收款出納員工作職責(zé)范文-在線瀏覽
2024-11-19 02:05本頁(yè)面
【正文】 末盤(pán)點(diǎn)（包括：本期客戶賬單明細(xì)表（為壓縮包）；期末盤(pán)點(diǎn)表，現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表；銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報(bào)銷金額統(tǒng)計(jì)表；問(wèn)題件統(tǒng)計(jì)表）第二篇：出納員工作職責(zé)，管理好現(xiàn)金，記好賬，做到日清月結(jié)，做到傳票、日庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)規(guī)定數(shù)額。，應(yīng)先由領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，然后由會(huì)計(jì)審核并對(duì)票據(jù)上的金額、數(shù)量、單價(jià)、公章、現(xiàn)鈔等核對(duì)無(wú)誤方能支付款項(xiàng)，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將公款私借予任何人。二、確保投標(biāo)保證金、資料費(fèi)和其他經(jīng)營(yíng)收入及時(shí)入賬。四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款。六、當(dāng)天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放職工工資。遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德；根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；確保收入及時(shí)入賬；嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款；及時(shí)辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；當(dāng)天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符；妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙；準(zhǔn)確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；對(duì)內(nèi)、對(duì)外的工作，做到堅(jiān)持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。五、員工工
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