【正文】 小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字。二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬（一）銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。（二）根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時向領導匯報并盡快查詢處理。付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字；零星報銷要有會計和經(jīng)辦人簽字。加強業(yè)務技能學習，不斷提高業(yè)務素質(zhì)，提高服務水平，出色完成本職工作第四篇：出納崗位職責出崗納位職責出納應根據(jù)國家《現(xiàn)金管理條例》、《銀行結(jié)算辦法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎工作規(guī)范》等相關財務管理制度為原則開展工作，具體職責如下。嚴格遵守有關安全規(guī)章制度，如出現(xiàn)差錯要及時報告領導查清原因，視情況進行處理。對于未達款項要及時查詢并通知有關人員清理。做到賬實相符后，填制“庫存現(xiàn)金日報表”，連同收付款憑證傳遞下一程序會計人員。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到內(nèi)容完整，數(shù)字準確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結(jié)出余額。嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關領導審核簽章的收付款原始憑證，復核無誤后辦理款項收付。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與支票存根一起保管。嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)，嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用人在專項登記簿上簽章；隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。具體負責公司的銀行存款及現(xiàn)金的出納與核算工作，同時負責公司所有資金和員工工資支取工作和保險金繳納工作。認真按照公司財務管理制度完成出納的各項工作。出納的銀行、現(xiàn)金日記帳，每月必須與會計總帳核對無誤。每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對帳單核對無誤，如不符，必須做好銀行余額調(diào)整表。每月根據(jù)審核無誤的會計憑證，逐日逐筆的登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳目清楚，日清月結(jié)。第二篇：出納崗位職責出納崗位職責在公司領導的指引下，通過對公司財務管理的各項原始資料處理，為公司經(jīng)營決策提供信息，以改進公司的經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益，特指定本崗位職責：以《會計法》為準則，按“兩則、兩制”開展會計工作。認真核對發(fā)票日期、公司名稱、內(nèi)容與金額等信息，不允許收據(jù)白條作為報銷原始憑證，如發(fā)票抬頭與公司名稱不符或者金額與報銷單金額不一致，以及跨年的發(fā)票，財務有權(quán)拒絕報銷。收到項目現(xiàn)金或支票時，要求經(jīng)辦人與收款人同時在收入憑單上簽字確認，并及時存入銀行，以防坐支。電匯付款時，注意：收款單位，賬號，開戶行，金額。開支票時需要及時登記支票登記簿，作廢支票單獨保管，需要與支票登記簿一一對應。報銷完畢的單據(jù)及時扣上“銀行付訖”或“現(xiàn)金付訖”字樣。1隨時解答員工咨詢問題如發(fā)票合理性、報銷單簽字等事宜。按照《開票申請單》開具發(fā)票，認真核對項目號和合同名稱、開票信息、金額、稅額、發(fā)票類型等。每月員工工資的發(fā)放。保管現(xiàn)金、支票；辦理與銀行相關變更等事宜。每月末盤點現(xiàn)金并編制明細表，出納和會計簽字確認。網(wǎng)上銀行操作員U盾的保管及網(wǎng)銀相關業(yè)務的管理與操作。出納人員做好報銷明細后給財務經(jīng)理審核，再錄入網(wǎng)銀匯款信息。第一篇：出納崗位職責出納崗位職責一、工作職責描述：報銷入卡：每月第二個和第四個周一至周三收集、整理報銷單據(jù)，每月第二個和第四個周五辦理報銷入卡。新員工第一次報銷需要將身份證及銀行卡正面復印到一張A4紙上，交予財務存檔。銀行相關業(yè)務：開具支票、開具電匯單據(jù)、網(wǎng)銀匯款、提取現(xiàn)金、存款入行、支票入行，從銀行領取相關回單。每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。每日查看銀行和現(xiàn)金日記賬余額，每月結(jié)賬后與各獨立賬戶對帳；并保管好各獨立帳戶的銀行對賬單存檔備查。辦理資信證明、保函、外匯業(yè)務、銀行匯票等。保管公司的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票及稅控盤。購買發(fā)票，開具發(fā)票后都要及時在發(fā)票登記簿上登記。二、工作中注意事項：（一）、支出：在給員工報銷款項時，注意領款人簽字和日期，誰簽領款人記入誰的備用金。支票、電匯等付款：開好支票或電匯完畢后通知經(jīng)辦人來財務部取支票或者電匯詳單。開支票時注意日期和密碼等經(jīng)辦人領取時再打印。（二）、收款：從銀行取回單據(jù)，①項目收/付款單據(jù)交給會計登記合同收款記錄，②銀行報銷電匯回單與相應的報銷憑單黏貼整齊后交予會計記賬；③其他單據(jù)如利息單等根據(jù)判斷編制憑證。（三）、報銷：初審報銷單：總經(jīng)辦、技術部、財務部、研發(fā)部、采購部、市場部、工程部須經(jīng)各部門負責人審批簽字才可拿到財務部門報銷審核；一般情況下經(jīng)辦人和領款人保