財務(wù)分析新方法ppt課件-展示頁
2025-01-16 19:08本頁面
【正文】 企業(yè)的現(xiàn)金支付能力由什么決定 ？ ? 企業(yè)的現(xiàn)金支付能力，或者說企業(yè)的造血功能，是由企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動和企業(yè)的投融資活動共同決定的，即： ? 企業(yè)的現(xiàn)金支付能力 = 企業(yè)的營運資本營運資金需求 ? 金手指駕駛員考試 2022科目四 駕駛證考試網(wǎng) 造血功能缺乏的企業(yè)（雙缺口） 貨幣 資金 短期投資 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 經(jīng)營性資產(chǎn) 經(jīng)營性負債 非流動資產(chǎn) 非流動負債 六種基本情況 狀態(tài) 現(xiàn)金支付能力 營運資金需求 營運資本 1． 協(xié)調(diào)且有造血能力 0 0 0并且 營運資金需求 2． 資金大量富裕 0 0 0 3． 經(jīng)營活動協(xié)調(diào)且有支付能力 0 0 0,但其絕對值小于營運資金需求的絕對值 4． 有造血功能但貧血 0 0 0,但其絕對值大于營運資金需求的絕對值 5． 協(xié)調(diào)但有支付困難 0 0 0但 營運資金需求 6． 嚴重不協(xié)調(diào) 0 0 0 萬里電池財務(wù)數(shù)據(jù) 年份 2022 2022 2022 貨幣性資產(chǎn) 7,933, 22,484, 21,084, 貨幣性負債 75,400, 72,978, 65,450, 現(xiàn)金支付能力 67,466, 50,494, 44,365, 經(jīng)營性流動資產(chǎn) 101,282, 105,408, 103,388, 經(jīng)營性流動負債 33,044, 36,289, 41,266, 營運資金需求 68,238, 69,118, 62,122, 營運資本 772, 18,623, 17,756, 非流動資產(chǎn) 62,651, 70,176, 74,078, 非流動負債 7,933, 22,484, 21,084, 不協(xié)調(diào)公司解析 ? 營運資本逐年下降 ，
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