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷暫行管理辦法文件編號(hào)：BSGL0026版 次：A/1發(fā)行日期：2004年 月 日頁(yè) 碼：第1頁(yè)，共7頁(yè)核 準(zhǔn)編 寫內(nèi)容：一、說(shuō)明 日期欄是指填單的日期。 事由欄填寫事件過(guò)程（如與某客戶商談某接待事宜）。 用途欄填寫費(fèi)用名稱的明細(xì)（如招待費(fèi)、餐費(fèi)、汽油費(fèi)、等等）。例如 ：① 招待費(fèi)、餐費(fèi)，備注欄中應(yīng)注明人數(shù)和餐數(shù)；② 路費(fèi)，路橋費(fèi)，車費(fèi)，備注欄中應(yīng)注明從哪里到哪里；③ 汽油費(fèi)，備注欄中應(yīng)注明是車牌號(hào)或是哪方面用油；④ 快遞費(fèi)，托運(yùn)費(fèi)，備注欄中應(yīng)注明從哪里發(fā)到哪里；⑤ 加工費(fèi)，備注欄中應(yīng)注明物品和加工廠家；⑥ 手續(xù)費(fèi)，備注欄中應(yīng)注明是辦何事需要交納手續(xù)費(fèi)；⑦ 辦公費(fèi)，備注欄中應(yīng)注明是由誰(shuí)領(lǐng)用且用在什么地方；⑧ 差旅費(fèi)，備注欄中應(yīng)注明地點(diǎn)、人數(shù)等。 必須有經(jīng)手人、部門經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管、副總經(jīng)理、總經(jīng)理的簽名審核，簽名并注明簽署日期。 佳誠(chéng)公司用白色。 申請(qǐng)借款人用款在叁仟元以下，必須先制好佳誠(chéng)公司借款單（申請(qǐng)借款單）并由相關(guān)經(jīng)理（主管）的簽名核準(zhǔn)后，然后可在當(dāng)天向財(cái)務(wù)借款；如果用款在叁仟元以上，應(yīng)先提前1個(gè)工作日將有相關(guān)經(jīng)理（主管）簽名核準(zhǔn)好的佳誠(chéng)公司借款單（申請(qǐng)借款單）交財(cái)務(wù)部。遇到特殊特急的情況時(shí)，必須由財(cái)務(wù)人員以電話的方式，找相關(guān)簽字的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)
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