【正文】 租A30003 100 A 區(qū) 1030340P2_002 天津市 P2 2 4 鄭州市 租A30003 100 A 區(qū) 1030340P3_001 石家莊市 P3 2 10 鄭州市 租A30003 100 C 區(qū) 1030340P3_004 武漢市 P3 2 10 鄭州市 租A30003 100 B 區(qū) 1030340P2_001 石家莊市 P2 2 4 北京市 租A20001 100 A 區(qū) 1030020P2_011 蘭州市 P2 2 4 鄭州市 租A30003 100 C 區(qū) 1030340P2_004 武漢市 P2 2 4 上海市 租A10004 100 A 區(qū) 1030360P1_004 烏魯木齊市 P1 2 2 北京市 租A20001 100 A 區(qū) 1030020P4_010 蘭州市 P4 1 5 鄭州市 租A30003 100 A 區(qū) 1030340P3_002 天津市 P3 2 10 鄭州市 租A30003 100 B 區(qū) 1030340P3_003 太原市 P3 2 10 上海市 租A10004 100 B 區(qū) 1030360P5_007 蘭州市 P5 1 8 第 15 頁 共 25 頁 第一年第三季度運(yùn)輸調(diào)度計(jì)劃 （包括中途轉(zhuǎn)運(yùn)車輛調(diào)度、不包括提貨車輛） 車次 車號 運(yùn)輸工具 類型 運(yùn)輸工具 容量 發(fā)車 城市 發(fā)往 城市 訂單號 數(shù)量 總重量 租豫陸A0001*0001 租豫陸A0001 大型卡車 80 鄭州市 天津市 1030340P2_002 2 4 租豫陸A0001*0001 租豫陸A0001 大型卡車 80 鄭州市 石家莊市 1030340P3_001 2 10 租豫陸A0003*0001 租豫陸A0003 小型卡車 15 鄭州市 武漢市 1030340P3_004 2 10 租豫陸A0001*0001 租豫陸A0001 大型卡車 80 鄭州市 石家莊市 1030340P2_001 2 4 租京鐵A0003*0001 租京鐵A0003 火車 80 北京市 蘭州市 1030020P2_011 2 4 租豫陸A0003*0001 租豫陸A0003 小型卡車 15 鄭州市 武漢市 1030340P2_004 2 4 租滬鐵A0005*0001 租滬鐵A0005 火車 80 上海市 烏魯木齊市 1030360P1_004 2 2 租京鐵A0003*0001 租京鐵A0003 火車 80 北京市 蘭州市 1030020P4_010 1 5 租豫陸A0001*0001 租豫陸A0001 大型卡車 80 鄭州市 天津市 1030340P3_002 2 10 租豫陸A0004*0001 租豫陸A0004 大型卡車 80 鄭州市 太原市 1030340P3_003 2 10 租滬鐵A0005*0001 租滬鐵A0005 火車 80 上海市 蘭州市 1030360P5_007 1 8 第 16 頁 共 25 頁 第一年第三季度運(yùn)輸路線選擇 （包括中 途轉(zhuǎn)運(yùn)車輛） 車次 運(yùn)輸工具 類型 發(fā)車城市 發(fā)往城市 距離 選擇的路線 租豫陸 A0001*0001 大型卡車 鄭州市 天津市 3kkm 鄭州 — 石家莊 — 天津 租豫陸 A0001*0001 大型卡車 鄭州市 石家莊市 2kkm 鄭州 — 石家莊 — 天津 租豫陸 A0003*0001 小型卡車 鄭州市 武漢市 3kkm 鄭州 — 武漢 租豫陸 A0001*0001 大型卡車 鄭州市 石家莊市 2kkm 鄭州 — 石家莊 — 太原 租京鐵 A0003*0001 火車 北京市 蘭州市 10kkm 北京 — 西安 — 蘭州 租豫陸 A0003*0001 小型卡車 鄭州市 武漢市 3kkm 鄭州 — 武漢 租滬鐵 A0005*0001 火車 上海市 烏魯木齊市 10kkm 上海 — 烏魯木齊 租京鐵 A0003*0001 火車 北京市 蘭州市 4kkm 北京 — 西安 — 蘭州 租豫陸 A0001*0001 大型卡車 鄭州市 天津市 2kkm 鄭州 — 石家莊 — 天津 租豫陸 A0004*0001 大型卡車 鄭州市 太原市 3kkm 鄭州 — 石家莊 — 太原 租滬鐵 A0005*0001 火車 上海市 蘭州市 11kkm 上海 — 武漢 — 西安 — 蘭州 第 17 頁 共 25 頁 第一年第三季度現(xiàn)金 流量表 費(fèi)用名稱 支付數(shù)額 應(yīng)交稅 0 廣告費(fèi) 3 短期貸款 0 支付短貸利息 0 收回應(yīng)收賬款 0 付給應(yīng)收賬款 0 折現(xiàn)費(fèi)用 0 購買辦公室 0 購買倉庫 0 購買運(yùn)輸工具 0 租賃辦公室 22 租賃倉庫 4 租賃運(yùn)輸工具 44 罰金 0 燃油費(fèi) 43 裝卸費(fèi) 12 其他 0 支付行政管理費(fèi)用 1 開拓市場、 ISO認(rèn)證 5 支付工資 17 第 18 頁 共 25 頁 （四）第一年第四季度經(jīng)營 第一年第四季度原始數(shù)據(jù) （辦公室、人員費(fèi)用已花費(fèi)） 現(xiàn) 金 短期貸款 長期貸款 民間融資 應(yīng) 收賬款 應(yīng)付賬款 150 200 0 0 59 0 投標(biāo)城市 鄭州、北京、上海、濟(jì)南、太原 第一年第四季度中標(biāo)訂單 訂單號 簽約年 簽約 季度 限期(周 ) 發(fā)貨 城市 到達(dá) 城市 運(yùn)費(fèi) (M) 總體積 (m3) 總重量 (kkg) 數(shù)量 托運(yùn)公司 托運(yùn)產(chǎn)品 支付方式 1040340P2_001 1 4 4 鄭州 天津 8 10 4 2 鄭州輕工 P2 預(yù)付 1040340P3_002 1 4 5 鄭州 天津 8 4 10 2 鄭州物資 P3 預(yù)付 1040340P2_003 1 4 9 鄭州 武漢 7 10 4 2 鄭州輕工 P2 預(yù)付 1040340P2_002 1 4 7 鄭州 太原 7 10 4 2 鄭州輕工 P2 到付 1040340P3_001 1 4 9 鄭州 石家莊 6 4 10 2 鄭州物資 P3 回付 1040340P3_004 1 4 10 鄭州 武漢 7 4 10 2 鄭州物資 P3 回付 1040340P3_003 1 4 11 鄭州 太原 6 4 10 2 鄭州物資 P3 預(yù)付 1040340P2_004 1 4 12 鄭州 濟(jì)南 10 10 4 2 鄭州輕 工 P2 回付 1040350P3_003 1 4 3 濟(jì)南 天津 4 4 10 2 山東物資 P3 預(yù)付 1040350P2_002 1 4 8 濟(jì)南 石家莊 4 10 4 2 山東輕工 P2 預(yù)付 1040350P3_001 1 4 8 濟(jì)南 北京 6 4 10 2 山東物資 P3 預(yù)付 1040350P3_004 1 4 8 濟(jì)南 太原 8 4 10 2 山東物資 P3 預(yù)付 1040350P2_003 1 4 10 濟(jì)南 天津 4 10 4 2 山東輕工 P2 預(yù)付 1040350P2_004 1 4 10 濟(jì)南 太原 8 10 4 2 山東輕工 P2 預(yù)付 1040350P2_001 1 4 12 濟(jì)南 北京 6 10 4 2 山東輕工 P2 預(yù)付 1040350P3_002 1 4 12 濟(jì)南 石家莊 4 4 10 2 山東物資 P3 到付 1040360P2_009 1 4 4 上海 西安 14 10 4 2 上海輕工 P2 到付 1040360P4_010 1 4 6 上海 蘭州 11 10 5 1 上海塑料 P4 回付 1040360P5_010 1 4 9 上海 西安 14 10 16 2 上海汽車 P5 回付 1040360P1_007 1 4 12 上海 烏魯木齊 20 2 2 2 上?？萍? P1 到付 1040360P2_010 1 4 12 上海 蘭州 11 5 2 1 上海輕工 P2 回付 1040360P3_010 1 4 12 上海 蘭州 11 2 5 1 上海物資 P3 預(yù)付 1040360P4_009 1 4 10 上海 西安 14 20 10 2 上海塑料 P4 預(yù)付 104020P2_010 1 4 8 北京 蘭州 14 10 4 2 北 京輕工 P2 到付 104020P1_001 1 4 12 北京 哈爾濱 11 2 2 2 盈盛科技 P1 到付 104020P5_010 1 4 12 北京 蘭州 7 5 8 1 首都鋼鐵 P5 到付 第 19 頁 共 25 頁 第一年第四季度倉儲訂單分揀 城市 倉庫名稱 倉庫容量 倉庫分區(qū) 訂單號 運(yùn)往城市 產(chǎn)品 數(shù)量 總重量 鄭州 鄭州市倉庫 100 B 區(qū) 1040340P2_001 天津 P2 2 4 鄭州 鄭州市倉庫 100 B 區(qū) 1040340P3_002 天津 P3 2 10 鄭州 鄭州市倉庫 100 A 區(qū) 1040340P2_003 武漢 P2 2 4 鄭州 鄭州市倉庫 100 B 區(qū) 1040340P2_002 太原 P2 2 4 鄭州 鄭州市倉庫 100 B 區(qū) 1040340P3_001 石家莊 P3 2 10 鄭州 鄭州市倉庫 100 A 區(qū) 1040340P3_004 武漢 P3 2 10 鄭州 鄭州市倉庫 100 B 區(qū) 1040340P3_003 太原 P3 2 10 鄭州 鄭州市倉庫 100 B 區(qū) 1040340P2_004 濟(jì)南 P2 2 4 濟(jì)南 濟(jì)南市倉庫 100 A 區(qū) 1040350P3_003 天津 P3 2 10 濟(jì)南 濟(jì)南市倉庫 100 B 區(qū) 1040350P2_002 石家莊 P2 2 4 濟(jì)南 濟(jì)南市倉庫 100 A 區(qū) 1040350P3_001 北京 P3 2 10 濟(jì)南 濟(jì)南市倉庫 100 B 區(qū) 1040350P3_004 太原 P3 2 10 濟(jì)南 濟(jì)南市倉庫 100 A 區(qū) 1040350P2_003 天津 P2 2 4 濟(jì)南 濟(jì)南市倉庫 100 B 區(qū) 1040350P2_004 太原 P2 2 4 濟(jì)南 濟(jì)南市倉庫 100 A 區(qū) 1040350P2_001 北京 P2 2 4 濟(jì)南 濟(jì)南市倉庫 100 B 區(qū) 1040350P3_002 石家莊 P3 2 10 上海 上海市倉庫 100 B 區(qū) 1040360P2_009 西安 P2 2 4 上海 上海市倉庫 100 B 區(qū) 1040360P4_010 蘭州 P4 1 5 上海 上海市倉庫 100 B 區(qū) 1040360P5_010 西安 P5 2 16 上海 上海市倉庫 100 A 區(qū) 1040360P1_007 烏魯木齊 P1 2 2 上海 上海市倉庫 100 B 區(qū) 1040360P2_010 蘭州 P2 1 2 上海 上海市倉庫 100 B 區(qū) 1040360P3_010 蘭州 P3 1 5 上海 上海市倉庫 100 B 區(qū) 1040360P4_009 西安 P4 2 10 北京 北京市倉庫 100 A 區(qū) 104020P2_010 蘭州 P2 2 4 北京 北京