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銀行存款控制制度-展示頁(yè)

2025-05-06 11:29本頁(yè)面
  

【正文】 核 涂大俠收集整理,版權(quán)歸原作者所有! 精品文檔,下載僅需 ! 內(nèi)可辦理現(xiàn)金支取。 1.基本存款賬戶:辦理企業(yè)日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算與現(xiàn)金支付的賬戶,如日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金支付,工資、獎(jiǎng)金等現(xiàn)金的支取等。 第 5條 企業(yè)開(kāi)設(shè)賬戶的審批程序,如下圖所示。 第 3條 本制度中的銀行存款是指企業(yè)存放在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金。涂大俠收集整理,版權(quán)歸原作者所有! 精品文檔,下載僅需 !1 章 總則 第 1 條 為規(guī)范企業(yè)的銀行存款業(yè)務(wù),防范因銀行存款管理不規(guī)范給企業(yè)帶來(lái)資金損失,確保企業(yè)資金的安全與有效使用,特制定本制度。 第 2條 本制度適用于涉及銀行存款業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)。 第 2 章 銀行賬戶管理規(guī)定 第 4條 企業(yè)銀行賬戶開(kāi)戶工作統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),日常管理也由財(cái)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)管理。 企業(yè)開(kāi)設(shè)賬戶審批程序示意圖 第 6 條 企業(yè)銀行賬戶應(yīng)依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定開(kāi)立,并用于辦理結(jié)算業(yè)務(wù)、資金信貸和現(xiàn)金收付,具體可設(shè)基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶與專用存款賬戶,各賬戶功能如下所示。 2
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