某證券公司財務總部現(xiàn)有業(yè)務流程-會計核算組-展示頁
2025-06-08 10:29本頁面
【正文】 否 否 是 是 是 否 是 是 是 否 是 是 是 否 是 是 否 結束 x財務總部 財營業(yè)部財務經(jīng)理聘任流程 財務總部 各分支機構 財務總部系統(tǒng) 內(nèi)部是否有 財務經(jīng)理儲備人員 與備選財務經(jīng)理 就調配問題溝通 有 無 備選人同意赴任否？ 是 財務經(jīng)理任命 任命文件 委托營業(yè)部 在當?shù)匕l(fā)出 招聘信息 根據(jù)公司營業(yè)部 布局調整確定 新設營業(yè)部 財務經(jīng)理的需求 根據(jù)財務總部 要求收集 應聘人員信息 應聘人員信息表 組織筆試 進行篩選 組織面試 是否通過面試？ 是 否 拒絕 試用考察 是否符合條件？ 否 營業(yè)部提供參考意見 是 財務經(jīng)理任命 任命文件 財務經(jīng)理 基本信息表 存檔 財務經(jīng)理 基本信息表 存檔 x證券財務總部 現(xiàn)有業(yè)務流程 資金管理組 20xx年 4月 x財務總部 銀行間同業(yè)拆借市場同業(yè)拆借流程 清算總部資金調撥組 財務總部資金管理組 制定拆借計劃 同業(yè)拆借內(nèi) 部監(jiān)控表 同業(yè)拆借成交單 清算總部調撥人員 查詢資金到 帳情況 否 是 財務總部總 經(jīng)理審批 資金是否到帳 資金日計劃表 是否批準 終止該業(yè)務 發(fā)送交易信息 全國銀行間同業(yè) 拆借操作系統(tǒng) 制作同業(yè)拆借 內(nèi)部監(jiān)控表 同業(yè)拆借成交單 登錄臺帳 催促對方 單位劃款 同業(yè)拆借臺帳 到期還款 同業(yè)拆借成交單 資金調撥單 調撥人員登記備 案、復印存檔 存檔 結束 否 是 財務總部總經(jīng)理 清算總部 資金劃撥流程 x財務總部 項目資金調撥流程 財務總部資金管理組 資金調撥人員根據(jù) 《 資金調撥管理 辦法 》 審核 總部各業(yè)務部門 總部各業(yè)務部門 核實資金到帳 項目協(xié)議書 用款申請單 資金余額是否核實 否 財務總部 總經(jīng)理審批 是否批準 否 調撥人員判斷金額 是否超過 20xx萬 否 總會計師審批 否 調撥人員登記備 案、復印存檔 存 檔 否 是 是 是 總部各業(yè)務部門 資金調撥申請 是否批準 是否超過 20xx萬 手續(xù)是否齊全 是 是 財務總部總經(jīng)理 總會計師 清算總部 資金劃撥流程 x財務總部 資本性支出資金調撥流程 財務總部資金管理組 資金調撥人員根據(jù) 《 資金調撥管理 辦法 》 審核 總部各部門 分公司 營業(yè)部 總部各部門、分公司、 營業(yè)部提出資金 調撥申請 經(jīng)批準的 資金需求報告 經(jīng)批準的項目 可行性分析報告 資金調撥單 資本性支出流程 手續(xù)是否齊全 否 財務總部 總經(jīng)理審批 是否批準 否 總會計師審批 是否批準 否 調撥人員判斷金額 是否超過 500萬 是否超過 500萬 是否批準 總裁審批 否 調撥人員登記備 案、復印存檔 存 檔 否 是 是 是 是 是 財務總部總經(jīng)理 總裁 清算總部 資金劃撥流程 x
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