財務(wù)分析新方法(1)-展示頁
2025-01-15 22:19本頁面
【正文】 ? 企業(yè)的現(xiàn)金支付能力 = 企業(yè)的營運資本營運資金需求 ? 金手指駕駛員考試 2022科目四 駕駛證考試網(wǎng) 造血功能缺乏的企業(yè)（雙缺口） 貨幣 資金 短期投資 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 經(jīng)營性資產(chǎn) 經(jīng)營性負(fù)債 非流動資產(chǎn) 非流動負(fù)債 六種基本情況 狀態(tài) 現(xiàn)金支付能力 營運資金需求 營運資本 1． 協(xié)調(diào)且有造血能力 0 0 0并且 營運資金需求 2． 資金大量富裕 0 0 0 3． 經(jīng)營活動協(xié)調(diào)且有支付能力 0 0 0,但其絕對值小于營運資金需求的絕對值 4． 有造血功能但貧血 0 0 0,但其絕對值大于營運資金需求的絕對值 5． 協(xié)調(diào)但有支付困難 0 0 0但 營運資金需求 6． 嚴(yán)重不協(xié)調(diào) 0 0 0 萬里電池財務(wù)數(shù)據(jù) 年份 2022 2022 2022 貨幣性資產(chǎn) 7,933, 22,484, 21,084, 貨幣性負(fù)債 75,400, 72,978, 65,450, 現(xiàn)金支付能力 67,466, 50,494, 44,365, 經(jīng)營性流動資產(chǎn) 101,282, 105,408, 103,388, 經(jīng)營性流動負(fù)債 33,044, 36,289, 41,266, 營運資金需求 68,238, 69,118, 62,122, 營運資本 772, 18,623, 17,756, 非流動資產(chǎn) 62,651, 70,176, 74,078, 非流動負(fù)債 7,933, 22,484, 21,084, 不協(xié)調(diào)公司解析 ? 營運資本逐年下降 ， 最近數(shù)據(jù)僅相當(dāng)于公司月營業(yè)額的 5%左右 ， 資本來源嚴(yán)重不足； ? 營運資金占當(dāng)年收入 50— 60%， 占非貨幣性資產(chǎn)的 60%以上 ， 公司經(jīng)營業(yè)務(wù)派生資金的能力很差 。 ? 極差的營運協(xié)調(diào)性指標(biāo)預(yù)示公司經(jīng)營持續(xù)惡化 。 大唐電信財務(wù)數(shù)據(jù) 年份 2022 2022 2022 貨幣性資產(chǎn) 646,300, 730,656, 555,634, 貨幣性負(fù)債 2,
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