差旅費報銷管理制度-展示頁
2025-04-16 21:24本頁面
【正文】 制度（修訂版）為進一步完善公司的內(nèi)部管理制度，加強員工因公出差的管理，現(xiàn)結(jié)合公司實際，對公司原有的差旅費報銷制度進行了修訂，希公司各崗位人員能夠切實履行并互相監(jiān)督，以促進本規(guī)定的有效實施。 出差人員出差前必須填寫“出差申請單”注明出差地點、事由、天數(shù)、資金開支預(yù)算等，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準后方可出差。員工出差如需借款，需提前2天持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明借款事由及金額，由部門負責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)人員審核，分管領(lǐng)導(dǎo)及副總經(jīng)理審批后方可借款。由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。各項補助憑填寫完整的申請表，由財務(wù)予以支取。（特批的開支必須先由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字確認后轉(zhuǎn)給財務(wù)審核）凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化改變路線、天數(shù)、交通工具的，須事先經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。出差時借款，本著“前帳不清，后帳不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，各部門違反規(guī)定給予借款造成帳務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。二、費用報銷標準：費用報銷執(zhí)行以下標準：地區(qū)特區(qū)、直轄市、省會省轄市縣級市及以下住宿標準（一個標準間）180150130伙食補助303030市內(nèi)交通費105
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