【正文】 客人來(lái)訪， 由市場(chǎng)部或辦公室負(fù)責(zé)接待、陪同； 工商、稅務(wù)方面來(lái)客人，由行政財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)接待、陪同； 洽談業(yè)務(wù)的客人，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)接待、陪同； 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，由經(jīng)理接待、陪同。 公司一般員工因工作需要，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，方可乘坐出租車。無(wú)特殊原因隔周票據(jù)不予 報(bào)銷。 第十六章 費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 報(bào)銷人認(rèn)真填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷單”經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，送財(cái)務(wù)部復(fù)核。 6 印章未使用時(shí)要隨時(shí)封鎖，不得隨便存放。 4 公司公章、合同專用章使用必須填寫(xiě)“印章使用記錄表”， 經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可使用。 2 公司辦公室印鑒包括標(biāo)書(shū)專用章、文件專用章等；公司財(cái)務(wù)印鑒包括財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人名章、發(fā)票專用章、銀行帳號(hào)專用章、法人人名章等等；公司印鑒包括公司公章、合 同專用章。 原則上采購(gòu)人員及員工現(xiàn)金申請(qǐng)金額不得超出 500元，特殊情況必須闡述緣由，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)方可支付。 4 現(xiàn)金領(lǐng)用申請(qǐng) 采購(gòu)人員因采買辦公等所需物品需要領(lǐng)用現(xiàn)金時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)以主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后的《商品采購(gòu)申 請(qǐng)單》為依據(jù)，填寫(xiě)“現(xiàn)金借款單”辦理借款手續(xù)。經(jīng)主管經(jīng)理審核簽字，送交財(cái)務(wù)部門(mén)辦理。 3 電匯、信匯、匯票的申請(qǐng) 匯票的申請(qǐng)需填寫(xiě)“電匯、信匯、匯票申請(qǐng) 記錄表 ”，寫(xiě)明匯款用途、合同編號(hào)、金額等。 其它事項(xiàng)需領(lǐng)用支票時(shí)，領(lǐng)用人需填寫(xiě)“資 金申請(qǐng)單”說(shuō)明用途、金額等，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。 外委項(xiàng)目合同款支票的領(lǐng)用 按所簽合同內(nèi)容，填寫(xiě)“資金申請(qǐng)單”，交主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字。 由使用部門(mén)填寫(xiě)《商品采購(gòu)申請(qǐng)單》經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字后交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部填寫(xiě)“支票領(lǐng)用申請(qǐng) 記錄表 ”經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審批后到財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)用。 領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財(cái)務(wù)部門(mén)按手續(xù)報(bào)銷做帳，如有特殊原因，必 須由財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)。 2 支票管理規(guī)定 辦公用品采購(gòu)支票的領(lǐng)用 首先由使用部門(mén)填寫(xiě)《商品采購(gòu)申請(qǐng)單》，寫(xiě)明用途、實(shí)際金額，經(jīng)主管經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部。情節(jié)嚴(yán)重并給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將追究 100%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任直至開(kāi)除、追究法律責(zé)任。違背上述規(guī)定開(kāi)據(jù)增值稅發(fā)票的，對(duì)審批人及經(jīng)辦人處以開(kāi)據(jù)發(fā)票金額 20%的罰款，若違規(guī)開(kāi)據(jù)發(fā)票而導(dǎo)致公司受連帶責(zé)任，公司將依據(jù)情節(jié)輕重追究審批人及經(jīng)辦人的完全責(zé)任（追究 100%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任）。 財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定中有關(guān)啟用發(fā)票的有關(guān)條款開(kāi)據(jù)發(fā)票。 合同款在 3萬(wàn)元以 上的項(xiàng)目，開(kāi)據(jù)發(fā)票必須經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。 第十四章 發(fā)票管理與支票管理 1 發(fā)票管理規(guī)定 發(fā)票啟用應(yīng)具備的條件 已審批執(zhí)行的合同。 14 財(cái)務(wù)人員應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真辦理現(xiàn)金、支票借用手續(xù)。確實(shí)因工作需要又不能取得正式單據(jù)報(bào)銷時(shí)，需附說(shuō)明，并由主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)原始憑證上必須有經(jīng)辦人、主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字。 11 認(rèn)真做好財(cái)務(wù)印鑒及財(cái)務(wù)票據(jù)的管理，認(rèn)真執(zhí)行發(fā)票管理細(xì)則。 10 堅(jiān)持領(lǐng)用簽發(fā)支票制度，使用支票或辦理匯票必須按制度辦理審核批準(zhǔn)手續(xù)。 9 現(xiàn)金管理，會(huì)計(jì)與出納必須嚴(yán)格分工，出納 員負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付和保管工作，出納管錢(qián)不管帳，會(huì)計(jì)管帳不管錢(qián)。 7 公司員工因公借款，應(yīng)填寫(xiě)“資金申請(qǐng)單”由部門(mén)經(jīng)理和主管經(jīng)理審核簽字后，交財(cái)務(wù)人員具體辦理。 6 公司經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的使用要堅(jiān)持勤儉辦公的原則。 4 參與新品開(kāi)發(fā)等計(jì)劃和主要經(jīng)濟(jì)合同的審查、經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況，考核各份合同的經(jīng)濟(jì)效果。 2 在公司經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合公司實(shí)際、認(rèn)真測(cè)算、平衡，本著“開(kāi)源節(jié)流，量入為出，統(tǒng)籌安排”的原則，合理使用資金，搞好資金調(diào)度，組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)收支、記帳、核帳、報(bào)帳及提供財(cái)務(wù)有關(guān)資料與數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)信息。 第十三章 財(cái)務(wù)管理制度 1 財(cái)務(wù)人員全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算工作并直接對(duì)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。由接待單位免費(fèi)接待，住親友家，無(wú)住宿費(fèi)收據(jù)的 一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。 違反規(guī)定，費(fèi)用自負(fù)。 員工在市內(nèi)或遠(yuǎn)郊區(qū)縣辦事，除配有專車的人員，其余人員無(wú)特殊情況，一律乘坐公共汽車。 市內(nèi)辦事，中午誤餐時(shí)，補(bǔ)貼午餐費(fèi) 10元。 部門(mén)經(jīng)理 、總工程師、年齡在 55 歲以上的高級(jí)職稱員工住宿超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 住宿標(biāo)準(zhǔn) 一般員工出差，住宿費(fèi)控制在每天每人 100元以下，若超出標(biāo)準(zhǔn)，超出部分自理。 一般員工出差可乘坐火車硬席 （ 臥 ） ，白天不超過(guò) 8 小時(shí)乘坐硬席，未帶重物不允許乘坐出租車。 2 乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn) 公司總經(jīng)理級(jí)別以上（含總經(jīng)理級(jí)別）、總工程師，可乘坐火車軟席、普通艙位飛機(jī)和輪船二等艙位。 凡出差人員回來(lái)后，必須在四日內(nèi)將出差費(fèi)用整理清楚，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。 凡出差人員均應(yīng)在回來(lái)后三天內(nèi)上交文字報(bào)告，經(jīng)主管經(jīng)理審核后，將報(bào)告存入項(xiàng)目夾中。 公司對(duì)工程項(xiàng)目（包括報(bào)價(jià)、實(shí)施方案等）、項(xiàng)目信息、客戶信息進(jìn)行統(tǒng)一管理，銷售人員應(yīng)嚴(yán) 格保密。 銷售人員在工作當(dāng)中應(yīng)把握好各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支，計(jì)劃外資金需由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 所有項(xiàng)目必須立項(xiàng)后方可實(shí)施。 2 工作內(nèi)容 市場(chǎng)部的職責(zé)為：開(kāi)拓市場(chǎng)，建立并維護(hù)客戶網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)公司各類項(xiàng)目的銷售合同或協(xié)議、簽訂貿(mào)易、技術(shù)服務(wù)等，及有關(guān)應(yīng)收帳款的催收工作；負(fù)責(zé)公司做新項(xiàng)目、新產(chǎn)品的推廣 工作；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的協(xié)調(diào)工作。 所有項(xiàng)目須經(jīng)立項(xiàng)后方可實(shí)施。 銷售人員在簽署和執(zhí)行合同時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家合同法及有關(guān)規(guī)定。 1 基本原則 銷售人員應(yīng)本著“團(tuán)結(jié)、協(xié)作”的精神，服從公司的統(tǒng)一安排部署，積極開(kāi)拓、努力進(jìn)取。 銷售或管理人員，未征得主管經(jīng)理的同意，不得隨意向他人透露公司的產(chǎn)品模式、操控能力以及營(yíng)銷計(jì)劃等商業(yè)情報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開(kāi)除，并承擔(dān)由此造成公司損失的賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，公司會(huì)依法追究其法律責(zé)任。 技術(shù)人員，應(yīng)時(shí)刻注意保管好使用的圖紙和技術(shù)資料，如有遺失應(yīng)立即向主管經(jīng)理匯報(bào)。如確屬工作需要?dú)w檔文件復(fù)印件，必須經(jīng)主管理經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理借閱手續(xù)。文件當(dāng)日歸檔，如需帶離公司需辦理借閱手續(xù)。 市場(chǎng)資料 市場(chǎng)資料包括市場(chǎng)需求資料、客戶資料、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料等等與市場(chǎng)相關(guān)的資 料，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集及保管。 樣本資料 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有樣本進(jìn)行分類、保管，并定期更新常用件的樣本資料和銷售價(jià)格。 項(xiàng)目立項(xiàng)后，未簽定商務(wù)合同的項(xiàng)目，銷售人員應(yīng)將與此項(xiàng)目相關(guān)的所有資料整理好合訂在一起，由市場(chǎng)部存檔，作為參考資料。 2 資料管理 項(xiàng)目資料 項(xiàng)目資料指工程自立項(xiàng)之日起，與客戶之間來(lái)往的一切文件資料。 文件發(fā)送 公司外發(fā)文件一律由辦公室專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)登記后發(fā)送。 第十章 文件、資料管理制度 1 文 件管理 內(nèi)部文件 公司制定的章程、傳達(dá)各部門(mén)的文件、各部門(mén)之間的文件、會(huì)議記錄、決議等等文件，由辦公室專人負(fù)責(zé)傳達(dá)、保存工作。 6 合同保管 經(jīng)濟(jì)文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議，由公司經(jīng)理指定辦公室人員管理，進(jìn)行分類、建檔、保存、備份等工作。 4 合作協(xié)議 合作協(xié)議主要是指技術(shù)開(kāi)發(fā)合作、項(xiàng)目合作、經(jīng)營(yíng)合作等； 合作協(xié)議由涉及到的部門(mén)經(jīng)理共同起稿，由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)； 5 物資采購(gòu)合同 物資采購(gòu)合同是指公司因工程、開(kāi)發(fā)、辦公所需要的產(chǎn)品、材料、設(shè)備等等一切物資的訂貨合同。 3 技術(shù)文件 技術(shù)文件是指技術(shù)協(xié)議、方案、措施、技術(shù)標(biāo)書(shū)等一類文件； 技術(shù)文件實(shí)行三級(jí)審查制度： 由文件編寫(xiě)人員進(jìn)行初審； 由主管經(jīng)理進(jìn)行復(fù)審； 由總經(jīng)理 進(jìn)行終審。 第九章 合同管理制度 1 范圍 合同系指公司從事對(duì)外活動(dòng)所簽屬的專門(mén)文件，包括經(jīng)濟(jì)文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議、物資采購(gòu)合同等。如果因偶然原因使得無(wú)法正常通訊，無(wú)法正常通訊時(shí) 間不得超過(guò) 30分鐘，否則，扣除本日的電話報(bào)銷費(fèi)用或別議。由公司控制話費(fèi)總額，超出部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)； 公司員工移動(dòng)電話費(fèi)報(bào)銷額 = 本地電話費(fèi)報(bào)銷額 + 異地公差電話費(fèi)報(bào)銷額； 技術(shù)人員在外地現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行合同過(guò)程中因聯(lián)系工作較多，移動(dòng)話費(fèi)超標(biāo)時(shí)需報(bào)請(qǐng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，可報(bào)銷部分超出部分的話費(fèi)； 公司員工移動(dòng)話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 此標(biāo)準(zhǔn)指對(duì)話費(fèi)單據(jù)進(jìn)行報(bào)銷，超出限定金額，以限定金額報(bào)銷，不足限定金額，以話費(fèi)單據(jù)金額報(bào)銷為準(zhǔn)。 1 通訊設(shè)備的基本管理 各部門(mén)由公司根據(jù)工作需要統(tǒng)一配備程控電話； 移動(dòng)電話一般由個(gè)人自行購(gòu)買，公司原則上不購(gòu)買； 辦公室通訊設(shè)備（如電話機(jī)、傳真機(jī)）由公司統(tǒng)一購(gòu)置，產(chǎn)權(quán)歸公司所有； 為保證公司電話線路暢通和節(jié)約開(kāi)支，員工撥打電話時(shí)就語(yǔ)言簡(jiǎn)練，不要長(zhǎng)時(shí)間占用電話； 通話時(shí)語(yǔ)音要低，以免影響他人工作； 使用傳真機(jī)，應(yīng)先在辦公室進(jìn)行登記，傳真稿件由發(fā)件人留存； 員工無(wú)特殊情況不允許 使用公司話機(jī)打私人電話，接聽(tīng)私人電話應(yīng)長(zhǎng)話短說(shuō)，原則上不得超過(guò)三分鐘。 公司常用辦公用品出入庫(kù)，由辦公室專人負(fù)責(zé)登記簽發(fā)。通過(guò)盤(pán)點(diǎn)對(duì)材料盤(pán)盈、盤(pán)虧和積壓要查明原因，采取相應(yīng)措施以