【正文】 加酒等其他開支。四、業(yè)務(wù)經(jīng)費開支審批公司所有因業(yè)務(wù)需要的開支必須事先征求業(yè)務(wù)副總同意后方可支付，否則公司不予報銷。所有團(tuán)隊團(tuán)款出團(tuán)前付80％，余款在團(tuán)隊返回后三日之內(nèi)必須全部結(jié)清，出現(xiàn)呆帳、壞帳追究責(zé)任，誰造成的損失誰負(fù)責(zé)；散客出團(tuán)前必須全部交清費用，否則不予發(fā)團(tuán)，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。原則上團(tuán)款?？顚Ｓ?，導(dǎo)游外出帶團(tuán)需從財務(wù)部借款時，現(xiàn)金會計必須 查看該團(tuán)團(tuán)款回收情況，以計調(diào)部出具的預(yù)算單上所需金額為準(zhǔn)借出費用。所有報銷單具一律粘好，并干凈、利落、美觀。如總經(jīng)理不在，必須經(jīng)電話同意后方可執(zhí)行。二、辦公室開支審批所有辦公室開支要先做出預(yù)算，報經(jīng)總經(jīng)理簽字批復(fù)后憑借條從現(xiàn)金會計處借款，憑發(fā)票報銷。現(xiàn)金會計和主管會計一定要配合好，把所有帳目要每月一結(jié)，每月一公布，做到帳款相符，不得拖延。總經(jīng)理審批一定要嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)，如果因特殊情況超出必須經(jīng)股東會研究同意方可執(zhí)行。1公司適時對人員進(jìn)行考核，不合格者予以辭退；任勞任怨，不計得失，表現(xiàn)優(yōu)秀者年終給予獎勵。每年業(yè)務(wù)額第一名，公司獎勵2000元現(xiàn)金；每月除管理人員以外的員工業(yè)務(wù)毛利潤最高且完成任務(wù)者，公司獎勵 200元現(xiàn)金。導(dǎo)游收到游客寫感謝信到公司，每次獎勵該帶團(tuán)導(dǎo)游50元現(xiàn)金。第一信息費按團(tuán)隊毛利潤8％提成。損公肥私、索要小費、私拿回扣、私自接團(tuán)帶團(tuán)、泄露公司機(jī)密、損害公司利益者，每次罰款1000元－10000元，情節(jié)嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。請假根據(jù)實際天數(shù)每天扣除工資，無請假條按曠工計算。獎懲管理的主管為趙麗。二、適用范圍：對公司員工日常行為綜合管理的獎懲，其它單項獎懲規(guī)定如與本辦法有相抵觸之處，則按本辦法執(zhí)行。“請假單”經(jīng)審核批準(zhǔn)后須報財務(wù)部存檔；原則上公司不受理口信、電話請假，若情況特殊，須先以口頭方式請假，事后補填“請假單”，按請假程序辦理。1每月10日前，財務(wù)部將考勤匯總統(tǒng)計據(jù)此核算工資交總經(jīng)理審批后發(fā)放。（2）、曠工一天，扣發(fā)二天工資。遲到、早退或擅離職守超過30分鐘以上，60分鐘以下者，以半天曠工論處。公司所有人員須先到公司報到后，方可外出辦理各項業(yè)務(wù)。公司各部室人員如因公出差，需填寫“外出登記表” 由所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部備案，以計考勤；曹亞中負(fù)責(zé)對考勤情況進(jìn)行監(jiān)督，包括對考勤員考勤記錄的監(jiān)督和對員工上班期間的紀(jì)律監(jiān)督；上班十分鐘后，考勤員須對出勤人員進(jìn)行檢查、核實，如發(fā)現(xiàn)問題及時做出相應(yīng)處理；員工外出辦理業(yè)務(wù)前，須向部門負(fù)責(zé)人申明外出原因及返回時間。、員工上班期間如因公外出，須在“外出登記表”上登記，由所屬部門領(lǐng)導(dǎo)簽批，并保持聯(lián)系暢通，否則紀(jì)律檢查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為曠工；如員工上班前需提前辦理公務(wù)或臨時緊急出差,來不及在公司“外出登記表”上登記,可回來后補填并由部門主管簽批,如下午外出辦理公務(wù)下班后來不及趕回,次日早晨可補填并由部門管簽批。作息時間由公司統(tǒng)一規(guī)定，以總經(jīng)理通知為準(zhǔn)；員工考勤實行上班點名制度，即每日上班時間由考勤人員對全體工作人員出勤情況進(jìn)行檢查，認(rèn)真填寫考勤表，不得無故涂改，一天兩次。五、考勤制度的內(nèi)容內(nèi)容包括上班簽到、病事假及各類休假規(guī)定。二、本制度的適用范圍 公司全體成員三、考勤管理的部門葛小會負(fù)責(zé)公司考勤管理。f：要認(rèn)真做好電話來訪紀(jì)錄，明確記錄訪客電話、出游意向、時間、人數(shù)、工作單位及其他特殊要求，并立即向業(yè)務(wù)經(jīng)理匯報。d：接聽用語：“您好。b：非業(yè)務(wù)需要嚴(yán)禁上班時間上網(wǎng)。因上述原因而造成損失的，將追究其責(zé)任，并賠償損失。屬本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事務(wù)須對外簽署時，應(yīng)事先通報部門經(jīng)理及公司授權(quán)批準(zhǔn)后方可簽署；非本職務(wù)范圍的業(yè)務(wù)，須通知有關(guān)部門處理。當(dāng)其詢問公司有關(guān)業(yè)務(wù)及人員情況時，如涉及商業(yè)秘密的，應(yīng)婉言謝絕，非本職范圍內(nèi)的，不得信口開河。對待客人、來賓應(yīng)保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態(tài)度，對待客人委托的事項應(yīng)周到機(jī)敏處理，不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。1公司職員在遞交文件時，要將正面文字對著對方的方向。嚴(yán)格遵循本職崗位業(yè)務(wù)程序，對所承辦公務(wù)的執(zhí)行情況須有復(fù)命制，做到善始善終。1不私自經(jīng)營或兼任所在單位以外的職業(yè)，不得對外擅用公司名義。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。維護(hù)公司聲譽，不作任何有損公司榮譽的行為。1服從上級安排，如有不同意見，應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述，一經(jīng)上級主管決定，應(yīng)立即遵照執(zhí)行，不得無故拖延。接聽電話應(yīng)先問候，并自報公司。工作時間辦公桌上不擺放與工作無關(guān)的物品，保持桌面整潔，維護(hù)企業(yè)整體辦公形象。單位內(nèi)與同事應(yīng)點頭行禮以示致意。不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。如進(jìn)入時，對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話或打斷。出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。第二篇：內(nèi)部管理制度旅行社內(nèi)部管理制度 總則：遵守公司所有規(guī)章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。駕駛員因違章、證件不全等被罰款的,費用不予報銷；如屬用車人執(zhí)意所為,則駕駛員和用車人共同負(fù)擔(dān)(跟隨車隊、執(zhí)行任務(wù)等情況除外)。⑹有事聯(lián)系不上的。出長差回來,未立即報告的。⑴未按規(guī)定出車、加油、維修、保養(yǎng)的。鼓勵駕駛員參加學(xué)習(xí)、提高技能，對取得技術(shù)職稱的，視取得職稱高低給予一次性獎勵。嚴(yán)格考核獎懲。出長途駕車要自覺關(guān)閉手機(jī)。堅持安全首位。做好車輛保潔。實行定點停放。實行定位管理。實行費用登記。凡車輛需要保養(yǎng)、維修或更換配件的，由本車駕駛員提出申請、編制預(yù)算，駕駛班班長簽署意見后報綜合科，然后報分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主任批準(zhǔn)，最后辦理政府采購相關(guān)手續(xù)后進(jìn)行保養(yǎng)、維修。如出入較大，駕駛員需說明情況，或承擔(dān)相應(yīng)費用。四是進(jìn)行用油審核。無特殊情況，不得私自加油。車輛加油，原則上實行定點刷卡辦法。一是明確每輛車子不同季節(jié)的不同油耗標(biāo)準(zhǔn)，由駕駛班班長負(fù)責(zé)審核，并告知總帳會計。綜合科派車要統(tǒng)籌安排，不能統(tǒng)籌安排的，按先后順序安排。二是市內(nèi)用車。一是市外用車。實行統(tǒng)一派車。領(lǐng)導(dǎo)班子成員用車可以單獨派車；股級干部2人以上（含2人）可派車；辦事員3人以上（含3人）方可派車。二十二、車輛管理制度明確用車原則。支出的招待費原則上應(yīng)在一個月內(nèi)結(jié)報結(jié)束，結(jié)賬由具體經(jīng)辦人憑“招待申報單”和經(jīng)辦人簽字的菜單、住宿單，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，綜合科審核票據(jù)相符后，報主任批報。要嚴(yán)格執(zhí)行工作日中午不得飲酒的規(guī)定，特殊情況事前報告。香煙：由綜合科統(tǒng)一購買，經(jīng)主任批準(zhǔn)后領(lǐng)??；用酒：一般來客價格在100元左右（特殊情況另定），由綜合科統(tǒng)一購買，各經(jīng)辦人領(lǐng)到飯店使用?？刂普写龢?biāo)準(zhǔn)。特殊情況經(jīng)主任口頭批準(zhǔn)后安排接待。縣內(nèi)來客，由主任批準(zhǔn)或分管領(lǐng)導(dǎo)請示主任后代為批準(zhǔn)。綜合科照單安排就餐、住宿。履行批準(zhǔn)手續(xù)。凡是上級機(jī)關(guān)前來指導(dǎo)工作，兄弟縣市前來參觀學(xué)習(xí)，或者根據(jù)組織指派去上級機(jī)關(guān)辦事，外出招商引資，以及鎮(zhèn)區(qū)來人辦事等確需招待的，經(jīng)批準(zhǔn)后再安排招待。綜合科要按月將經(jīng)費支出情況匯總后報分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)。凡事先編制預(yù)算、實施政府采購的，批報時還需附帶經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算、政府采購資料。嚴(yán)格批報手續(xù)。凡購買零星物品，由綜合科會同有關(guān)人員直接購買；1000元以上的大宗物品（含電腦等電器設(shè)備）編制預(yù)算，經(jīng)主任批準(zhǔn)后實施政府采購，承辦科室、綜合科共同實施采購。到市外開會的，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)補助費（兩天以上的只發(fā)兩天）；到市外辦事的，無論專車還是公共汽車都按實際天數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)補助費。凡在鹽城市范圍內(nèi)開會或辦事安排專車的，不發(fā)補助費。無準(zhǔn)印通知單的，打印費不得報銷。在外打印材料，必須到辦公室領(lǐng)取準(zhǔn)印單。⑸打印費。人離開辦公室，要及時關(guān)燈；00凡夏天室溫在26C以下的，冬天室溫在5C以上的，不得使0用空調(diào)（夏天空調(diào)溫度不得低于26C。⑷水、電費。⑶零星物品。⑵電腦耗材。實行限額、領(lǐng)用登記制度。全體人員都要增強(qiáng)節(jié)支意識，從小事抓起，從小處算起，大力節(jié)約開支。一次的給予參加學(xué)習(xí)、教育改正處理，二次的給予寫出書面檢查通報處理，年內(nèi)出現(xiàn)三次及以上的給予待崗處理，還要承擔(dān)由此引起的一切損失。各科室不得擅自轉(zhuǎn)借固定資產(chǎn)，處臵、報廢固定資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一辦理，任何人不得自行處臵或報廢。各科室對上級部門配發(fā)的或有關(guān)單位贈送的電腦、攝像機(jī)、打印機(jī)、照相機(jī)等固定資產(chǎn)，要主動到綜合科登記，作為固定資產(chǎn)入賬。辦公室建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，對固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理，及時登記、核銷，每半年核對一次固定資產(chǎn)明細(xì)賬，做到賬、物相符。固定資產(chǎn)的購臵、調(diào)配、修理，由綜合科具體負(fù)責(zé)，各科室、中心要服從綜合科對固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理。全體干部、職工要愛護(hù)固定資產(chǎn)，不得人為損壞，實行誰損壞誰賠償?shù)霓k法。不得交于他人代管，如有特殊情況，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并備案登記。銀行賬戶預(yù)留印鑒應(yīng)當(dāng)分開保管，相互分離。凡因工作需要借現(xiàn)金外出的，一律實行先批后借制度，由主任一支筆批準(zhǔn)。更不準(zhǔn)利用轉(zhuǎn)賬支票將資金劃轉(zhuǎn)其他單位，然后提取現(xiàn)金或以發(fā)票去報銷，一經(jīng)查出將嚴(yán)肅處理。五、凡未經(jīng)主任或分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，擅自蓋章的，對相關(guān)責(zé)任人予以批評教育；情節(jié)嚴(yán)重的，予以調(diào)整工作崗位；造成后果的，依紀(jì)依法追究責(zé)任。三、使用單位公章的，應(yīng)將領(lǐng)導(dǎo)簽字件原件留存綜合科存檔備查。二、凡使用單位公章（不含印鑒）的，必須經(jīng)主任或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。三、凡違反公文管理制度的，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育；造成后果的，依紀(jì)依法追究責(zé)任。凡是與相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)文的，除涉及重大事項外，可由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，綜合科定期將此類發(fā)文情況匯總后報主任閱知。各部門、科室發(fā)文。對于急需辦理的文件，如分管領(lǐng)導(dǎo)出差在外，主任閱示后綜合科可直接轉(zhuǎn)交相關(guān)部門、科室辦理，相關(guān)部門、科室負(fù)責(zé)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報有關(guān)情況；如主任出差在外，綜合科可請示分管領(lǐng)導(dǎo)后直接轉(zhuǎn)交相關(guān)部門、科室先行辦理，相關(guān)科室或分管領(lǐng)導(dǎo)要及時將有關(guān)情況報告主任。二、具體管理方式：收文由綜合科負(fù)責(zé)，及時登記，并填寫文件閱辦卡，報主任批示。值班人員擅離職守，導(dǎo)致重大事項延誤，按曠工進(jìn)行處理,并按規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。及時將有關(guān)事項傳達(dá)并落實到人，遇到重大事情及時向領(lǐng)導(dǎo)請示、匯報。及時接聽電話，并做好電話記錄。有事需調(diào)班的，必須提前經(jīng)值班領(lǐng)導(dǎo)同意，并報綜合科備案。十八、值班制度一、正常值班由門衛(wèi)負(fù)責(zé)，實行晝夜值班。（三）凡淘汰的微機(jī)交綜合科統(tǒng)一處臵，并銷去固定資產(chǎn)賬?；蛲ㄟ^更換其他硬件可達(dá)到需求，但需要花的費用更高，與目前購買一臺新微機(jī)所花費用相比不合算的。筆記本電腦使用年限達(dá)五年以上、臺式電腦使用年限達(dá)七年以上，且配臵無法滿足目前的辦公需求。上述幾種處理方法如在質(zhì)保期內(nèi)的，由微機(jī)管理員聯(lián)系電腦提供商或生產(chǎn)廠家處理；不在質(zhì)保期內(nèi)、且故障是由硬件損壞引起的，需要購買新硬件的，則由部門、科室打報告，微機(jī)管理員鑒定后，由綜合科會同相關(guān)人員組織采購。由微機(jī)主要硬件引起的不正常工作，如主板、CPU、硬盤等，在保證招投標(biāo)信息安全保密的情況下，聯(lián)系電腦提供商或生產(chǎn)廠家處理；由微機(jī)其他硬件如電源、內(nèi)存條、網(wǎng)卡、顯卡、聲卡、CPU風(fēng)扇、主板電池（電量低）等引起的故障，可通過維修損壞的硬件或更換新硬件來解決。十七、微機(jī)管理制度一、微機(jī)的配備服務(wù)大廳、開標(biāo)室、評標(biāo)室、評標(biāo)專家抽取室等均配備足夠數(shù)量的微機(jī)，確保每個工作人員有一臺微機(jī)。（遲到、早退1小時以上的，視為曠工半天。綜合科要組織專門人員不定期檢查所有人員的上下班時間、是否在崗、有無玩游戲等情況，并詳細(xì)記錄，作為年度機(jī)關(guān)崗位目標(biāo)責(zé)任制考核的參考依據(jù)。領(lǐng)導(dǎo)班子副職外出需告知主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室負(fù)責(zé)人。請假三天及三天以上的，必須書面請假，經(jīng)批準(zhǔn)后須將請假條統(tǒng)一交綜合科保存。長假期滿后需及時到綜合科銷假。病假休息或因病住院，應(yīng)及時提供縣級以上醫(yī)院證明，并獲得批準(zhǔn)。領(lǐng)導(dǎo)班子成員請假由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；科長（主任）請假:一天內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一天以上由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。十六、考勤制度所有在職在崗工作人員，要自覺遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行上下班和值班制度，不遲到、不早退、不串崗、不脫崗，上班期間不得打撲克、下棋或進(jìn)行其他游戲娛樂活動。四、綜合科建立“學(xué)習(xí)檢查記載簿”，及時對學(xué)習(xí)情況進(jìn)行檢查記載，檢查記載的內(nèi)容包括學(xué)習(xí)筆記記載情況以及集中學(xué)習(xí)時的表現(xiàn)等情況。學(xué)習(xí)采取集中學(xué)習(xí)、個人自學(xué)、專題輔導(dǎo)和參觀學(xué)習(xí)相結(jié)合等形式。二、學(xué)習(xí)內(nèi)容包括近期黨的路線、方針、政策, 省、市重要會議精神，縣委、縣政府的重大決策、部署，重點學(xué)習(xí)《招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》、《經(jīng)濟(jì)合同法》、《行政處罰法》、《行政復(fù)議法》、《反壟斷法》等招標(biāo)采購法律法規(guī),以及其它相關(guān)業(yè)務(wù)知識等。凡是機(jī)關(guān)集中學(xué)習(xí)活動，原則上不得請假，如因特殊情況確需請假的，領(lǐng)導(dǎo)班子成員要向主要領(lǐng)導(dǎo)請假，其他人 15員由本人直接向分管機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)履行請假手續(xù)，并告知相關(guān)負(fù)責(zé)人。十五、學(xué)習(xí)制度一、原則上每周星期六上午8：3011：00為固定學(xué)習(xí)時間,特殊情況學(xué)習(xí)時間可作適當(dāng)調(diào)整。七、維護(hù)檔案的完整與安全，做好對檔案的防盜、防火、防塵、防潮、防蟲和防污染等管理工作。查閱、摘抄或復(fù)印招投標(biāo)檔案資料，必須履行審批手續(xù)，經(jīng)招管辦主要負(fù)責(zé)人同意并簽字后方可進(jìn)行；查閱檔案時，必須精心愛護(hù)，不得拆卷、抽頁、涂改、銷毀；要建立查閱記錄，及時記載查閱情況，同時當(dāng)事人和相關(guān)責(zé)任人均要在記錄上簽字。四、檔案管理人員在接受招標(biāo)采購人或代理機(jī)構(gòu)提交的檔案時，必須進(jìn)行預(yù)審，然后轉(zhuǎn)交相關(guān)科室審查，預(yù)審和審查應(yīng)履行簽字手續(xù)，不合格的退回整改直至合格為止，合格的由檔案管理人員及時做好立卷、編號、數(shù)據(jù)錄入和歸檔工作。二、本檔案是指招標(biāo)采購活動過程中形成的，并能真實反映招標(biāo)采購活動內(nèi)容，具有保存價值的文字、數(shù)字、圖表、光盤等各種文件資料。六、對可能影響招投標(biāo)公正性的記錄、臺帳、資料等，要注意保管好，該銷毀時要及時用碎紙機(jī)銷毀，不得隨意扔進(jìn)廢紙簍。四、任何人不得泄露評標(biāo)專家?guī)斓膬?nèi)容或具體工程的評標(biāo)專家名單。二、不得將保密資料帶出本單位或帶回家。十、未經(jīng)許可的人員不得進(jìn)入監(jiān)控室。八、進(jìn)入監(jiān)控室人員應(yīng)當(dāng)愛護(hù)監(jiān)控