收款出納員工作職責(zé)范文(參考版)
2024-11-19 02:05本頁面
【正文】 按時(shí)提款，于每月10日發(fā)放上月工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。，積極配合會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金賬、銀行帳的工作。（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均需總經(jīng)理簽字。凡報(bào)銷憑證必須有總經(jīng)理簽字才可付款。具體職責(zé)如下：，月初規(guī)劃本月大概需要的流動(dòng)資金，上報(bào)總經(jīng)理后，收到的每筆款項(xiàng)收據(jù)一式三份，總經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納各一份。帳目應(yīng)當(dāng)每日一清，每月一結(jié)。每月25日前編制應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表。月初完成報(bào)稅工作。（三）日常工作內(nèi)容：每天將發(fā)生的銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)登帳，并完成日盤點(diǎn)表及下一天的資金計(jì)劃。隨時(shí)掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，保證資金安全。（二）工作要求：熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)等的各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作。負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開具和儲(chǔ)存管理。第四篇：出納員的工作職責(zé)（一）出納員的工作職責(zé)負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。若無，不予報(bào)銷出納崗位的職責(zé)是什么出納崗位的職責(zé)一般包括：（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。若不相符，應(yīng)更正重填。若超過，應(yīng)重填。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）
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