【正文】 ....................................................................... 31 （四）估值目的 ............................................................................................................................. 31 （五）估值對象 ............................................................................................................................. 31 （六）估值日 .................................................................................................................................. 31 （七）估值方法 ............................................................................................................................. 31 （八）估值程序 ............................................................................................................................. 35 （九）估值錯誤與遺漏的處理 .................................................................................................... 35 （十）差錯處理 ............................................................................................................................. 36 （十一）暫停披露凈值的情形 .................................................................................................... 37 （十二）特殊情形的處理 ............................................................................................................. 38 第 11 部分 費用支出 .............................................................................. 39 （一）費用的種類 ......................................................................................................................... 39 （二）不列入計劃費用的項目 .................................................................................................... 40 東海精選 1號集合資產(chǎn)管理計劃 設(shè)立申報材料 iii （三）稅收支出 ............................................................................................................................. 40 （四）管理人的業(yè)績報酬 ............................................................................................................. 40 第 12 部分 收益與分配 .......................................................................... 46 （一）收益的構(gòu)成 ......................................................................................................................... 46 （二）收益分配的條 件 ................................................................................................................. 46 （三）收益分配原則 ..................................................................................................................... 46 （四）收益分配對象 ..................................................................................................................... 46 （五）收益分配時間 ..................................................................................................................... 46 （六）收益分配方式 ..................................................................................................................... 47 （七）收益分配方案的內(nèi)容 ......................................................................................................... 47 （八）收益分配方案 的確定與報告 ............................................................................................ 47 （九）收益分配中發(fā)生的費用 .................................................................................................... 47 （十）收益分配的程序 ................................................................................................................. 47 第 13 部分 開放期的參與和退出 ............................................................ 49 （一）參與和退出的場所 ............................................................................................................. 49 （二）參與和退出的時間 ............................................................................................................. 49 （三）參與和退出的原則 ............................................................................................................. 49 （四）參與和退出的程序 ............................................................................................................. 49 （五）參與和退出的數(shù)額限制 .................................................................................................... 50 （六）參與期的規(guī)模上限和委托人人數(shù)的控制 ....................................................................... 50 （七）參與費用和退出費用 ......................................................................................................... 51 （八）參與份額和退出金額的計 算 ............................................................................................ 52 （九）參與和退出的注冊登記 .................................................................................................... 53 （十）拒絕或暫停參與、退出的情況及處理方式 ................................................................... 53 （十一）巨額退出的情形及處理方式 ........................................................................................ 54 （十二）其他暫停參與、退出的情形及處理方式 ................................................................... 56 （十三）重新開放參與或退出的報告 ........................................................................................ 56 第 14 部分 集合計劃存續(xù)期和展期 ......................................................... 57 （一）集合計劃存續(xù)期 ................................................................................................................. 57 （二）集合計劃展期 ..................................................................................................................... 57 第 15 部分 集合計劃終止與清算 ............................................................ 59 （一）集合計劃的終止 ................................................................................................................. 59 （二）集合計劃應(yīng)當終止的情形 ................................................................................................ 59 （三）資產(chǎn)返還 ............................................................................................................................. 60 東海精選 1號集合資產(chǎn)管理計劃 設(shè)立申報材料 iv （四）資產(chǎn)清算主體 ..................................................................................................................... 60 （五）清算程序 .............