某股份公司內(nèi)部控制制度全集-展示頁
2024-10-31 20:39本頁面
【正文】 ......................................... 125 第三篇 資金內(nèi)部控制制度 .................................................................................. 128 第一章 內(nèi)控概述 ............................................................................................. 129 第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ........................................................................... 131 第三章 業(yè)務(wù)授權(quán) ............................................................................................. 134 第四章 管理制度 ............................................................................................. 136 資金使用計(jì)劃制度 ( P3Z41 ) ............................................................... 136 現(xiàn)金管理制度 ( P3Z42 ) ...................................................................... 139 銀行存款管理制度 ( P3Z43 ) ............................................................... 142 備用金管理制度 ( P3Z44 )................................................................... 146 借款管理制度 ( P3Z45 ) ...................................................................... 148 費(fèi)用報(bào)銷管理制度 ( P3Z46 ) ............................................................... 152 籌資管理制度 ( P3Z47 ) ...................................................................... 155 結(jié)算中心管理制度 ( P3Z48 ) ............................................................... 159 第四篇 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度 ........................................................................... 168 第一章 會(huì)計(jì)核算內(nèi)部控制制度 ........................................................................ 169 第一節(jié) 內(nèi)控概述 ...................................................................................... 169 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé) .................................................................... 170 第三節(jié) 授權(quán)體系 ...................................................................................... 174 第四節(jié) 管理制度 ...................................................................................... 175 會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作管理制度 ( P4Z1J41 ) ............................................. 175 一般會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理制度 ( P4Z1J42 ) .................................................... 176 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的內(nèi)部控制制度 ( P4Z1J43 ) ......................................... 179 利潤分配的內(nèi)部控制制度 ( P4Z1J44 ) ................................................ 181 會(huì)計(jì)檔案管理制度 ( P4Z1J45 ) ........................................................... 182 會(huì)計(jì)工作交接的內(nèi)部控制制度 ( P4Z1J46 ) ......................................... 186 財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度 ...................................................................................... 188 第一節(jié) 內(nèi)控概述 ...................................................................................... 188 第四節(jié) 管理制度 ...................................................................................... 195 一、債權(quán)管理 ...................................................................................... 195 應(yīng)收帳款管理制度 ( P4Z2J411 ) ................................................. 195 其他應(yīng)收款管理制度 ( P4Z2J412 ) ............................................. 197 二、固定資產(chǎn)管理 ............................................................................... 199 固定資產(chǎn)購置（ P4Z2J421） ..................................................... 199 固定資產(chǎn)日常管理（ P4Z2J422） .............................................. 202 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)（ P4Z2J423） ..................................................... 206 固定資產(chǎn)處置（ P4Z2J424） ..................................................... 208 在建工程管理（ P4Z2J425） ..........
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