財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)-展示頁
2024-10-25 02:58本頁面
【正文】 日記賬，月末與銀行對賬單對賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。第一篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計(jì)提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。十、及時(shí)編制學(xué)院資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。十四、按照報(bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。第二篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)銀行存款管理：嚴(yán)格遵守各項(xiàng)結(jié)算紀(jì)律，熟練掌握銀行結(jié)算憑證填制方法和注意事項(xiàng)，設(shè)置票據(jù)使用賬簿冊，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告未達(dá)賬項(xiàng)并請示處理辦法。負(fù)責(zé)購買各種支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，簽發(fā)的各種票據(jù)填寫清楚，印章齊全，數(shù)據(jù)正確，作廢支票加蓋作廢戳記，連同支票存根一起存放。銀行帳務(wù)及時(shí)處理，不得押單，不得任意涂改、抽換偽造憑證。現(xiàn)金管理：嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，嚴(yán)禁
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