現(xiàn)金出納崗位職責(zé)-展示頁(yè)
2024-11-18 22:06本頁(yè)面
【正文】 符，帳實(shí)相符。現(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向科長(zhǎng)報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。不得出借空白現(xiàn)金支票，不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠(yuǎn)期現(xiàn)金支票。嚴(yán)格遵守銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，每天報(bào)銷所需的現(xiàn)金要及時(shí)到位，超過部分必須存入銀行。支付費(fèi)用時(shí)要驗(yàn)明私章或簽字。負(fù)責(zé)收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務(wù)時(shí)要及時(shí)開出收據(jù)。付款時(shí)要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額。江都市教師進(jìn)修學(xué)校現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一,管理學(xué)校全部現(xiàn)金,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金支付范圍的規(guī)定,辦理收付報(bào)銷手續(xù),根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬,認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)賬,認(rèn)真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票,及時(shí)處理暫收,熟悉各種財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,按時(shí)編制工資表,未經(jīng)主管校長(zhǎng)批準(zhǔn),會(huì)計(jì)間相互配合,相互監(jiān)督,各盡其職,共同為學(xué)校管好財(cái),、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法令法規(guī)及學(xué)院財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持原則，辦事公正。，按時(shí)發(fā)放職工各種款項(xiàng)，按時(shí)分送職工工資單。，超限必須存行，現(xiàn)金不得私借。第一篇：現(xiàn)金出納崗位職責(zé)?！艾F(xiàn)金支付”制度。，款存于柜，鎖須加密，密碼加密。，拒絕支付現(xiàn)金。嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。發(fā)出的現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費(fèi)用時(shí)，要細(xì)心清點(diǎn)金額。防止短款、錯(cuò)發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假幣等事項(xiàng)發(fā)生。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得挪用公款。過期未用的現(xiàn)金支票應(yīng)及時(shí)收回注銷，并加蓋“作廢”戳記?，F(xiàn)金支票填寫錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證，按憑證編號(hào)順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，必須當(dāng)日查清。完成科長(zhǎng)交辦的其他工作。對(duì)重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。二、登記現(xiàn)金日記賬（一）根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，如有差錯(cuò)，要及時(shí)查詢處理。三、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。四、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)（一）出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。出納員崗位職責(zé)出納員要樹立全局觀念，遵紀(jì)守法，忠于職守，廉潔奉公，實(shí)事求是。辦理一切現(xiàn)金收付、銀行存款收付、存款和現(xiàn)金、銀行存款日記帳和登記工作。負(fù)責(zé)收款處
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