農(nóng)村商業(yè)銀行儲(chǔ)蓄通存通兌業(yè)務(wù)管理辦法-文庫(kù)吧資料
2024-12-24 07:04本頁(yè)面
【正文】 作 464106科目傳票附件，打印本行 通存通兌流水 賬 單獨(dú)裝訂保管。 一、 代理 網(wǎng)點(diǎn)的賬 務(wù)處理。營(yíng)業(yè)終了打印中心通兌資金平衡表作 464105 科目日結(jié)單附件，打印中心通存通兌明細(xì)表單獨(dú)裝訂保管。被代理 網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)終了，打印他代本通存通兌清單、 通兌資金清算表各一份，作 464106 科目傳票附 件，打印他代本匯總憑證作通存通兌儲(chǔ)蓄存款科目貸方傳票，打印本行 通存通兌流水 賬 單獨(dú)裝訂保管。柜員接到客戶現(xiàn)金及存折，應(yīng)先審查是否屬通存通兌轄區(qū)所簽發(fā)，存折（存單）要素是否有涂改，審查無(wú)誤后，清點(diǎn)現(xiàn) 金并與客戶進(jìn)行金額核對(duì)，柜員將系統(tǒng)交易提示信息與存折（存單）核對(duì)無(wú)誤后，打印存款憑條交客戶簽字確認(rèn)，打印的存折（存單）和存款回單交客戶。 四、銀行卡的現(xiàn)金管理要求按照銀行卡規(guī)定執(zhí)行。 二、單筆通兌金額超過(guò) 200萬(wàn)元（含 200萬(wàn)元）的，不但要執(zhí)行預(yù)約制度，代理網(wǎng)點(diǎn)還需及時(shí)通知 總行 清算中心， 在代理省內(nèi)其它行（社）的通兌時(shí)，還需與對(duì)方的清算中心取得聯(lián)系。 三、定期存單（含大額定期存單）的部分提前支取業(yè)務(wù)； 四、客戶存款 賬 戶通存通兌級(jí)別或支取方式不符合通存通兌條件的； 五、因各種原因止付的存折或存單的支取或銷戶； 六、存折或存單信息要素與業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息不符； 七 、存折或存單的 賬 號(hào)、戶名、金額、公章、經(jīng)辦員等要素辨認(rèn)不清或被涂改； 八、修改存折或存單的密碼； 九、通兌時(shí)不能提供存折或存單的； 十、長(zhǎng)期不動(dòng)戶的支取； 十一
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