如何準(zhǔn)備一份令投資人青睞的商業(yè)計(jì)劃書(shū)-展示頁(yè)
2025-05-27 00:37本頁(yè)面
【正文】 Break Even Angels, FFF Seed Capital VCs,PEs Acquisition/Mergers amp。 衰退期 規(guī)模大，效率低 收縮型融資策略。 成熟期 規(guī)模大，風(fēng)險(xiǎn)小 保守型與擴(kuò)張型相結(jié)合策略。 內(nèi)部融資；向親戚朋友或金融機(jī)構(gòu)借入部分短期資金 成長(zhǎng)期 快速成長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)中等，需要大量營(yíng)運(yùn)資金 擴(kuò)張型策略。 – 但更重要的，是藉此機(jī)會(huì)，有系統(tǒng)的檢討、策劃及作必要的重整，使公司能更有效及順利的發(fā)展，并獲得外來(lái)資本的青睞。 ? 融資的客觀條件是否成熟？ 項(xiàng)目融資的啟動(dòng)前要有很多的準(zhǔn)備工夫，正式啟動(dòng)時(shí)間，需要在公司已充分準(zhǔn)備的狀況下才進(jìn)行，若公司準(zhǔn)備未及，因人力物力投入融資，可能兩頭漏空。如何準(zhǔn)備一份令投資人青睞的 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第一部分 私募股權(quán)融資基礎(chǔ) 融資伴隨企業(yè)成長(zhǎng)過(guò)程 種子期 創(chuàng)立期 成長(zhǎng)期 成熟期 早期成長(zhǎng) 快速成長(zhǎng) 研究、開(kāi)發(fā) 技術(shù)、資金 產(chǎn)品 /服務(wù)商品化 技術(shù)、市場(chǎng) 市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌 管理（增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型期問(wèn)題 ) 可持續(xù)發(fā)展 ◆ 在企業(yè)的成長(zhǎng)過(guò)程中 ， 資金從頭到尾一直是困擾企業(yè)的重大 問(wèn)題 ， 融資工作伴隨企業(yè)的整個(gè)成長(zhǎng)過(guò)程 。 檢驗(yàn)已否作好融資準(zhǔn)備？ ? 檢討公司是否已到一個(gè)需要融資的階段，融資的目的為何 ？ 業(yè)務(wù)擴(kuò)充，需要外來(lái)資金 優(yōu)化股東結(jié)構(gòu) 引入戰(zhàn)略投資者 上市前的策略引資 ? 需要多少錢(qián) ?資金性質(zhì)，融資代價(jià)？ – 資金使用計(jì)劃，業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 – 資金性質(zhì)，期限，利息，出讓股權(quán)，后續(xù)融資等 ? 創(chuàng)業(yè)者是否已有心理準(zhǔn)備？ 外來(lái)投資者對(duì)公司在戰(zhàn)略方向、控股權(quán)、董事會(huì)、日常運(yùn)作等方面的沖擊。 ? 公司的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、營(yíng)收、未來(lái)規(guī)劃、組織及領(lǐng)導(dǎo)班子，是否已經(jīng)到位或已有充分準(zhǔn)備，并可能令潛在投資者滿(mǎn)意 企業(yè)融資的戰(zhàn)略意義 ? 項(xiàng)目融資是企業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要臺(tái)階 – 一方面對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品發(fā)展、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、未來(lái)財(cái)務(wù)規(guī)劃及融資需求，作一個(gè)清晰、有條理而有說(shuō)服力的整理。 ? 融資前可能需要的重整： 外部環(huán)境是否已大不相同，公司的戰(zhàn)略方向應(yīng)否調(diào)整？ 公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力在哪？夠?qū)Ｗ幔ㄊ欠裼刑嗟漠a(chǎn)品及業(yè)務(wù)）？ 公司的營(yíng)運(yùn)模式應(yīng)否作相對(duì)調(diào)整？ 公司的營(yíng)收機(jī)制及財(cái)務(wù)模式有效嗎？ 應(yīng)否再引入具互補(bǔ)能力的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，擴(kuò)大管理層 對(duì)未來(lái)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)合理嗎？ 未來(lái)的三五年，公司要長(zhǎng)成什么樣的企業(yè)？ 中小企業(yè)融資體系 中小企業(yè) 融資體系 外源融資 內(nèi)源融資 權(quán)益資本 債務(wù)資本 主要 股東資本 保留盈余 私募 公募 間接債務(wù) 直接債務(wù) 非 風(fēng) 險(xiǎn) 資 本 風(fēng) 險(xiǎn) 資 本 主 板 市 場(chǎng) 二 板 市 場(chǎng) OTC 市 場(chǎng) 商 業(yè) 票 據(jù) 發(fā) 行 債 券 發(fā) 行 商 業(yè) 信 貸 銀 行 貸 款 機(jī)非 構(gòu)銀 貸行 款金 融 融 資 租 賃 不同階段企業(yè)的融資策略 階段 特點(diǎn) 融資策略 創(chuàng)業(yè)期 規(guī)模小、風(fēng)險(xiǎn)大 穩(wěn)健策略。 銀行、風(fēng)投中長(zhǎng)期資金。 主要有留存利潤(rùn)、發(fā)行股票、銀行信貸資金、發(fā)行債券等。 折舊基金、留存利潤(rùn)、商業(yè)信用等。 Strategic Alliances Emerging Growth Company Secondary Offerings Public Company Public Market Early Stage Later Stage Mezzanine 3rd 2nd 1st TIME income Valley of Death IPO 不同階段企業(yè)的股權(quán)融資 ? 投資于早期企業(yè)的投資稱(chēng)為 天使投資 ? 投資于擴(kuò)張期、成長(zhǎng)期的投資稱(chēng)為 創(chuàng)業(yè)投資（ VC） ? 投資于企業(yè)上市前的投資稱(chēng)為 股權(quán)投資（ PE） 以上統(tǒng)稱(chēng)為 私募股權(quán)投資 。投資者的興趣不在于擁有和經(jīng)營(yíng)被投資企業(yè)，而在于最后退出并實(shí)現(xiàn)投資收益。 2021年新募集 94支基金，人民幣基金84支，達(dá) %，2021年 %；從募資金額來(lái)看，人民幣基金募資金額為 ，占 %， 2021年%。 中資基金數(shù)量 14支，規(guī)模 。 首輪完成 11支，募資規(guī)模為 ，首輪募資完成數(shù)量增加，規(guī)模有所下降。從投資金額來(lái)看，外幣總投資金額為 ，占比為 %；人民幣為 ，占總數(shù)的 %，較2021年 %的占比提升了 。 。 ，并且具有很高的成長(zhǎng)性。 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的選擇 第一步：篩選商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第二步：項(xiàng)目立項(xiàng) 第三步：審慎調(diào)查 第五步：商務(wù)談判 第六步：投資委員會(huì)決策 第七
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