項(xiàng)目資金監(jiān)管協(xié)議-文庫(kù)吧資料
2024-11-03 22:09本頁(yè)面
【正文】 丙方：法人代表或授權(quán)人：（公章）簽訂時(shí)間：年月日第四篇：資金監(jiān)管協(xié)議(XX項(xiàng)目定稿)XX省XX高速公路項(xiàng)目工程資金監(jiān)管協(xié)議甲方：XX高速公路開(kāi)發(fā)總公司XX高速公路項(xiàng)目建設(shè)辦公室 乙方：XX省XX至XX高速公路第XXX合同段丙方：中國(guó)工商銀行股份有限公司XX分行工程資金監(jiān)管協(xié)議甲方：（下稱“甲方”）乙方：（下稱“乙方”）丙方：（下稱“丙方”）為了促進(jìn) XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項(xiàng)目名稱)的順利實(shí)施，管好用好建設(shè)資金，確保工程資金專款專用，同時(shí)為承包人提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)，根據(jù)XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項(xiàng)目名稱)合同條款有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：1．資金管理的內(nèi)容(1)乙方為完成XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項(xiàng)目名稱)工程成立的項(xiàng)目經(jīng)理部在丙方開(kāi)設(shè)基本結(jié)算戶；(2)甲方應(yīng)按合同規(guī)定將工程款(質(zhì)量保證金除外)匯人乙方在丙方開(kāi)設(shè)的賬戶；(3)乙方應(yīng)將流動(dòng)資金及甲方所撥付的資金專項(xiàng)用于XX省XX至XX高速公路第XXX合同段（項(xiàng)目名稱）。十一、附則本協(xié)議一式陸份，甲、乙和丙三方各執(zhí)貳份。九、協(xié)議有效期本協(xié)議由三方法定代表人或法定代表人的授權(quán)人（與合同授權(quán)書(shū)一致）共同簽字并加蓋單位公章，自簽字蓋章完成之日起生效，至丙方完成所承建的工程之日終止。八、協(xié)議變更本協(xié)議在履行過(guò)程中如遇政策調(diào)整而影響本協(xié)議的履行，三方協(xié)商一致后可訂立補(bǔ)充協(xié)議。（三）丙方違反本協(xié)議約定，甲方將予以違約金處罰，如涉及金額較大，甲方有權(quán)要求丙方上級(jí)單位足額返還彌補(bǔ)有關(guān)款項(xiàng)、暫停對(duì)丙方予以工程任何款項(xiàng)支付、直至中止施工合同。（一）甲方違反本協(xié)議約定，給乙方和丙方造成經(jīng)濟(jì)損失，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。在不可抗力影響消除后的合理時(shí)間內(nèi)，三方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。七、不可抗力因不可抗力（包括乙方系統(tǒng)故障）導(dǎo)致甲、乙、丙三方或任意一方不能履行或不能完全履行本協(xié)議有關(guān)義務(wù)時(shí)，甲、乙、丙三方相互不承擔(dān)違約責(zé)任。（十）丙方上級(jí)法人單位已完全知曉本協(xié)議約定內(nèi)容，授權(quán)丙方嚴(yán)格執(zhí)行本協(xié)議。（八）隨時(shí)接受甲方對(duì)工程資金使用情況的檢查。（六）丙方對(duì)個(gè)人賬戶支付，其收款賬戶必須是在乙方所在銀行開(kāi)立的，通過(guò)銀行柜面轉(zhuǎn)賬支付或采用網(wǎng)銀渠道對(duì)個(gè)人賬戶支付，其單筆金額不得超過(guò)5萬(wàn)元，且不超過(guò)資金計(jì)劃表中的額度。零星支付每日累計(jì)不得超過(guò)20萬(wàn)元，且不超過(guò)當(dāng)期資金計(jì)劃表中的額度范圍。若甲方對(duì)使用情況的真實(shí)性有異議的，有權(quán)據(jù)實(shí)調(diào)查并不再簽發(fā)資金使用計(jì)劃?！顿Y金使用計(jì)劃表》一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份。工程完工驗(yàn)收合格且項(xiàng)目經(jīng)理部各項(xiàng)債務(wù)清算完畢，經(jīng)甲方書(shū)面告知乙方后，丙方賬戶上的結(jié)余資金由丙方自由支配。（三）在工程完工之前，丙方不得挪用資金用于本協(xié)議約定項(xiàng)目費(fèi)用以外的其他用途，如因特殊需要，臨時(shí)提交《資金計(jì)劃表》，經(jīng)甲方審批同意后辦理支付。（二）在施工合同有效期內(nèi)，項(xiàng)目工程建設(shè)資金只能用于購(gòu)買材料及有關(guān)料場(chǎng)、設(shè)備和支付租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)等。該賬戶為甲方指定的丙方在XX公路標(biāo)段的工程資金結(jié)算專用賬戶，該賬戶為監(jiān)管賬戶。（七）乙方嚴(yán)格執(zhí)行為客戶保密的原則，切實(shí)保障甲方、丙方有關(guān)資料秘密，杜絕任何因素的泄露（國(guó)家法律、法規(guī)有規(guī)定的除外），否則乙方應(yīng)承擔(dān)由此對(duì)甲方或丙方造成的全部損失。（五）乙方負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的資金管理臺(tái)賬，對(duì)丙方的用款情況進(jìn)行詳細(xì)登記，并在每月25日前向甲方、丙方同時(shí)提供丙方當(dāng)月銀行賬戶的賬務(wù)記錄。如乙方系統(tǒng)故障，乙方應(yīng)主動(dòng)積極排除故障，及時(shí)恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。（三）乙方為丙方開(kāi)立的結(jié)算賬戶開(kāi)通網(wǎng)上銀行結(jié)算系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行，做好日常維護(hù)工作，并采用身份認(rèn)證、數(shù)字簽名、傳輸加密等手段，結(jié)合權(quán)限管理，以確保系統(tǒng)的安全性。（二）乙方根據(jù)甲方監(jiān)管要求，配合甲方嚴(yán)格監(jiān)督丙方的工程建設(shè)資金使用情況。四、乙方的權(quán)利和義務(wù)（一）乙方為丙方開(kāi)設(shè)工程資金結(jié)算賬戶，依法辦理丙方需要的各項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)。（三）甲方依據(jù)XX工程項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同內(nèi)容要求，及時(shí)給丙方辦理工程款計(jì)量支付，按時(shí)核準(zhǔn)丙方的《資金使用計(jì)劃表》，并書(shū)面提交乙方。（二）甲方有權(quán)定期或不定期的對(duì)丙方財(cái)務(wù)收支情況直
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