物業(yè)出納崗位職責(zé)范文模版-文庫吧資料
2024-11-04 12:17本頁面
【正文】 財務(wù)部、研發(fā)部、采購部、市場部、工程部須經(jīng)各部門負責(zé)人審批簽字才可拿到財務(wù)部門報銷審核；一般情況下經(jīng)辦人和領(lǐng)款人保持一致。（二）、收款：從銀行取回單據(jù)，①項目收/付款單據(jù)交給會計登記合同收款記錄，②銀行報銷電匯回單與相應(yīng)的報銷憑單黏貼整齊后交予會計記賬；③其他單據(jù)如利息單等根據(jù)判斷編制憑證。開支票時注意日期和密碼等經(jīng)辦人領(lǐng)取時再打印。支票、電匯等付款：開好支票或電匯完畢后通知經(jīng)辦人來財務(wù)部取支票或者電匯詳單。二、工作中注意事項：（一）、支出：在給員工報銷款項時，注意領(lǐng)款人簽字和日期，誰簽領(lǐng)款人記入誰的備用金。購買發(fā)票，開具發(fā)票后都要及時在發(fā)票登記簿上登記。保管公司的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票及稅控盤。辦理資信證明、保函、外匯業(yè)務(wù)、銀行匯票等。每日查看銀行和現(xiàn)金日記賬余額，每月結(jié)賬后與各獨立賬戶對帳；并保管好各獨立帳戶的銀行對賬單存檔備查。每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。銀行相關(guān)業(yè)務(wù)：開具支票、開具電匯單據(jù)、網(wǎng)銀匯款、提取現(xiàn)金、存款入行、支票入行，從銀行領(lǐng)取相關(guān)回單。新員工第一次報銷需要將身份證及銀行卡正面復(fù)印到一張A4紙上，交予財務(wù)存檔。具有良好的溝通能力。思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗。___年以上工作經(jīng)驗，對數(shù)字敏感性強。負責(zé)收費監(jiān)管。負責(zé)項目費用報銷管理。篇三崗位職責(zé)。任職資格:(___周歲以下)。、印章、票據(jù)，確安保全、完整。、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結(jié)算。熟練操作Excel、Word等辦公軟件。具有團隊合作精神。個人品行品德好、為人可靠、誠信、廉潔
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