【正文】 天工業(yè)、通訊設(shè)備 、汽車(chē)工業(yè)、 IT 產(chǎn)業(yè)，小至家電產(chǎn)品、辦公設(shè)備、文具及玩具 等，全球需求量每年增長(zhǎng) ****%以上。除了控股 ****公司 外，公司還擁有 ********房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、 ********廣告有限公司、湖北 *******有限公司等3 家子公司 . *****集團(tuán)有限公司 該公司成立于 ****年 10 月，公司注冊(cè)資本 ****萬(wàn)元，法人代表 ****，是目前國(guó)內(nèi)資本規(guī)模最大、投資能力最強(qiáng)、最 具競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)資創(chuàng)業(yè)投資公司 “ 領(lǐng)頭羊 ” 。各股東基本情況如下： ****集團(tuán)有限公司 該公司始創(chuàng)于 1989 年 ，是一家以裝飾建材、家居、農(nóng)產(chǎn)品物流交易為主，兼營(yíng)廣告?zhèn)髅健㈦娮由虅?wù)、化學(xué)工業(yè)清 洗、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的民營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)資本 ****萬(wàn)元，法人代表 ****。 2020 年 12 月，公司注冊(cè)資本增加至 ****萬(wàn)元，其中： ****集團(tuán)有限公司 ****萬(wàn)元，占比 ****%；北京 ****開(kāi)發(fā)有限公司 ****萬(wàn)元，占比****%； ****市 ****貿(mào)易有限公司 ****萬(wàn)元，占比 ****%； ****市 ****實(shí)業(yè)發(fā)展總公司 ****萬(wàn)元，占比 ****%； ****市 ****有限公司 ****萬(wàn)元，占比 ****%。 股權(quán)結(jié)構(gòu) 公司 ***年成立時(shí)注冊(cè)資本 ****元，其中： ****集團(tuán)有限公司 ****萬(wàn)元，占比 ***%； ****市 ****實(shí)業(yè)發(fā)展總公司 *萬(wàn)元，占比 ***%； **** 7 市 ****有限公司為 5 萬(wàn)元，占比 %?？梢哉f(shuō)，在經(jīng)營(yíng)物流產(chǎn)業(yè)上，公司積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)。目前，公司三大市場(chǎng)形成的市場(chǎng)集群是長(zhǎng)江中 上游地區(qū)規(guī)模最大、設(shè)施最全、管理最先進(jìn)的建材裝飾、家居用品集散 批發(fā)中心。 1999 年 12 月， ****集團(tuán)有限公司以上述裝飾材料市場(chǎng)和陶瓷 石材 市場(chǎng)資產(chǎn)投資組建 ****市 ****商貿(mào)城有限公司， 2020 年更名為湖北 ****物流股份有限公司。企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)： ****，組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)： ****，貸款卡號(hào)： ****，稅務(wù)登記證號(hào)： ****，糧食收購(gòu)許可證號(hào)：鄂 ****。公司基本存款賬戶開(kāi)設(shè)在農(nóng)行 ****市 支行 ****分理處，在 ****市 **營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)一般存款賬戶。 二、借款人基本情況 概況 ****公司前身為 ****市 ****商貿(mào)城有限公司，由 ****集團(tuán)有限公司于 199*年發(fā)起設(shè)立， 200*年更名為湖北 ****物流股份有限公司。 項(xiàng)目評(píng)估方法 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》及國(guó)家有關(guān)部門(mén)規(guī) 定的評(píng)估方法。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 項(xiàng)目已進(jìn)入施工階段，土地使用權(quán)證、建設(shè)用 地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證全部辦 理到位。 項(xiàng)目投資規(guī)模 項(xiàng)目總投資 ****萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 ****萬(wàn)元，建設(shè)期利息 **** 5 萬(wàn)元 ，配套流動(dòng)資金 ****萬(wàn)元。配套服務(wù)規(guī)模為：農(nóng)產(chǎn)品配送 5000 噸 /天、初清分級(jí)分揀 1700 噸 /天、包裝能力 800 噸 /天。項(xiàng)目總建筑面 積 193437M2。 2020 年 3 月，項(xiàng)目完成了可行性研究。 項(xiàng)目立項(xiàng)及批復(fù)情況 依據(jù)湖北省人民政府《關(guān)于貫徹國(guó)務(wù)院投資體 制改革決定的意見(jiàn)》 4 （鄂政發(fā)〔 2020〕 ***號(hào)）規(guī)定，本項(xiàng)目屬備案性質(zhì)。 項(xiàng)目地址 湖北省 ****大道，西起 ****，東至 *****， 南抵 ****，北達(dá) ****，總占地面積 ****畝，其中：商業(yè)用地 ****畝，工業(yè)用地 ****畝，道路綠化代征地 ****畝?？偯娣e達(dá) 萬(wàn)平方公里，常住人口 約 3500 萬(wàn)。 1 關(guān)于新建農(nóng)產(chǎn)品交易物流中心項(xiàng)目貸款 評(píng) 審 報(bào)告 2 目 錄 一、 總論 二、 借款人基本情況 三、 項(xiàng)目 建設(shè) 的必要性 四、 項(xiàng)目 工程建設(shè)條件 五、 設(shè)計(jì)方案及工程估算 六、 項(xiàng)目 建設(shè)優(yōu)勢(shì)評(píng)估 七、 項(xiàng)目 投資估算與資金來(lái)源評(píng)估 八、 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益指標(biāo)分析 九、 項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算 十、 貸款償還計(jì)劃 十一、 不可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn) 十二、 結(jié)論 和建議 十三、 附表 建設(shè) 投資估算表 建設(shè)期利息估算表 流動(dòng)資金估算表 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表 總成本費(fèi)用估算表 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)估算表 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 建設(shè)期利息及借款還本付息計(jì)劃表 1資產(chǎn)負(fù)債表 1財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 1項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 1項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 1借款還本付息計(jì)算表 3 湖北 ****物流股份有限公司新建 工程項(xiàng)目評(píng) 審 報(bào)告 一、 總論 （一） 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱 ****農(nóng)產(chǎn)品交易物流中心。 ****是江漢平原和洞庭湖平原的合稱，其中：江漢平原包括湖北省 5 個(gè)地級(jí)市中的 17 個(gè)縣市區(qū)（即 ****的洪湖市、監(jiān)利縣、石首市、江陵縣 、公安縣、松滋市、 ****市 區(qū)和 ****區(qū)；宜昌的枝江市和當(dāng)陽(yáng)市；荊門(mén)的鐘祥市、京山 縣、沙洋縣和東寶區(qū)；孝感的漢川市和應(yīng)城市；武漢的蔡甸區(qū)），以及 天門(mén)、仙桃、潛江 3 個(gè)直管市；洞庭湖平原包括湖南省常德、岳陽(yáng)、益陽(yáng) 3 個(gè)地級(jí)市。 項(xiàng)目性質(zhì) 既有法人新建項(xiàng)目。 項(xiàng)目建設(shè)單位 湖北 ****物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “ ****公司 ” ）。 200*年 *月，項(xiàng)目取得了《湖北省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》（項(xiàng)目 編碼 *****）。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容分為三大塊：一是農(nóng)產(chǎn)品交 易市場(chǎng)，總建筑面積104348M2，其中：糧棉油市場(chǎng) 8394M2，蔬菜市場(chǎng) 24765M2，水果市場(chǎng) 36861M2，水產(chǎn) 品市場(chǎng) 7727M副食市場(chǎng) 13149M干貨市場(chǎng) 8077M肉食禽蛋市場(chǎng)5375M2；二是倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施及冷庫(kù)，總建筑面積 31612M2，其中：綜合倉(cāng)庫(kù)5092M糧油倉(cāng)庫(kù) 3255M副食倉(cāng)庫(kù) 2537M干貨倉(cāng)庫(kù) 6681M冷庫(kù)14047M2；三是配套服務(wù)設(shè)施，總建筑面積 57477M2，其中：分揀加工包裝中心 14855M檢測(cè)檢疫中心 1200M配送中心 1440M電子商務(wù)中心1000M會(huì)展中心 19200M商務(wù)中心 10790M公司自用辦公 6360M其他 2632M2。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目建成后，農(nóng)產(chǎn)品年交易量為 290 萬(wàn)噸，其中：糧食 50 萬(wàn)噸、油料 45 萬(wàn)噸、棉花 30 萬(wàn)噸、蔬菜 50 萬(wàn)噸、水果 50 萬(wàn)噸、水產(chǎn)品 10 萬(wàn)噸、副食 20 萬(wàn)噸、肉禽蛋 30 萬(wàn)噸、干貨土特產(chǎn) 5 萬(wàn)噸。 項(xiàng)目建設(shè)期 2 年。 項(xiàng)目資金籌措 項(xiàng)目總籌資 ****萬(wàn)元，其中 ： 項(xiàng)目資本金 ****萬(wàn)元，占比 ***%；債務(wù)資金 ****萬(wàn)元，占比 ***%；其他資金來(lái)源 ****萬(wàn)元，占比 **%。冷庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施和干貨土特產(chǎn)市場(chǎng)的框架結(jié)構(gòu)已基本形成，蔬 菜、水果市場(chǎng)的大棚基礎(chǔ)已開(kāi)始建設(shè)， 截至 200*年底， 已 累計(jì) 到位 資金 ****萬(wàn)元。 項(xiàng)目評(píng) 審 依據(jù) 國(guó)家糧食儲(chǔ)備局武漢科學(xué)研究設(shè)計(jì)院（工程咨 詢甲級(jí)資質(zhì)）編制的《 ****農(nóng)產(chǎn)品交易物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》及 ****公司提供的相關(guān)資料。該公司位于湖北省 ****市，主營(yíng)裝飾建材、家居用品、農(nóng)副產(chǎn)品的流 通和物流配送以及電子商務(wù)等業(yè)務(wù)， 2020年通過(guò) ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證， 6 200*年 *月被湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定為湖 北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)（鄂農(nóng)產(chǎn)字〔 2020〕 ***號(hào)）。 公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，各種證照合法、齊全、有 效。 1996 年至 1998 年， ****集團(tuán)公司投資建設(shè)了 ****商貿(mào)城裝飾材料市場(chǎng)和 ****商貿(mào)城陶瓷 石 材市場(chǎng)，占地面積 220 畝，建 筑面積 萬(wàn)M2，主營(yíng)建筑裝飾裝潢材料，市場(chǎng) 覆蓋 ****、等地 ，是國(guó)家經(jīng)貿(mào)委評(píng)定的首批 “ 國(guó)家重點(diǎn)商品市場(chǎng) ” 。 2020 年，公司投資建設(shè)了占地面積 70 畝、建筑面積 7 萬(wàn) M主營(yíng)家居用品的 ****國(guó)際家居城。此外，公司 1998年 投資 興建了主 營(yíng) BTOB 電子商務(wù)業(yè)務(wù)、目前我國(guó)建材流通行業(yè)重點(diǎn)電 子商務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目 “ 中國(guó)建材商務(wù)網(wǎng) ” 。 2020 年 3 月，經(jīng)股東大會(huì)決議，公司擬申請(qǐng)?jiān)谏钲谥行?企業(yè)板塊上市，相關(guān)準(zhǔn)備工作正在進(jìn)行中。 200*年 *月，公司注冊(cè)資本增加至 ****萬(wàn)元，其中： ****集團(tuán) 有限公司 ****萬(wàn)元，占比 ****%；北京一方房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 ***萬(wàn)元，占比***%； ****市 ***貿(mào)易有限公司 13 萬(wàn)元，占比 ***%； ****市 ****實(shí)業(yè)發(fā)展總公司為 ***萬(wàn)元，占比 ****%； ****市 ****有限公司為 *萬(wàn)元，占比 *%。 2020 年 11 月，公司對(duì)其股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后注 冊(cè)資本仍為 ****萬(wàn)元，其中： ****集團(tuán)有限公司 ****萬(wàn)元，占比 ****%；深圳市 ****集團(tuán)有限公司 ****萬(wàn)元，占比 ****%； ****市 ****有限公司 ****萬(wàn)元，占比 ****%； ****科技有限責(zé)任公司 ****萬(wàn)元，占比 ****%； *****500 萬(wàn)元，占比 %； ****300 萬(wàn)元，占比 ****%； ***** ****萬(wàn)元，占比 ****%；**** 萬(wàn)元，占比 ****%。近幾年來(lái)，公司先后被各級(jí)政府部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)授予 “ 全國(guó)守信用重合同企業(yè) ” 、 “ 中國(guó) 500 強(qiáng)民營(yíng)企業(yè) ” 、 “ 湖北省百佳納稅企業(yè) ” 、 “ 湖北省百佳最佳成長(zhǎng)型中小企業(yè) ” 、 “ 湖北省 AAA 級(jí)信用企業(yè) ” 、 “ 湖北省最佳文明單位 ” 、 “ **** 8 市納稅大戶 ” 等榮譽(yù)稱號(hào)。 ****市 ****有限公司 該公司成立于 ****年 ***月，注冊(cè)資本 ****萬(wàn)元，法人代表 ****。 *****有限公司 該公司成立于 ****年 **月，注冊(cè)資本 ****萬(wàn)元，主營(yíng)計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、研制、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、安裝，計(jì)算機(jī)軟 硬件耗材、辦公自動(dòng)化、電子產(chǎn)品銷(xiāo)售等，法人代表 ****。 *****年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ****萬(wàn)元，凈利潤(rùn) ****萬(wàn)元。 ***** ****， 男， 1****年 *月出生，大學(xué)學(xué) 歷，中國(guó) ****工業(yè)協(xié)會(huì)理事、 9 中國(guó)工商會(huì)理事、中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)理事 ， ****年創(chuàng)辦 ****有限公司，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。 **** 楊薦 ，男， 19***年 **月出生，湖北 ****市 人，大專(zhuān)學(xué)歷，現(xiàn)任 ****公司董事、 ****農(nóng)產(chǎn)品交易物流中心項(xiàng)目建設(shè)指揮部副指揮長(zhǎng) ?？偨?jīng)理由董事會(huì)聘任，并負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。公司現(xiàn)有一個(gè)子公司湖北 ********有限公司，該公司成立于 20**年 **月，是一家主營(yíng)物業(yè)管理、房屋出租、物流配 送、室內(nèi)外裝飾服務(wù)、家具及廚用機(jī)械、五金交電生產(chǎn)與 銷(xiāo)售的民營(yíng)企業(yè)。 經(jīng)營(yíng)者素質(zhì) 公司董事長(zhǎng)、法人代表 ****， 19**年 *月出生，湖北 **人，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，全國(guó)工商聯(lián)執(zhí)委、湖北省 政協(xié) 委員、 ****市人大代表、 **** 10 市工商聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)、 ****市 區(qū)總商會(huì)會(huì)長(zhǎng) ， 19**年創(chuàng)辦 ****集團(tuán)有限公司，先后獲得 “ 湖北省勞動(dòng)模范 ” 、 “ 湖北省優(yōu)秀建設(shè)者 ” 和 “ ****市勞動(dòng)模范 ” 等光榮稱號(hào)。 19**年 *月應(yīng)聘到 ****集團(tuán)，先 后擔(dān)任 ****等職務(wù) 。 副總經(jīng)理 ****， 19**年 **月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。 副總經(jīng)理 ****， 19****年 **月出生，大學(xué)文化，會(huì)計(jì)師。 副總經(jīng)理 ***， 19**年 **月出生，湖北 ****人，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。 財(cái)務(wù)總監(jiān) ****， 19****年 ***月出生，湖北 ****人，大專(zhuān)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。 信譽(yù)狀況 信貸征信系統(tǒng)查詢情況 該公司及其 控股公司 ****集團(tuán)公司的貸款情況 該集團(tuán)公司及 控股公司 目前在金融機(jī)構(gòu)貸款余額共 ***萬(wàn)元，其中****集團(tuán)公司貸款余額為 ****萬(wàn)元， ****物流公司貸款余額 ****萬(wàn)元。 ****物流公司貸款其中國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款 ***萬(wàn)元， ****建行 ****萬(wàn)元，*********萬(wàn)元， 另公司其它借款包括 財(cái)政借款 ****萬(wàn)元，臨安 ****公司借款 *****萬(wàn)元。 信用等級(jí)評(píng)定情況 200*年 *月，公