出納職責范文大全-文庫吧資料
2024-11-04 01:40本頁面
【正文】 報銷工作。每天清查核對庫存現(xiàn)金，超過限額部分要當天存入銀行，把好現(xiàn)金管理關(guān)，不挪用，不私借。第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表第四篇：出納職責嚴格按財務(wù)管理規(guī)定，辦理銀行存（借）款和現(xiàn)金的收、付結(jié)算業(yè)務(wù)及對外的款項收付工作。第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。主要工作職責有：第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。領(lǐng)導交辦的其它工作。做到資金審批的及時、準確。對每張支票都要登記支票登記表，以便于日后備查；負責對項目部低值易耗品盤點核對。支取現(xiàn)金要經(jīng)財務(wù)負責人簽字確認后方可填制現(xiàn)金支票從銀行提現(xiàn)，保證庫存現(xiàn)金的安全性，做到賬款相符；及時查詢銀行余額，每日登記現(xiàn)金和銀行存款日
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