采購報銷管理ppt課件-展示頁
2025-01-19 05:13本頁面
【正文】 采購付款、報銷流程規(guī)定 ? 質(zhì)保金在合同規(guī)定的保質(zhì)期內(nèi)如無質(zhì)量問題，由采購部申請、有關部門核實后由財務根據(jù)合同審核支付 ? 零星采購使用現(xiàn)金支付的，由采購員在備用金中支付，貨物驗收后憑發(fā)票、入庫單、請購批準單填制 “ 費用報銷單 ” 按有關程序批準后核銷 采購付款、報銷流程規(guī)定 ? 錢貨兩清通過銀行支付（含轉賬或支票）的零星采購業(yè)務，如需支付定金，則在采購員備用金中支付（注意及時收回），在貨物驗收并開具發(fā)票后填制費用報銷單向財務辦理銀行支付申請；特殊情況先請款通過銀行一次性支付的，需附請購批準清單，供應商收據(jù)方可辦理；驗貨后及時填制 “ 費用報銷單 ” 經(jīng)批準后沖賬 采購付款、報銷流程規(guī)定 ? 建立支票和報銷單簽收制度：財務應建立支票簽收登記簿，由供應商憑收據(jù)在財務室領取支票；采購應建立發(fā)票報銷單簽收簿，上交沖賬的報銷單據(jù)時應由會計簽收，以明確雙方責任 關于加強采購貨物驗收管理，明確采購報銷流程的通知 ? 為加強財務、成本管理，進一步完善內(nèi)控制度，規(guī)范會計核算，適應稅務管理的要求，現(xiàn)對采購貨物驗收管理和報銷流程明確如下： ? 適用
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