【正文】 構(gòu)建區(qū)域生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系，成為全省 “ 綠色崛起 ” 的重要一翼。生態(tài)環(huán)境保持全國(guó)領(lǐng)先，全市主要河流水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到 90%，森林覆蓋率穩(wěn)定在 76%以上。 ”“ —— 城鄉(xiāng)環(huán)境更美。項(xiàng)目建設(shè) 目標(biāo)明確、方案正確、技術(shù)可行、投資合理，能夠自我實(shí)現(xiàn)良性運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目建設(shè)是必要的和可行的。 （ 2） 、基建投資： 160 萬(wàn)元 （ 3） 、流動(dòng)資金： 4000 萬(wàn)元 （二） 資金來(lái)源：公司自有資金 4000 萬(wàn)元，上級(jí)支持與銀行貸款 6000萬(wàn)元 四、項(xiàng)目效益 （一 )主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：詳見(jiàn)附表（一） 7 主 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表： 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 指標(biāo) 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 10000 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 6000 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 4000 年均收入 萬(wàn)元 年均營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 年均營(yíng)業(yè)成本 萬(wàn)元 1026 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 年均所得稅 萬(wàn)元 年均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬(wàn)元 凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬(wàn)元 投資收回期限（所得稅前） 年 （含建設(shè)期 3 年） 投資收回期限（所得稅后） 年 （含建設(shè)期 X 年 ） 內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 內(nèi)部收益率（所得稅后） % 年均投資利潤(rùn)率 % % 年均投資利稅率 % % 盈虧平衡點(diǎn) % % （二） 社會(huì)、生態(tài)效益 本項(xiàng)目是一個(gè)注重以生態(tài)社會(huì)效益為中心的現(xiàn)代林業(yè)科技示范基 8 地，該項(xiàng)目的建設(shè)是目前贛州市，仍至江西省都是獨(dú)一無(wú)二的現(xiàn)代林業(yè)科技型項(xiàng)目，其生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模之大、生產(chǎn)技術(shù)之先進(jìn)、開(kāi)發(fā)理念之新穎、帶動(dòng)農(nóng)民之多都位居行業(yè)之首；特別是珍稀樹(shù)木種質(zhì)資源圃與樹(shù)木園的建設(shè)，對(duì)保存現(xiàn)有瀕危樹(shù)種、繁育珍稀苗木、保留植物原生態(tài)環(huán)境，為林 業(yè)科研人員、環(huán)保專(zhuān)家學(xué)者提供了良好的科學(xué)研究與實(shí)驗(yàn)基地；該項(xiàng)目的建設(shè)又是根據(jù)贛州市旅游十二五規(guī)劃綱要的有關(guān)布局，符合 XX 縣十二五規(guī)劃綱領(lǐng)的具體要求，我們將牢固樹(shù)立“發(fā)展為先、生態(tài)為重、創(chuàng)新為魂、民生為本”理念，大力實(shí)施“生態(tài)發(fā)展、綠色崛起”主戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代化和發(fā)展生態(tài)化，加快推進(jìn)生態(tài) XX 建設(shè)步伐，爭(zhēng)創(chuàng)生態(tài)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)文明示范區(qū)，為 “ 中國(guó)生態(tài)旅游大縣 ” 、 “ 最具魅力生態(tài)旅游大縣 ” 和 “ 最具發(fā)展?jié)摿ι鷳B(tài)旅游大縣 ” XX 增輝添彩，也是建設(shè)創(chuàng)業(yè)、宜居、生態(tài)、平安、幸福新贛州的一個(gè)最好切入點(diǎn)。把林博園開(kāi)發(fā) 建設(shè)成一個(gè)主題突出、功能綜合、珍稀特色、生態(tài)文化、產(chǎn)業(yè)景觀型、景觀產(chǎn)業(yè)化、領(lǐng)先科技型的現(xiàn)代林業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)示范園， 做到 園區(qū)內(nèi)“四季常青、四季有花、滿園飄香、彩葉艷麗”的生態(tài)景觀，為把 XX 打造成“城在山中、水在城中、人在園中”的森林城市、花園城市增光添彩。 公司法人代表：，本科學(xué)歷。公司成立以來(lái)，倡導(dǎo)“誠(chéng)信、創(chuàng)新、高效、富民”的企業(yè)精神，堅(jiān)持“為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)服務(wù)與社會(huì)綜合服務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，按照“高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益”的發(fā)展思路，遵循“生態(tài)先行，四季有花，彩綠結(jié)合，喬灌搭配；以生產(chǎn)帶動(dòng)旅游，旅游服務(wù)生產(chǎn)”的開(kāi)發(fā)理念，以基地和專(zhuān)業(yè)合作社建設(shè)為依托、以帶領(lǐng)農(nóng)民增收致富為己任，采取“公司 +基地 +農(nóng)戶(hù)”、“公司 +專(zhuān)業(yè)合作社 +農(nóng)戶(hù)” 等多種發(fā)展模式，不斷發(fā)展與壯大。 1 4 萬(wàn) 畝 林 博 園 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 江西省 XX林業(yè)投資有限公司 二 O 一一年 目 錄 2 第一章 總 論 ………………………………………………… ....5 一、項(xiàng)目單位基本情況 …………………………………………… 5 二、項(xiàng)目建設(shè)方案 ………………………………………………… .. 5 三、投資結(jié)構(gòu)與資金來(lái)源 ………………………………………… 6 四、項(xiàng)目效益 ………………………………………………… .... 7 五、可行性研究報(bào)告編制的依據(jù) ………………………………… 8 六、綜合 評(píng)價(jià) ………………………………………………… .... 9 第二章、 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 ……………………………… 10 一、項(xiàng)目建設(shè)的背景 ……………………………………………… 11 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 …………………………………………… 12 第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件分析 ……………………………………… 16 一、項(xiàng)目區(qū)概況 …………………………………………………… 16 二、項(xiàng)目建設(shè)所在地概況 ………………………………………… 20 第四章 市場(chǎng)分析 ………………………………………………… 22 一、 旅游市場(chǎng) ………………………… …………………………… 22 二、 有機(jī)林果產(chǎn)品市場(chǎng)分析 …………………………………… 23 三、 珍稀苗木銷(xiāo)售市場(chǎng)分析 ………………………………… 23 3 第五章 投資建設(shè)方案的確定 ………………………………… 25 一、建設(shè)規(guī)模與布局的確定 ……………………………………… 25 二、技術(shù)方案的確定 ……………………………………………… 25 第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資預(yù)算與資金籌集 ………………… 31 一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 ………………………………………………… 31 二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 …………………………………………… 33 三、資金籌措 ……………………………………………………… 35 四、資金使用和管理 ……………………………………………… 35 第七章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ……………………………………………… … 36 一、評(píng)價(jià)依據(jù) ……………………………………………………… 36 二、基本數(shù)據(jù) ……………………………………………………… 36 三、利潤(rùn)估算及分配 ……………………………………………… 38 四、財(cái)務(wù)盈利能力分析 …………………………………………… 39 五、財(cái)務(wù)不確定因素分析 ………………………………………… 40 六、財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià)結(jié)論 ………………………………………………… 41 第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) …………………………………………… 43 一、環(huán)境保護(hù)與現(xiàn)狀分析 ………………………………………… 43 二、 節(jié)能環(huán)保措施 ………………………………………………… 45 三、安全保障 ……………………………………………………… 45 第九章 社會(huì)、生態(tài)效益分析 …………………………………… 48 第十章 項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)性分析 ………………………………… 52 一、 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) ……………………………………………………… 52 4 二、 苗木風(fēng)險(xiǎn) ……………………… ……………………………… 52 三、 林木種植風(fēng)險(xiǎn) ………………………………………………… 52 四、 投資與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ……………………………………………… 53 五、 環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn) ………………………………………………… 54 第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ………………………… 55 一、 工程項(xiàng)目管理 ……………………………………………… 55 二、組織機(jī)構(gòu) ……………………………………………………… 55 三、人力資源 ……………………………………………………… 55 四、員工培訓(xùn) ……………………………………………………… 55 五 、管理機(jī)構(gòu)和設(shè)置 ……………………………………………… 56 六、勞動(dòng)定員 ……………………………………………………… 56 第十二章 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論和建議 ……………………… 57 一、項(xiàng)目的可行性研究結(jié)論 ……………………………………… 57 二、項(xiàng)目建設(shè)建議 ………………………………………………… 58 5 第一章 總 論 一、 項(xiàng)目單位基本情況 江西省 XX 林業(yè)投資有限公司成立于 2021年 5 月，位于 XX縣 XX鎮(zhèn)，公司注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)有員工 30 余人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 16人，其中高級(jí)園藝師 8 人、工程師 2 人，工程技術(shù)員 6 人。公司是一家集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、高效林業(yè)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、休閑旅游開(kāi)發(fā)、珍稀植物培育與銷(xiāo)售為一體的現(xiàn)代林業(yè)企業(yè)。 2021 年被江西省林業(yè)廳授權(quán)“江西省重點(diǎn)保護(hù)野生植物及其產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)”生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)許可單位。 二、 項(xiàng)目建設(shè)方案 （一） 、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： XX 縣 XX 鎮(zhèn)村 （二） 、建設(shè)規(guī)模：一萬(wàn)畝 （三） 、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 : 萬(wàn)畝林博園主要建設(shè)項(xiàng)目有：（ 1）名優(yōu)樹(shù)木種質(zhì)資源母本園 (珍稀樹(shù)種基因圃 )2021 畝，收集各種珍稀林木種資源，培育、馴化、繁衍各地名優(yōu)樹(shù)種，保護(hù)與挽救瀕危樹(shù)種；（ 2）科普示范樹(shù)木園 3000 畝，主要以保護(hù)原生林種為主，引入各類(lèi)名優(yōu)、珍稀品種，進(jìn)行樹(shù)間套種改良， 6 全面實(shí)現(xiàn)林相的 科學(xué)組合；（ 3）生態(tài)體驗(yàn)園 1800 畝，以采摘原始林果與林間套種珍稀野菜、珍稀食用菌為主，讓人們進(jìn)園親身體驗(yàn)與感悟林區(qū)生活，倡導(dǎo)健康低碳、綠色有機(jī)的生活理念；（ 4）珍稀苗木擴(kuò)繁園 3000畝，建立現(xiàn)代林木繁育中心，采用最前沿的林木繁育技術(shù)，提純品系、擴(kuò)繁種源，培育高品質(zhì)苗木；（ 5）休閑與產(chǎn)業(yè)服務(wù)區(qū) 200 畝，以森林花語(yǔ)文化與山水文化為主題的休閑觀光旅游，倡導(dǎo)生態(tài)健康，突出現(xiàn)代鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)特色。 （四） 、建設(shè)時(shí)間： 2021 年 2021 年 （五） 、項(xiàng)目總投資： 10000 萬(wàn)元 三、 投資結(jié)構(gòu)與資金來(lái)源 （一） 、投資結(jié)構(gòu) （ 1） 、生產(chǎn)性投資： 5840 萬(wàn)元，其中：生產(chǎn)設(shè)備投資 2472 萬(wàn)元；公共設(shè)施與景觀建設(shè)投資 200 萬(wàn)元。 五、可行性研究報(bào)告編制 的依據(jù) ●《中華人共和國(guó)森林法》 ●《中華人民共和國(guó)自然保護(hù)區(qū)條例》 ●《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》（財(cái)發(fā)字 [1999]1號(hào)） ●《贛州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年（ 20212021 ）規(guī)劃綱要》 ●《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》若干條文的解釋?zhuān)ㄘ?cái)發(fā)字 [1999] 57 號(hào)） ●國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》的通知（國(guó)農(nóng)辦字 [2021]175 號(hào)） 9 ● 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)試行標(biāo)準(zhǔn)》【 (94)同農(nóng)綜字第 28 號(hào)】 ●《 XX 縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》 ● 本項(xiàng)目的項(xiàng)目規(guī)劃建議書(shū) ● 企業(yè)提供的相關(guān)技術(shù)資料 ● 企業(yè)提供的相關(guān)協(xié)議、資質(zhì)、證書(shū) ● 公司財(cái)務(wù)報(bào)表 六、綜合評(píng)價(jià) 初步分析表明，萬(wàn)畝林博園建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合贛州市、 XX 縣相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃布局，該項(xiàng)目的投資建設(shè)對(duì)于保護(hù)原生態(tài)資源、優(yōu)化森林群落，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，提升森林旅游品質(zhì)，增強(qiáng)人們愛(ài)護(hù)自然生態(tài)，保護(hù)利用生態(tài)資源的科技意識(shí)，同時(shí)也對(duì)提高推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，加速城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力都有十分重要的意義。 10 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)的背景 （一）、 中國(guó)共產(chǎn)黨贛州市第四次代表大會(huì) 明確指出：“ 今后五年工作的指導(dǎo)思想是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論和 “ 三個(gè)代表 ” 重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以科學(xué)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，堅(jiān)持加快發(fā)展，推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，牢固樹(shù)立發(fā)展為先、生態(tài)為重、創(chuàng)新為魂、民生為本理念，大力實(shí)施新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)農(nóng)村 現(xiàn)代化、發(fā)展生態(tài)化戰(zhàn)略，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)，為建設(shè)創(chuàng)業(yè)、宜居、平安、生態(tài)、幸福贛州而努力奮斗。基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展取得階段性 11 成效，城鎮(zhèn)化率提高到 52%以上。 ” 有著良好生態(tài)底蘊(yùn)的 XX 縣 積極策應(yīng)黨的號(hào)召，確定了 “ 融入主城區(qū)、打造后花園、建設(shè)新 XX” 的發(fā)展戰(zhàn)略和