如何準(zhǔn)備一份令投資人青睞的商業(yè)計劃書(存儲版)
【正文】 對未來的財務(wù)預(yù)測合理嗎？ 未來的三五年，公司要長成什么樣的企業(yè)？ 中小企業(yè)融資體系 中小企業(yè) 融資體系 外源融資 內(nèi)源融資 權(quán)益資本 債務(wù)資本 主要 股東資本 保留盈余 私募 公募 間接債務(wù) 直接債務(wù) 非 風(fēng) 險 資 本 風(fēng) 險 資 本 主 板 市 場 二 板 市 場 OTC 市 場 商 業(yè) 票 據(jù) 發(fā) 行 債 券 發(fā) 行 商 業(yè) 信 貸 銀 行 貸 款 機非 構(gòu)銀 貸行 款金 融 融 資 租 賃 不同階段企業(yè)的融資策略 階段 特點 融資策略 創(chuàng)業(yè)期 規(guī)模小、風(fēng)險大 穩(wěn)健策略。 ? 融資的客觀條件是否成熟？ 項目融資的啟動前要有很多的準(zhǔn)備工夫，正式啟動時間，需要在公司已充分準(zhǔn)備的狀況下才進行，若公司準(zhǔn)備未及，因人力物力投入融資，可能兩頭漏空。 衰退期 規(guī)模大，效率低 收縮型融資策略。 股權(quán)基金募集情況 募資完成基金 25支，規(guī)模 ，募資規(guī)模環(huán)比上升 %。 ? 標(biāo)準(zhǔn)： 。 ? 委托專業(yè)顧問融資，可簽署融資委托協(xié)議。 2 .企業(yè)發(fā)展的里程碑 — 商業(yè)計劃書是企業(yè)創(chuàng)立或戰(zhàn)略調(diào)整的關(guān)鍵。重要的是與你的產(chǎn)品直接相關(guān)的微觀市場、你力所能及的市場，這些數(shù)據(jù)越詳細越好。 11）合約和訂單 是驢子還是馬，你最好有什么合同、意向書、或者訂單之類的讓我看看。 Opportunities) ? 融資計劃 （ Financing Plan ） 資金需求及使用計劃、投資風(fēng)險、投資退出計劃及可能投資回報 商業(yè)計劃書基本格式 是商業(yè)計劃書的精華、濃縮版，要涵蓋商業(yè)計劃書的要點，以求一目了然，這是對創(chuàng)業(yè)者描述自己的公司和筆桿子工夫的最高挑戰(zhàn)。 — 市場競爭對手差異化分析 企業(yè)基本情況介紹 企業(yè)概況包含以下內(nèi)容 ?企業(yè)的基本情況：企業(yè)名稱、業(yè)務(wù)性質(zhì)、注冊場所、經(jīng)營地點、公司的法律形式 ?企業(yè)的宗旨和目標(biāo) ?企業(yè)的發(fā)展歷史與現(xiàn)狀 ?企業(yè)展望 ?公司內(nèi)利益沖突 ?訴訟 ?專利與商標(biāo) ?企業(yè)與公眾關(guān)系 ?主要合作伙伴 產(chǎn)品應(yīng)該突出創(chuàng)新性、獨特性、價格優(yōu)勢和市場導(dǎo)向性 ： — 產(chǎn)品與服務(wù)是什么：簡明扼要地講清楚，不必太多介紹技術(shù)原理，技術(shù)內(nèi)容。 營銷策略（ 4PS） ? 產(chǎn)品定位策略 —品牌：品牌確定 → 品牌定位 → 培育品牌。 – 合作單位，合作方式。 附錄部分 ? 附錄同樣是商業(yè)計劃書的一個重要部分。 ? 有必要要求 VC簽 NDA（保密協(xié)定）嗎？ ? 財務(wù)報表需要詳盡到什么程度？（假設(shè)、歷史、預(yù)測） 示例 ? 商業(yè)計劃書示例 ? 簡明商業(yè)計劃書－近似于摘要 ? 路演 PPT(10－ 15分鐘） ? 普通商業(yè)計劃書 ? 普遍存在的問題 ? 要素殘缺； ? 內(nèi)容冗長； ? 主次不分 ? 堆砌技術(shù) ? 財務(wù)虛擬 ? 版本單一 深圳懷新企業(yè)投資顧問有限公司 ?股權(quán)投資 ?上市研究 ?財務(wù)顧問 ?財經(jīng)公關(guān) 謝 謝！ 。 — 風(fēng)險分析：把技術(shù)、市場、資金、管理、 行業(yè)（ PEST) 等各種風(fēng)險都考慮進去。 – 研發(fā)計劃與研發(fā)人員，研發(fā)設(shè)備。 ? 公司外腦：律師、財務(wù)顧問、管理顧問、市場營銷顧問、產(chǎn)業(yè)專家 ? 人力資源管理：人力現(xiàn)狀、人才吸收計劃。 行業(yè)、市場與競爭分析 ? 市場分析 ? 市場描述 ? 市場細分 ? 目標(biāo)市場的選擇 ? 競爭分析 ? 競爭對手 ? 競爭能力調(diào)查 ? 競爭策略 ? 預(yù)測未來競爭 ?行業(yè)分析 — 行業(yè)國內(nèi)現(xiàn)狀、國外現(xiàn)狀。 Competition Analysis ） 環(huán)境分析 、 市場機會 、 競爭者 、 未來趨勢 ? 管理團隊及人力資源 （ Team Introduction） 組織構(gòu)架 、 高級管理人員簡介 、 內(nèi)部管控 、 員工持股計劃 ? 產(chǎn)品與服務(wù) （ Product amp。 10）目前公司的投資額 如果自己你一分錢都沒有投入， VC們通常會非常懷疑你的信心和創(chuàng)業(yè)態(tài)度。 商業(yè)計劃書主要內(nèi)容 【 七項基本內(nèi)容 】 1）項目簡介（ Executive Summary） 一頁紙的“項目簡介”商業(yè)計劃書中最重要、也是最挑戰(zhàn)你筆桿子工夫的內(nèi)容。 — 評估項目投資價值。 ? 融資業(yè)務(wù)承辦人 一般為老總特別助理、財務(wù)主管或戰(zhàn)略部負責(zé)人。 主要涵蓋以下幾方面： ，最關(guān)鍵因素 ，難以復(fù)制 ，包括它的規(guī)模、增長率和競爭程度 VC基金投資企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn) ?基本財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)： 30%以上的成長率 3. 3億元以上的營業(yè)收入 4. 3000萬以上的凈利潤 (創(chuàng)業(yè)板標(biāo)準(zhǔn)有下降 ) ?管理層標(biāo)準(zhǔn) ，熟悉商業(yè)環(huán)境 、個
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