【正文】 .......................................... 1 4 職責(zé).................................................................................................................................. 1 5 程序 .................................................................................................................................. 1 燃料款的結(jié)算 ............................................................................................................. 1 運(yùn)輸費(fèi)的結(jié)算 ............................................................................................................. 2 燃料結(jié)算流程、流程審批 ......................................................................................... 2 燃料結(jié)算過程中風(fēng)險的控制......................................................................................... 6 6 文件.................................................................................................................................... 7 7 記錄.................................................................................................................................... 7 燃料結(jié)算管理工作規(guī)定1 目的版次：A/O 頁次：1/14 為規(guī)范電廠燃料采購結(jié)算工作，保證生物質(zhì)電廠燃料采購工作順利進(jìn)行，確保采購燃料款安全及時結(jié)算，特制定本規(guī)定。2 范圍 本規(guī)定適用于各生物質(zhì)電廠采購稻殼、秸稈及其它農(nóng)林廢棄物采購款和運(yùn)輸費(fèi)用的結(jié)算。4 職責(zé) 電廠總經(jīng)理負(fù)責(zé)燃料款結(jié)算審批工作。 電廠生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)料場質(zhì)檢、上料、安全管理等工作，負(fù)責(zé)燃料計量和取樣工作的組織與實(shí)施、燃料檢驗(yàn)、燃料款結(jié)算審核工作。 會計負(fù)責(zé)審核燃料請款單，核算燃料采購事項(xiàng)。 運(yùn)輸主管負(fù)責(zé)運(yùn)輸合同的洽談，負(fù)責(zé)燃料運(yùn)輸車輛的調(diào)度(簽發(fā)派車單)。 合同模式采購的燃料，費(fèi)用結(jié)算原則上每周第一個工作日辦理上周五之前的請款單，周二完成資金支付；對交貨量大的供貨商可以協(xié)商按約定按供貨量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行支付或雙方約定的周期支付。 對于特殊情況需要使用現(xiàn)金結(jié)算燃料款的電廠，應(yīng)由電廠對需求使用現(xiàn)金本文件為XX生物質(zhì)電廠版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印燃料結(jié)算管理工作規(guī)定版次：A/O 頁次：2/14 的原因及對使用現(xiàn)金的風(fēng)險控制措施形成電廠會議紀(jì)要，經(jīng)電廠總經(jīng)理審核后報融資及財務(wù)結(jié)算中心、成本控制與風(fēng)險管理中心、燃料工作指揮部批復(fù)后在即定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金結(jié)算燃料款。若將裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)納入燃料的購買價格中結(jié)算，其結(jié)算規(guī)定同本制度第 條。由交售者負(fù)責(zé)結(jié)算，將其納入燃料的購買價格中結(jié)算。 運(yùn)輸主管依據(jù)燃料運(yùn)輸需求簽發(fā)派車單，根據(jù)合同、燃料運(yùn)輸?shù)綇S凈重和運(yùn)輸距離確認(rèn)每筆運(yùn)費(fèi)金額，結(jié)算員辦理付款審批手續(xù)。 燃料結(jié)算流程、流程審批本文件為XX生物質(zhì)電廠版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印序號 燃料款結(jié)算流程供應(yīng)客戶身份證燃料結(jié)算管理工作規(guī)定化檢員質(zhì)檢單計量員過磅單結(jié)算員版次： A/O 會計 生產(chǎn)副總?cè)剂先霂?頁次： 3/14 燃料副總總經(jīng)理出納12 3 4 5 6 78 過磅單結(jié)算單對檢驗(yàn)結(jié)果無異議，有異議進(jìn)入復(fù)檢程序結(jié)算單合同臺賬結(jié)算單匯總請款單燃料日表本文件為XX生物質(zhì)電廠版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印核算審核單據(jù)匯總開票 \核對\制憑證是審核是審核是