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外匯核算培訓ppt課件-展示頁

2025-01-19 16:05本頁面
  

【正文】 ***人民幣 港幣 ***** ****港幣 ****人民幣 小計 ****港幣 ****人民幣 財務負責人: 制表: 付款業(yè)務 1— 由總公司代機構實際支付外幣賠款等業(yè)務形成的往來 操作步驟 一、填報 《 公司間往來代付款項申請表 》 向總公司申請付款,相關審批人須簽字同意,且 加蓋分公司財務專用章 。 ?如當月同時存在美元和港幣單需分兩筆折算金額上劃。 ?每筆收款確認時,支票號都輸入同一個編號,月底時與總公司形成一筆往來,包括美元和港幣都用同一編號。 五、總公司分幣種填制往來報單,月底統(tǒng)一郵寄到分公司。 三、將 《 代收外幣保費結算清單 》 傳真到總公司。路徑:收付 — 收款 — 有單收款 注意填寫正確的支票號:支票號的規(guī)則為 A(機構代碼 )+1000+流水號 出納完成有單收款后,會計對此單做實收確認 路徑:收付 — 保費 — 應收應付 完成實收配對后,數據傳輸到 SAP系統(tǒng)
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