出納員工作職責(zé)及考核要求-文庫吧資料
2024-11-09 01:14本頁面
【正文】 現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。五、員工工資的發(fā)放。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德；根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；確保收入及時入賬；嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時發(fā)放職工工資。六、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。二、確保投標(biāo)保證金、資料費(fèi)和其他經(jīng)營收入及時入賬。，應(yīng)先由領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，然后由會計審核并對票據(jù)上的金額、數(shù)量、單價、公章、現(xiàn)鈔等核對無誤方能支付款項(xiàng)，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將公款私借予任何人。未盡事項(xiàng)，將不斷完善。積極配合各個部門的采購申請及時購買，不得無故拖延。不得私自挪用
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