【正文】 到貨商品的下站、上站、發(fā)運(yùn)、入庫(kù)工作。 ? 備注：報(bào)銷單據(jù)必須按時(shí)間順序整理、分類訂在一起。（當(dāng)月不報(bào)銷，次月作廢將不給予報(bào)銷） ? 報(bào)銷單據(jù)上必須填寫完整、時(shí)間、起點(diǎn)至到達(dá)目的地。 借款流程為： ? 填寫借款單 —— 部門主管審核簽字 財(cái)務(wù)簽字 ——公司高層審核簽字 —— 到出納處借款。 報(bào)銷單上應(yīng)填寫如：交通費(fèi)、食宿費(fèi)、交際費(fèi)、辦 公費(fèi)等。（差旅費(fèi)補(bǔ)貼包括市內(nèi)車費(fèi)） 交際應(yīng)酬需要事先向公司高層申請(qǐng)并注明事由、人員、地點(diǎn)等，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。沒(méi)有住宿票的一律只給 20元 /天的出差 補(bǔ)助費(fèi) . 業(yè)務(wù)經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼 80元 /天 /人，每月報(bào)銷電話 費(fèi) 160元 /月 ,同性人員出差 80元 /天 /2人，餐補(bǔ) 30元 /天 / 人。如 果兩名以上同性人員一起出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)： 50元 /天 /2 人， 80元 /天 /3人，餐補(bǔ)同上；如果是兩名異性人員一 起出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)： 40元 / 天 /人，餐補(bǔ)：同上。第三步由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，審核 ? 三、跟進(jìn)流程四步 : ? 柜尺寸要求和用電的要求以文字形式郵箱或傳真至對(duì)應(yīng)品牌公司負(fù)責(zé)人； ? 由文員回傳承擔(dān)比率申請(qǐng)表傳至該品牌公司，跟進(jìn)我司負(fù)責(zé)人等待審批回傳，同時(shí)要求總公司負(fù)責(zé)人傳回報(bào)價(jià)單，經(jīng)我司負(fù)責(zé)人審批簽字確認(rèn)后方可下單制作；（注：部分商場(chǎng)總公司給裝修款的全額承擔(dān)，因此無(wú)須打此申請(qǐng)表）； ? 按照我司要求時(shí)間，進(jìn)場(chǎng)日期、發(fā)貨地址、電話、傳真至品牌公司，并提前三天安排進(jìn)場(chǎng)安裝的前后工作，通知區(qū)域經(jīng)理（如：商場(chǎng)施工證、裝修的押金、通知區(qū)域負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)的跟進(jìn)、裝修完工后貨品陳列拍照等）； ? 當(dāng)?shù)刂谱? 19 ? A、新貨柜，商場(chǎng)負(fù)責(zé)人認(rèn)可后由文員按照實(shí)際的結(jié)構(gòu)、面積設(shè)計(jì)高柜、矮柜、展臺(tái)、票夾臺(tái)、箱子、地臺(tái)、腰帶架及主形象的平面方案圖，包括空間、高度、厚度、寬度、長(zhǎng)度、數(shù)量、水晶字、燈箱片和該廳通道的尺寸（尺寸、造型、價(jià)格、顏色款式、燈光的品牌型號(hào)按公司標(biāo)準(zhǔn)下單）再由負(fù)責(zé)人審核，葉總審批簽字確認(rèn)； ? B、舊貨柜，按照平面圖尺寸，到舊貨柜倉(cāng)庫(kù)量一下尺寸，確定是否用得上，把用得上的舊貨柜，安排貨柜生產(chǎn)商重新裝修一下，跟進(jìn)時(shí)間。 ? 濰坊紳寶貿(mào)易有限公司 ? 2020年 12月 17日 18 裝 修 流 程 ? 一、凡收到商場(chǎng)或加盟商的草圖 ,須先經(jīng)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后再交由文員繪制平面圖 ,并注明高柜及矮柜的高度、尺寸，然后由區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行審批，再有阿海審批，最后由葉總審批（一個(gè)工作日），葉總審批通過(guò)后，傳真至廣州該品牌公司要求設(shè)計(jì)效果圖、平面圖、電路圖（兩個(gè)工作日），根據(jù)該商場(chǎng)負(fù)責(zé)人或加盟商要求的上柜時(shí)間，跟進(jìn)裝修步驟。 ? 1掛扣到紳寶公司的客戶確定到款后，扣下相應(yīng)的扣點(diǎn)及貨款，由財(cái)務(wù)主管出具相應(yīng)數(shù)據(jù)證明，黃總簽字，出納執(zhí)行。 ? 1商場(chǎng)的管理費(fèi)、電費(fèi)等費(fèi)用，由業(yè)務(wù)審核，黃總簽字，出納執(zhí)行。 ? 1自營(yíng)商場(chǎng)在每月的 15號(hào)由統(tǒng)計(jì)審核，財(cái)務(wù)主管核對(duì)再由黃總簽字，出納執(zhí)行。 （ 6）制作 《 歐洪商貿(mào)財(cái)務(wù)報(bào)表 》 。 （ 4） 審核商場(chǎng)結(jié)算單和電腦月銷售的一致性，并在開票申 請(qǐng)上簽字。 （ 2） 審核各專柜月報(bào)的銷售及庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確性，及時(shí)通 知對(duì)不上帳的專柜來(lái)公司對(duì)帳，這些工作在工資發(fā)放 日前一天全部完成。報(bào)表日遇到國(guó)家法定日順延。 （ 5）貨到后，及時(shí)開具采購(gòu)訂貨單 （ 6）、根據(jù)調(diào)貨需要，及時(shí)開具調(diào)撥單。 （ 2）錄入零售、團(tuán)購(gòu)的銷售開單 （ 3）當(dāng)日錄入供應(yīng)商確認(rèn)的采購(gòu)訂單。 16 （ 4）對(duì)于總經(jīng)理開發(fā)的新項(xiàng)目，要作出財(cái)務(wù)預(yù)算，看收益是否大于風(fēng)險(xiǎn)。 ? 飛翔、威豹、紅寶石、蔡慶來(lái)的應(yīng)付帳款在每月的 15號(hào)要求對(duì)方出具對(duì)帳單與我司財(cái)務(wù)核對(duì)，如正確無(wú)誤，于次日下午 4： 00到出納處領(lǐng)貨款。 ? 廣州的托運(yùn)費(fèi)為月結(jié)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核，由黃總簽字，出納執(zhí)行內(nèi)部的運(yùn)費(fèi)，由財(cái)務(wù)主管審核，黃總簽字，出納執(zhí)行。 ? 業(yè)務(wù)的報(bào)銷憑證必須由外來(lái)單位開訖的正式發(fā)票或蓋有公司的收據(jù)由財(cái)務(wù)主管核算，出納核對(duì)，黃總簽字確認(rèn)后由出納執(zhí)行。 ? 每月給廠家匯款必須由財(cái)務(wù)主管開出的證明，出納方可執(zhí)行。 ? 任何一筆現(xiàn)金必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)抄機(jī)檢驗(yàn)，否則收到假幣，后果自負(fù)。 ? ②審核收回商場(chǎng)的支票金額與公司開具應(yīng)收帳款發(fā)票金額的一致性。準(zhǔn)確及時(shí)做好員工工資、獎(jiǎng)金和各類津貼的發(fā)放工作。 ? ⑦ 登記固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)帳，物品帳，庫(kù)管帳每月 25日盤點(diǎn)庫(kù)存商品。 ? ③ 負(fù)責(zé)管理好現(xiàn)金支票，對(duì)開出的現(xiàn)金支票要認(rèn)真登記，并注明用款理由 ? ④ 作電腦入庫(kù)單、調(diào)撥單 ? ⑤ 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到收支兩條線清楚；對(duì)暫付的現(xiàn)金支票，要按規(guī)定督促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)帳；庫(kù)存超額現(xiàn)金應(yīng)每天送入銀行。 協(xié)調(diào) （ 1）搞好財(cái)務(wù)各環(huán)節(jié)的銜接，保證財(cái)務(wù)一盤棋 （ 2）協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)與其他部門的配合工作 （ 3）協(xié)調(diào)公司與工商局、稅務(wù)局、技術(shù)監(jiān)督局等執(zhí)法部門的外界工作 參與經(jīng)營(yíng)決策 （ 1）測(cè)算各賣場(chǎng)保本經(jīng)營(yíng)點(diǎn)，提醒總經(jīng)理及時(shí)撤掉常虧不賺的專柜（營(yíng)業(yè)員因素的除外） （ 2）談采購(gòu)訂貨時(shí)，提醒總經(jīng)理要稅票 （ 3）銷售時(shí)提醒總經(jīng)理薄利多銷。 （ 7）每月 26日監(jiān)盤庫(kù)存現(xiàn)金確保帳實(shí)相符、帳帳相符。 12 監(jiān)督： （ 1）審核所有費(fèi)用的報(bào)銷和資金的使用 （ 2）審核進(jìn)、銷、存的微機(jī)錄入及各專柜的月報(bào)情況。 （ 10）完善公司財(cái)務(wù)管理制度，協(xié)同制訂科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)流程。 （ 7）催要及認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 。 （ 5）每月 10日以前抄稅、報(bào)稅，稅表包括：資產(chǎn)負(fù)債表、 損益表、納稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅申報(bào)表、增值稅納稅申報(bào) 表、增值稅納稅申報(bào)表陳列資料（表一）、（表二）、（表 三）、（表四）、（表五）、（表四）。 濰坊紳寶貿(mào)易有限公司 2020年 1月 22 。 注：此規(guī)定自 2020年 2月 1日起執(zhí)行，產(chǎn)生罰款的，三 日內(nèi)拿者罰款單到財(cái)務(wù)加罰款，預(yù)期不交，從工資中 扣雙倍。 1卡丟失的統(tǒng)一由公司負(fù)責(zé)補(bǔ)卡，一次繳款 50元。 出差人員如果是臨時(shí)接到通知需出差，未來(lái)得及寫出申 請(qǐng)，這種情況必需先以口頭（短信、電話）的方式先通知考 勤人員，到崗后立即補(bǔ)寫上出差申請(qǐng)單，否則按曠工處理。 上班時(shí)間不在崗或外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即扣除當(dāng)日 工資。 如碰到停電考勤機(jī)無(wú)法正常使用的情況下，上、下班統(tǒng)一 到考勤人員簽字報(bào)道，如未簽到或說(shuō)明原因，一律按曠工處理。 公司員工上、下班均應(yīng)親自打卡、簽到，簽退，任何人不 得代理他人或由他人代理打卡，違犯此條規(guī)定者，委托人和被 代理人均給予繳款 30元，如發(fā)現(xiàn)考勤不公平，私自破壞制度， 一律開除。 在點(diǎn)名的同時(shí)檢查工牌以及公布前一天的信息。遲 到 10分鐘者罰款 5元 /人 /次，遲到 2個(gè)小時(shí)內(nèi)記半曠罰款 30元 /人 /次。 十八、 人員招聘： 由各部門申請(qǐng)用人計(jì)劃 —— 人力資源部審核同意 — — 公司高層審核同意 —— 人力資源招聘 —— 人力 資源、部門相關(guān)人員和公司高層面試通過(guò) —— 人力資源 通知錄用 —— 人力資源審核新員工各種證件，整理歸 檔 —— 新員工進(jìn)入實(shí)習(xí)期 十九、 離職流程 離職人員需提前一個(gè)月提出申請(qǐng)報(bào)人力資源部 — — 人力資源部報(bào)公司高層 —— 人力資源部安排 相關(guān)人員交接 —— 財(cái)務(wù)部對(duì)離職人員審計(jì) —— 離職人員當(dāng)月工資在一個(gè)月后經(jīng)公司確認(rèn)無(wú)任何問(wèn)題 后支取，否則給公司造成的損失除追究相關(guān)人員的經(jīng) 濟(jì)責(zé)任外，還要追究其法律責(zé)任。（ 崗位工資 是公司的一種商業(yè)機(jī)密，相關(guān)人員做好保密工作，嚴(yán)禁員工 私自討論 ） 外聘員工： 財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)組根據(jù)數(shù)據(jù)計(jì)算外聘人員工資 財(cái)務(wù)主管審核、簽字，特殊情況匯報(bào)高層審核 報(bào)人力資 源處備案 發(fā)放工資。 客戶返殘： 客戶向公司區(qū)域提出申請(qǐng) 區(qū)域、倉(cāng)庫(kù)維 修人員確認(rèn)后方可退殘。 銷售 時(shí)間 3個(gè)月內(nèi)，因使用不當(dāng)損壞，或在銷售 3個(gè)月以后，出現(xiàn) 任何損壞，經(jīng)公司確認(rèn)可以維修的，應(yīng)收取一定材料費(fèi)。 銷售時(shí)間 30日內(nèi)，屬于產(chǎn)品本身質(zhì)量問(wèn)題可換貨。 十一、 退殘流程 自營(yíng)退殘 ： 顧客必須提供銷售單據(jù)方可維修或者退貨。 九、貨品部調(diào)撥貨品流程：對(duì)于庫(kù)存較大、周轉(zhuǎn)率低 的貨品，貨品部提出調(diào)撥方案，并于心不甘我域共同探計(jì)， 根據(jù)商場(chǎng)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行調(diào)撥，區(qū)域必須參與，但最 終決定權(quán)在貨品部，特殊情況匯報(bào)。 七、貨品部配貨流程：區(qū)域給貨品部品牌負(fù)責(zé)人配貨計(jì)劃， 并提供商場(chǎng)陳列面積、競(jìng)爭(zhēng)品牌貨品情況及商場(chǎng)其他信息， 由品牌負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配貨明細(xì)，經(jīng)貨品主管審核后，配發(fā)。 結(jié)帳： 發(fā)票到達(dá)商場(chǎng)后，結(jié)賬工作區(qū)域負(fù)全責(zé)，得知 商場(chǎng)匯款后，第一時(shí)間通知財(cái)務(wù)部，以后的工作由財(cái) 務(wù)部負(fù)責(zé)，結(jié)款額與開票額不符者，由區(qū)域向商場(chǎng)確 認(rèn)該費(fèi)用是否合理并要求商場(chǎng)出具費(fèi)用單，并及時(shí)準(zhǔn) 確提供給財(cái)務(wù)，不合理的費(fèi)用在下月結(jié)款時(shí)要求商場(chǎng)返還。 新客戶：現(xiàn)款提貨，貨品欠款要小于保證金金額，貨 品部只有見到財(cái)務(wù)部相關(guān)人員簽字審核確認(rèn)后 方可發(fā) 貨。 9司高層決定是否發(fā)貨 —— 統(tǒng)計(jì)打單