出納職責-文庫吧資料
2024-10-13 12:23本頁面
【正文】 情況?積極挖潛節(jié)支?提出改進意見?努力降低成本費用支出.（六）利潤核算及分配 ?將利潤指分解落實到單位。.（五）成本核算?建立健全成本核算工作程序?編制成本費用計劃。?計算發(fā)放工資。?進行明細核算?做到賬物相符?核算清楚。?分析固定資產(chǎn)的使用效果?促進固定資產(chǎn)的合理使用?提高固定資產(chǎn)利用率.（三）材料核算?建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。?不斷加速流動資金調(diào)動.（二）固定資產(chǎn)核算?劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限?編制固定資產(chǎn)目錄。會計崗位職責（一）流動資金核算?參與核定流動資金定額?實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理。并做好入庫登記，使賬物相符。做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領(lǐng)導解決。第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。主要工作職責有：第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。并協(xié)助發(fā)放?！敦泿刨Y金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。以備收銀員換零。，做到日清月結(jié)，賬實相符。公司注冊前費用為開辦費，票據(jù)粘貼分類粘貼，前期分類科目如下：差旅費、辦公費用、業(yè)務(wù)招待費、固定資產(chǎn)、原材料、前期工程費、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費、咨詢服務(wù)費等第二篇：出納職責出納會計崗位職責 出納崗位職責。辦理銀行基本戶、一般戶（應已辦理完畢）。因我公司暫時為小規(guī)模納稅人，一般納稅人專用發(fā)票抵扣期限暫為180天，因此對專票不過分強求，報銷票據(jù)有專票
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