【正文】 筆費用的，又無具體理由與證明人的，財務(wù)拒絕報銷。五、其他事項說明費用單據(jù)粘貼需嚴(yán)格按集團(tuán)財務(wù)部的要求粘貼。報銷費用時在票據(jù)后面由經(jīng)辦人說明原由并簽字。十八、產(chǎn)品質(zhì)量費用說明發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題所引起的費用，應(yīng)事先上報集團(tuán)辦，集團(tuán)辦在接到信息的當(dāng)天應(yīng)給予明確答復(fù)。十七、讓利折扣費用報銷說明如發(fā)生讓利、折扣費用應(yīng)事先報銷售后勤部審核，通過后簽訂相關(guān)協(xié)議，報集團(tuán)辦復(fù)審，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后方可處理。十六、郵寄費用報銷說明郵寄單據(jù)上應(yīng)列清明細(xì)，如什么物品、件數(shù)、具體收件人等。十五、維修費用報銷說明區(qū)域營銷中心固定資產(chǎn)需要維修，事先必須提出申請，銷售后勤部對申請進(jìn)行初審，集團(tuán)辦復(fù)核，經(jīng)過總裁審批后方可維修。如特殊事項，確實需要乘坐，需嚴(yán)格加以控制（日常工作乘坐的出租車費用不得報銷）。參加經(jīng)銷商、贊助、邀請等外事活動需先申請事由、人員、效果等，經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可參加，一般情況下不得擅自參加。報銷該費用時，應(yīng)詳細(xì)在付款票據(jù)后說明處理過程，由經(jīng)辦人證明，收款人簽名，大區(qū)經(jīng)理簽名。十二、勞動糾紛費用報銷說明如發(fā)生勞動爭議，則應(yīng)及時上報集團(tuán)辦，詳細(xì)敘述發(fā)生情況；得到集團(tuán)辦的明確批復(fù)后方可處理。由經(jīng)銷商事先支付的費用應(yīng)提前與銷售后勤部、集團(tuán)辦取得溝通，并詳細(xì)報告經(jīng)銷商支付費用明細(xì)及內(nèi)容。十一、代墊費用支付說明區(qū)域營銷中心如發(fā)生代墊費用需先申請，經(jīng)銷售后勤部、集團(tuán)辦核準(zhǔn)后方可支付。該報告書在得到集團(tuán)辦的確認(rèn)后方可按照批復(fù)的內(nèi)容進(jìn)行處理，各區(qū)域不得擅自處理。九、檢驗費報銷說明檢驗費必須經(jīng)公司申請（突發(fā)檢驗應(yīng)及時電話與銷售后勤部取得溝通），經(jīng)過集團(tuán)辦核準(zhǔn)后方可支付相關(guān)費用，檢驗后需有相關(guān)檢驗單位出具的檢驗報告和正式票據(jù)方可報銷（檢驗報告單上應(yīng)有完整的檢驗的是什么產(chǎn)品？什么時間檢驗？檢驗費的標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)內(nèi)容）。對我司部分負(fù)擔(dān)分?jǐn)偟钠睋?jù)，除了必須說明分?jǐn)偸掠珊褪马椡狻箐N時請詳細(xì)填寫《差旅費報銷單》，在該單中應(yīng)仔細(xì)填寫出差的具體起始時間，出差具體路線等情況。出差人的計劃書中應(yīng)該詳細(xì)涉及出差的地點、出差的目的、解決什么問題、出差時間安排等具體情況。大區(qū)經(jīng)理、制表人、領(lǐng)款人必須在該表中簽名。發(fā)放人員獎金必須提供發(fā)放具體辦法。報銷時應(yīng)有大區(qū)經(jīng)理、制表人和領(lǐng)款人的具體簽名方為有效；以白條發(fā)放促銷人員、鋪市人員工資無效。五、工資性費用報銷說明人員（區(qū)域人員、理貨員、促銷人員、鋪市人員等）工資必須以集團(tuán)辦規(guī)定的正式工資表予以發(fā)放。報銷時提供該表原始件。在促銷過程中應(yīng)詳細(xì)登記贈品發(fā)放記錄，報銷時應(yīng)提供原始發(fā)放記錄。做堆頭應(yīng)簽定《堆頭協(xié)議書》，在報銷時應(yīng)將復(fù)印件隨同報銷單據(jù)一同上報。該產(chǎn)品做堆頭后應(yīng)拍攝照片。報銷時在被贊助單位的收款憑據(jù)后由經(jīng)辦人說明贊助的理由，贊助后的效果。否則不得報銷，費用自負(fù)。與商場談妥入場后，應(yīng)簽定《入場協(xié)議書》，將復(fù)印件隨報銷單據(jù)一同上報。該產(chǎn)品入場后應(yīng)拍攝照片。四、報銷說明部分一、入場費報銷說明：報銷入場費用時必須事先經(jīng)過申請，報銷時說明具體事由，事由中重點說明是何產(chǎn)品入場、入場費標(biāo)準(zhǔn)、商場名稱、何時間入場、以前有無品項在該商場、產(chǎn)品入場后該商場有幾個品項等。三、更改錯誤辦法如發(fā)生數(shù)據(jù)填寫錯誤，不得隨意進(jìn)行更改，應(yīng)在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一道線條并加蓋更改人的私章或加蓋單位公章，同時在錯誤的數(shù)據(jù)上面填寫正確的數(shù)據(jù)。如我司是按照發(fā)票上的金額部分付款，則在提供發(fā)票復(fù)印件時必須在復(fù)印件上面注明確原始發(fā)票在何單位、哪月帳簿、哪月憑證、第幾號等情況。發(fā)票正面必須加蓋收款單位的財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。發(fā)票中的金額大小數(shù)必須相符。發(fā)票中的所有內(nèi)容都應(yīng)該根據(jù)實際情況填寫，不得無故不填。收據(jù)中摘要欄必須盡量說明事由，不得隨意簡寫或空缺。公司付款時，收款收據(jù)必須由對方開出。收據(jù)中必須填寫收款日期、收款內(nèi)容、收款金額。二、外部票據(jù)一、收據(jù)類盡量使用正式發(fā)票。出差報銷的金額與后面所附的單據(jù)累計金額相符。按照表格中的所有內(nèi)容填寫，如有則不得空缺。五、《差旅費報銷單》由出差人填寫。制表人與審核必須由不同人員簽名。姓名欄、工資標(biāo)準(zhǔn)、補助、應(yīng)發(fā)金額、實發(fā)金額不得空缺。備注欄中應(yīng)簡明扼要敘述有關(guān)費用申請的原由及目的。上月預(yù)支欄、上月實際發(fā)生金額、上月結(jié)余、本月申請欄均需要填寫各種費用的金額，不得僅填寫一個總數(shù)，而不填寫明細(xì)金額明細(xì)與總數(shù)必須吻合。三、《營銷費用申請表》必須填寫具體申報日期，區(qū)域名稱。經(jīng)手人必須由具體辦事人員簽名，同時在受款人一欄簽名。金額大小寫必須同時填寫且相符。摘要一欄中應(yīng)盡量填寫支付費用原因、費用名稱、類別。說明一欄中應(yīng)盡量填寫費用內(nèi)容中未盡事項。證明人必須由大區(qū)經(jīng)理以外的人員填寫。所發(fā)生費用的單據(jù)數(shù)量及總數(shù)、發(fā)生的金額數(shù)及合計數(shù)、金額的大小寫必須填列清楚，同時金額的大小寫數(shù)額必須相符。費用類別中按區(qū)域營銷中心的費用分類標(biāo)準(zhǔn)填寫。原始票據(jù)管理辦法為了進(jìn)一步加強原始票據(jù)管理,規(guī)范原始票據(jù)各種行為,提高工作效率,減少公司損失,特制定本管理辦法。本規(guī)定適用于除東北區(qū)域以外的銷售區(qū)域。本規(guī)定如有調(diào)整，將充分考慮與本規(guī)定的銜接。如經(jīng)查實在審批環(huán)節(jié)中有聯(lián)合作弊者，將對當(dāng)事人進(jìn)行10倍罰款，并予以辭退，同時追究法律責(zé)任。除即刻追回款項外，并處所借金額1—5倍的罰款、通報批評、辭退等處分；情節(jié)嚴(yán)重者，將依法追究其法律責(zé)任。對虛報、多報費用者，公司除追回該款項外，并處所虛報、多報金額1—5倍的罰款、通報批評、辭退、開除等處分；情節(jié)嚴(yán)重者，將依法追究其法律責(zé)任。員工如發(fā)現(xiàn)或知悉他人在費用方面確有不正當(dāng)行為的，可直接向公司相關(guān)部門或者相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)舉報、揭發(fā)。費用報銷流程以及時限為：區(qū)域營銷中心辦事處文員或者銷售內(nèi)勤報大區(qū)經(jīng)理簽字（每月的1號—3號）——集團(tuán)銷售后勤部對應(yīng)的銷售內(nèi)勤初審（收到原始票據(jù)當(dāng)日完成）——銷售后勤部內(nèi)勤主管復(fù)審（一日內(nèi)完成）——財務(wù)主管審核（兩日內(nèi)完成）——財務(wù)副總裁簽字（兩日內(nèi)完成）——總裁審批（兩日內(nèi)完成）——財務(wù)部入帳（注：特殊情況由總裁授權(quán)財務(wù)副總裁審批）。員工費用報銷時限執(zhí)行借支規(guī)定的第一條，區(qū)域營銷中心辦事處費用，以及區(qū)域市場費用，按照當(dāng)月發(fā)生下月核銷的規(guī)定執(zhí)行。專項費用的報銷專項費用包括廣告費、促銷費等費用：填寫“報銷單”并簽名——銷售后勤部初審——集團(tuán)辦審核——總裁審批——財務(wù)部核銷。特殊費用的報銷辦事