銀行地鐵線路票款收益權(quán)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃監(jiān)管協(xié)議-文庫吧資料
2024-12-23 04:15本頁面
【正文】 理資金支付。 丙方應(yīng)在每個(gè)劃款日指定時(shí)點(diǎn)以前完成當(dāng)期的現(xiàn)金 收益 劃轉(zhuǎn)，如出現(xiàn)不可抗力情形導(dǎo)致不能正常劃轉(zhuǎn)的，丙方應(yīng)自該不可抗力情形消失之次 一工作 日將累積的所有未劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)一并劃入專項(xiàng)計(jì)劃賬戶。 乙方 不可撤銷地授權(quán)丙方 自專項(xiàng)計(jì)劃成立日起五年內(nèi)每 一個(gè)劃款日 16:00時(shí)前將收款賬戶 內(nèi)的全部資金 劃轉(zhuǎn)入專項(xiàng)計(jì)劃賬戶。 憑本協(xié)議 和 乙方簽發(fā)的《 授權(quán)支付通知書 》 （見附件一）， 丙方將監(jiān)管賬戶《ⅩⅩⅩⅩ地鐵線路票款收益權(quán) 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 監(jiān)管 協(xié)議 》 9 內(nèi)的 資金按本協(xié)議 款約定 劃轉(zhuǎn)至 專項(xiàng)計(jì)劃賬戶 。 乙方承諾不將基礎(chǔ)資產(chǎn) 現(xiàn)金收益 以外的款項(xiàng)劃入收款賬戶，如果發(fā)生其他現(xiàn)金誤劃入收款賬戶的情況，乙方自行承擔(dān)相關(guān)后果 。 若原有收款賬戶 被查封、銷戶、凍結(jié)等障礙 在 5 個(gè)工作日內(nèi)無法解除，則經(jīng)甲方和丙方書面同意，乙方指定京投公司 在丙方 開立新賬戶，并以新賬戶作為收款賬戶（監(jiān)管 賬戶） 。 若因任何原因出現(xiàn)收款賬戶 被查封、銷戶、凍結(jié)等障礙 而不能履約劃轉(zhuǎn)現(xiàn)金款項(xiàng)的，乙方有義務(wù) 盡一切合理努力解除收款賬戶 被查封、銷戶、凍結(jié)等障礙 。甲方與乙方一致同意，收款賬戶的預(yù)留銀行印鑒如需 更換，必須由甲方與京投公司雙方同時(shí)出具同意更換印鑒的書面證明，丙方才能予以更換。 (2) 收款賬戶設(shè)立后，乙方承諾在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間，僅以上述收款賬戶《ⅩⅩⅩⅩ地鐵線路票款收益權(quán) 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 監(jiān)管 協(xié)議 》 8 作為其歸集基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收益的賬戶，未經(jīng)甲方及丙方書面同意，乙方不得單方面改變收款賬戶。 第二條 監(jiān)管賬戶 監(jiān)管賬戶的設(shè)立 (1) 乙方指定京投公司在丙方處開立如下收款賬戶作為專項(xiàng)計(jì)劃的監(jiān)管賬戶，專項(xiàng)用于歸集基礎(chǔ)資產(chǎn) 產(chǎn)生的現(xiàn)金收益， 戶名【】，賬號(hào)【】 。 元 ：系指人 民幣元。 中國： 系指中華人民共和國（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）。 Rn 日： 系指 R 日之前第 n 個(gè)工作日（不包括 R 日）。發(fā)生權(quán)利完善事件前，為 R7 日。 權(quán)益登記日： 系指計(jì)劃管理人公告資產(chǎn)支持證券持有人收益分配信息的通知中所確定的在登記托管機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的資產(chǎn)支持證券持有人享有收益分配權(quán)的日期 ，即 R 日。 專項(xiàng)計(jì)劃成立日： 系指根據(jù)會(huì)計(jì)師出具驗(yàn)資報(bào)告，專項(xiàng)計(jì)劃募集資金總額已達(dá)到《計(jì)劃說明書》規(guī)定的目標(biāo)募集金額，且已全額劃付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶之日。 基礎(chǔ)資產(chǎn)： 系指原始權(quán)益人基于政府文件享有的 ⅩⅩ 地鐵 5 號(hào)線、 13 號(hào)線和八通線票款收費(fèi)權(quán)而獲得的自 2021 年 1 月 1 日起（含該日）至 2018 年 12 月31 日止（含該日）的相應(yīng)收益的權(quán)利， 原始權(quán)益人承諾其轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的ⅩⅩ 地鐵 5 號(hào)線、 13 號(hào)線和八通線票款收益權(quán)每年實(shí)現(xiàn)的收益金額如下表所示： 時(shí)間 目標(biāo)收益 金額（億元） 2021 年 《ⅩⅩⅩⅩ地鐵線路票款收益權(quán) 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 監(jiān)管 協(xié)議 》 6 2021 年 2021 年 2017 年 2018 年 收款賬戶 /監(jiān)管賬戶 ： 系指原始權(quán)益人 指定的 在監(jiān)管銀行開立的用于歸集基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金收益的賬戶，該賬戶信息如下： 開戶行： 戶名： 帳號(hào) 專項(xiàng)計(jì)劃賬戶： 系指計(jì)劃管理人以專項(xiàng)計(jì)劃的 名義在托管人開立的人民幣資金賬戶，專項(xiàng)計(jì)劃的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于接收專項(xiàng)計(jì)劃募集資金、支付基礎(chǔ)資產(chǎn)購買價(jià)款、存放專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)中的現(xiàn)金部分、支付專項(xiàng)計(jì)劃收益及專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用，均必須通過該賬戶進(jìn)行。 專項(xiàng)計(jì)劃文件： 系指與專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的主要專項(xiàng)計(jì)劃文件及募集文件，包括但不限于《計(jì)劃說明書》、《認(rèn)購協(xié)議》 、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》、 《托管協(xié)議》、《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》、 本協(xié)議 、 《流動(dòng)性支持貸款協(xié)議》 、 《差額補(bǔ)足承諾函》 等。 《計(jì)劃說明書》： 系指《 ⅩⅩⅩⅩ 地鐵線路票款收益權(quán)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書》。 《ⅩⅩⅩⅩ地鐵線路票款收益權(quán) 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 監(jiān)管 協(xié)議 》 5 第一條 定義 就本協(xié)議而言，除非上下文另有所指，下列詞語應(yīng)具有如下規(guī)定的含義： 計(jì)劃管理人： 系指方正證券，或根據(jù)《計(jì)劃說明書》任命的繼任機(jī)構(gòu)。 為此，各方本著真誠合作、平等互惠的原則，就《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》約定的基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收益的劃轉(zhuǎn)及具體劃付程序，經(jīng)友好協(xié)商一致，依法達(dá)成以下協(xié)議條款，以資共同信守。 （向我行提供《計(jì)劃說明書 》 ） 為確?；A(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收益及時(shí)劃轉(zhuǎn)， 原始權(quán)益人指定京投公司 在丙方處開立收款賬戶，用于收取基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收益，甲方以專項(xiàng)計(jì)劃的名義在 中國ⅩⅩ銀行股份有限公司ⅩⅩ市分行 開立專項(xiàng)計(jì)劃賬戶 （戶名【】，賬號(hào)【】） ，用于收取乙方收款賬戶劃轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收益，直至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)歸集的基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收益金額達(dá)到《計(jì)劃說明書》和《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》約定的目 標(biāo) 收益 金額。
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