物業(yè)出納崗位職責(zé)范文模版(編輯修改稿)
2024-11-04 12:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 賬單存檔備查。保管現(xiàn)金、支票；辦理與銀行相關(guān)變更等事宜。辦理資信證明、保函、外匯業(yè)務(wù)、銀行匯票等。每月員工工資的發(fā)放。保管公司的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票及稅控盤。按照《開票申請單》開具發(fā)票，認真核對項目號和合同名稱、開票信息、金額、稅額、發(fā)票類型等。購買發(fā)票，開具發(fā)票后都要及時在發(fā)票登記簿上登記。1隨時解答員工咨詢問題如發(fā)票合理性、報銷單簽字等事宜。二、工作中注意事項：（一）、支出：在給員工報銷款項時，注意領(lǐng)款人簽字和日期，誰簽領(lǐng)款人記入誰的備用金。報銷完畢的單據(jù)及時扣上“銀行付訖”或“現(xiàn)金付訖”字樣。支票、電匯等付款：開好支票或電匯完畢后通知經(jīng)辦人來財務(wù)部取支票或者電匯詳單。開支票時需要及時登記支票登記簿，作廢支票單獨保管，需要與支票登記簿一一對應(yīng)。開支票時注意日期和密碼等經(jīng)辦人領(lǐng)取時再打印。電匯付款時，注意：收款單位，賬號，開戶行，金額。（二）、收款：從銀行取回單據(jù)，①項目收/付款單據(jù)交給會計登記合同收款記錄，②銀行報銷電匯回單與相應(yīng)的報銷憑單黏貼整齊后交予會計記賬；③其他單據(jù)如利息單等根據(jù)判斷編制憑證。收到項目現(xiàn)金或支票時，要求經(jīng)辦人與收款人同時在收入憑單上簽字確認，并及時存入銀行，以防坐支。（三）、報銷：初審報銷單：總經(jīng)辦、技術(shù)部、財務(wù)部、研發(fā)部、采購部、市場部、工程部須經(jīng)各部門負責(zé)人審批簽字才可拿到財務(wù)部門報銷審核；一般情況下經(jīng)辦人和領(lǐng)款人保持一致。認真核對發(fā)票日期、公司名稱、內(nèi)容與金額等信息，不允許收據(jù)白條作為報銷原始憑證，如發(fā)票抬頭與公司名稱不符或者金額與報銷單金額不一致，以及跨年的
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