收款出納員工作職責(zé)范文-文庫吧資料
2024-11-19 02:05本頁面
【正文】 。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。c報銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。b 銀行賬處理登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。a現(xiàn)金收付現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報銷。四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅(jiān)持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅(jiān)持每日將經(jīng)營收入、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。第三篇：財(cái)務(wù)出納員工作職責(zé)一、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。第一篇：收款出納員工作職責(zé)范文1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準(zhǔn)確計(jì)入下
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