【正文】 折舊與攤銷費(fèi)用 ????????????????????????????? 29 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ???????????????????????????????? 30 總成本費(fèi)用 ??????????????????????????????? 30 收入和稅金估算 ?????????????????????????????? 31 第三章 資金籌措 ??? ????????????????????????????? 32 項(xiàng)目新增資本金 ?????????????????????????????? 32 新增資本金來(lái)源的可靠性分析 ???????????????????????? 32 新增資本金、債務(wù)資金占總投資的比例 ???????????????????? 32 權(quán)益資金比例與相關(guān)規(guī)定 ?????????????????????????? 32 新增資本金和債務(wù)資金的安排順序 ???? ?????????????????? 32 債務(wù)資金的籌措計(jì)劃 ???????????????????????????? 33 債務(wù)資金來(lái)源的可靠性分析 ????????????????????????? 33 第四章 財(cái)務(wù)分析 ???????????????????????????????? 33 贏利能力分析 ??????????????????????????????? 33 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配 ??????????????????????? ?????? 33 總投資收益率與資本金凈利潤(rùn)率 ?????????????????????? 34 項(xiàng)目全投資增量現(xiàn)金流量分析 ??????????????????????? 35 資本金增量現(xiàn)金流量分析 ????????????????????????? 35 贏利能力評(píng)價(jià) ?????????????????????????????? 36 清償能力分析 ??????????????????????????????? 36 利息備付率分析 ????????????????????????????? 36 償債備付率分析 ????????????????????????????? 37 資產(chǎn)負(fù)債率分析 ????????????????????????????? 37 流動(dòng)比率分析 ?????????????????????????????? 37 速動(dòng)比率分析 ?????????????????????????????? 37 最大償還能力分析 ???????????????????????????? 38 財(cái)務(wù)生存能力分析 ????????????????????????????? 38 第五章 經(jīng)濟(jì)分析 ???????????????????????????????? 38 第六章 不確定性分析 ?????????????????????????????? 39 盈虧平衡分析 ??????????????????????????????? 39 單因素單指標(biāo)敏感分析 ??????????????????????????? 39 多因素多指標(biāo)復(fù)合分析 ??????????????????????????? 40 第七章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ???????????????????????????????? 41 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素定性分析 ??????????????????????????? 41 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析綜合評(píng)價(jià) ??????????????????????????? 44 第八章 新增項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 ??????????????? ????????????? 44 附表 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 ??????????????????????????????? 46 總成本費(fèi)用估算表 ??????????????????????????????? 48 借款還本付息計(jì)劃表 ?????????????????????????????? 50 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 ?????????????????????????????? 52 資產(chǎn)負(fù)債表 ?????????????????????????????????? 54 項(xiàng)目資本金增量現(xiàn)金流量表 ??????????????????????????? 56 項(xiàng)目投資增量現(xiàn)金流量表 ???????????????????????????? 58 生產(chǎn)銷售收入與相關(guān)稅費(fèi)表 ??????????????????????????? 60 原輔料件年用量與相關(guān)稅費(fèi)表 ?????????????????????????? 61 年經(jīng)營(yíng)成本概算表 ??????????????????????????????? 62 流動(dòng)資金估算表 ??????? ????????????????????????? 63 建設(shè)投資估算表（形成資產(chǎn)法） ????????????????????????? 64 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 ???????????????????????? 65 固定資產(chǎn)折舊無(wú)形與其他資產(chǎn)攤銷計(jì)算表 ????????????????????? 66 內(nèi)銷應(yīng)納增值稅與出口抵退稅表 ????????????????????????? 68 營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅計(jì)算表 ????????????????????? ???? 69 價(jià)格構(gòu)成分析表 ???????????????????????????????? 71 盈虧平衡分析圖表 ??????????????????????????????? 72 主要單因素敏感分析圖表 ???????????????????????????? 73 多因素不確定分析表 ?????????????????????????????? 77 項(xiàng)目主要參數(shù)指標(biāo)表 ?????????????????????????????? 78 附件 附件 1:名稱 附件 2:名稱 附件 3:名稱 附件 4:名稱 附件 5:名稱 附件 6:名稱 附件 7:名稱 附件 8:名稱 附件 9:名稱 附件 10:名稱 第一章 概述 項(xiàng)目申報(bào)單位與項(xiàng)目概況 申報(bào)單位概況 單位名稱： 注冊(cè)地址： 法人代表： 國(guó)籍： 聯(lián)系方式： 經(jīng)營(yíng)范圍： 主營(yíng)業(yè)務(wù)： 現(xiàn)有生產(chǎn)能力： 與項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)營(yíng)年限： 主要投資項(xiàng)目簡(jiǎn)介： 資產(chǎn)負(fù)債 : 總資產(chǎn)： 萬(wàn)元，總負(fù)債 萬(wàn)元。 股東構(gòu)成： 擬建項(xiàng)目投資各方概況 甲方單位： 注冊(cè)地址： 法人代表： 國(guó)籍： 聯(lián)系方式： 經(jīng)營(yíng)范圍： 主營(yíng)業(yè)務(wù)： 現(xiàn)有生產(chǎn)能力： 與項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)營(yíng)年限： 主要投資項(xiàng)目簡(jiǎn) 介： 資產(chǎn)總額 萬(wàn)元，負(fù)債總額 萬(wàn)元。 股東構(gòu)成： 丙方單位： 注冊(cè)地址： 法人代表： 國(guó)籍： 聯(lián)系方式： 經(jīng)營(yíng)范圍： 主營(yíng)業(yè)務(wù)： 現(xiàn)有生產(chǎn)能力： 與項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)營(yíng)年限： 主要投資項(xiàng)目簡(jiǎn)介： 【軟件說(shuō)明：本報(bào)告由軟件《可研專家》自動(dòng)生成，符合可行性研究最新方法參數(shù)規(guī)范、準(zhǔn)確體現(xiàn)最新財(cái)稅法規(guī)、適應(yīng)各類項(xiàng)目各層次編制人員使用。因此，把環(huán)境影響、區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響等歸集編排在這里。】 資產(chǎn)總額 萬(wàn)元，負(fù)債 總額 萬(wàn)元?！? 【從企業(yè)自身和合作伙伴的資金、技術(shù)、管理的實(shí)力，說(shuō)明項(xiàng)目的可行性。先進(jìn)性： 。采用 技術(shù)，技術(shù)來(lái)源于 ，其先進(jìn)性 ，可靠性 。 (15) 主要 設(shè)備選型 按照生產(chǎn)、技術(shù)方案和節(jié)能降耗、經(jīng)濟(jì)合理的要求，通過(guò)咨詢調(diào)查比較，設(shè)備選型如下： 主要設(shè)備或生產(chǎn)線名稱 ，型號(hào) ，設(shè)備來(lái)源： /國(guó)內(nèi)定購(gòu) /自制 /進(jìn)口 /利用原有 /作價(jià)出資。 主要設(shè)備或生產(chǎn)線名稱 ，型號(hào) ，設(shè)備來(lái)源： /國(guó)內(nèi)定購(gòu) /自制 /進(jìn)口 /利用原有 /作價(jià)出資。 其中： 建設(shè)投資 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 其他需用外匯 萬(wàn)美元。 由股東以貨幣資金 萬(wàn)元出資。 其中，用于自有流動(dòng)資金 萬(wàn)元，占流動(dòng) 資金的比例 %，不低于一般 30% 規(guī)定。占總投資比例 %。建期利息 萬(wàn)元。 (19) 人力資源需求 項(xiàng)目對(duì)各種專業(yè)人才和勞動(dòng)力的素質(zhì)與數(shù)量的要求： 要求專業(yè)人才數(shù)量： 人。 項(xiàng)目對(duì)各種專業(yè)人才和勞動(dòng)力招聘與培養(yǎng)： 所需各種專業(yè)人才已有數(shù)量： 人，招聘數(shù)量： 人，培訓(xùn)辦法： 。 (20) 項(xiàng)目建設(shè)工期與進(jìn)度安排 預(yù)計(jì)開(kāi)工日期： 年 月，竣工日期： 年 月，建設(shè)工期共計(jì) 個(gè)月。 (21) 公共產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格確定 本項(xiàng)目產(chǎn)品不屬于公共產(chǎn)品或服務(wù)，價(jià)格由市場(chǎng)確 定。 闡述與擬建項(xiàng)目相關(guān)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、產(chǎn)業(yè)空間布局、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策等內(nèi)容： 項(xiàng)目的工程技術(shù)方案、產(chǎn)品方案符合有 關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)的要求。 資源開(kāi)發(fā)及綜合利用分析 資源開(kāi)發(fā)方案 資源名稱分類： 資源地理位置： 資源開(kāi)發(fā)依據(jù)： 資源自然儲(chǔ)量： 資源可開(kāi)發(fā)量： 資源開(kāi)發(fā)規(guī)模： 資源自然品質(zhì)： 資源賦存條件： 資源開(kāi)發(fā)價(jià)值： 資源開(kāi)發(fā)相關(guān)規(guī)劃： 資源利用方案 主要資源綜合利用方案： 其他資源綜合利用方案： 單位生產(chǎn)能力的資源消耗指標(biāo)： 資源利用效率的先進(jìn)程度： 對(duì)地表（下）水和其它的影響： 資源節(jié)約措施與 評(píng)價(jià) 提高資源利用效率、降低資源消耗的主要措施： 資源節(jié)約和有效利用的評(píng)價(jià)： 節(jié)能節(jié)水方案分析 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 項(xiàng)目遵循的國(guó)家或地方的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 :《文件名》文號(hào)： 所在地對(duì)本類項(xiàng)目的準(zhǔn)入條件：萬(wàn)元產(chǎn)值耗水 噸，萬(wàn)元產(chǎn)值耗能 噸標(biāo)煤。 耗能耗水狀況和指標(biāo) 能 源 名 稱 計(jì)量單位 日耗用量 年用天數(shù) 年用總量 折算系數(shù) 折算數(shù)值 折算單位 水 (購(gòu) 買 ) 噸 360 36018 水 (自 采 ) 噸 360 36000 水 (合 計(jì) ) 噸 360 72018 電 力 千度 360 4442 546 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 原 煤 噸 360 3802 2715 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 燃 料 油 噸 360 842 1203 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 汽 油 噸 360 40 58 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 柴 油 噸 360 43 63 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 蒸汽 噸 360 1199 158 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 集中供熱年購(gòu)進(jìn)金額 萬(wàn)元，折算原煤 150 噸，按 折算 107 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 合 計(jì)