出納崗位職責(zé)-展示頁
2025-04-15 01:09本頁面
【正文】 。 正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。 附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改?！ 報銷審核 在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 保管好各種空白支票，不得隨便亂放。 每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解村委資金運(yùn)作狀況，以調(diào)度資金?！ 銀行賬處理 登記銀行日記賬時先分清賬戶，避開張冠李戴?！ ∪藛T外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款?！ ∫话悴晦k理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧?！ ‖F(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)?！ 現(xiàn)金收付 現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并留意票面的真?zhèn)??！ ∪藛T出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納賜予報銷。 四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。 二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理?！ ！ ?。出納崗位職責(zé)5 。 、票據(jù)、印鑒。 ，做好工程資金的收付和建立資金臺賬。出納崗位職責(zé)4 ?！ ∽屑?xì)履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供應(yīng)?！ ≈Ц陡黝愘M用及貨款，做好應(yīng)收帳款收匯明細(xì)表。出納崗位職責(zé)2 、銷戶等基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)編制資金日報； 、銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證的編制； 、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬實相符；負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的核對工作，負(fù)責(zé)編制余額調(diào)整表； 、銀行票據(jù)及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符； ?！ ∶刻鞈?yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對?！ ∽龊妹刻斓娜粘Ａ阈菆箐N。 每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對?！ ⊥轮g相互敬重，相互關(guān)心?！ ぷ髯屑?xì)負(fù)責(zé)，實事求是，客觀公正?！ ∽龊妹刻斓默F(xiàn)金盤存工作。 仔細(xì)辦好日?，F(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。出納崗位職責(zé)1 格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時上下班。本文格式為Word版，下載可任意編輯出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé) 在社會進(jìn)展不斷提速的今日，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避開風(fēng)險是特別重要的。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是為大家整理的出納崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀?！ ÷爮墓绢I(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)主管的工作支配?！ ∽屑?xì)做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作?！ ∷阶韵蛲庑孤┕矩攧?wù)信息，做好保密工作?！ 蹗従礃I(yè)，誠懇守信，廉潔自律。 工作流程:每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并準(zhǔn)時辦理銀行存款?！ ∶刻熳龊酶鞒猩虉龅慕唤影嗍湛罟ぷ鳎F(xiàn)金當(dāng)面點清核實做到精確?????誤。 每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額?！ ”ＷC款項的收支精確?????無誤。出納崗位職責(zé)3 編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。 發(fā)送對外開具增值稅明細(xì)清單并認(rèn)證增值稅專用發(fā)票。 幫助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。 ?！ ??！ ??！ I(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作?！ ?，促使全科人員協(xié)調(diào)協(xié)作，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。出納崗位職責(zé)6 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。 人員出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。 五、人人員資的發(fā)放。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)?！ “衙咳帐盏降默F(xiàn)金送到銀行，不得坐支. 每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。特別狀況需審批。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。開匯兌手續(xù)。每日下班之前填制結(jié)報單?！ 〈逦~務(wù)章平常由出納保管。若無，應(yīng)補(bǔ)。若有，問明緣由或不予報銷?！ ≈Ц蹲C明單上填寫的項目是否超過3項?！ 〈?、小金額是否相符。 報銷內(nèi)容是否
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