資金監(jiān)管協(xié)議(xx項(xiàng)目定稿)-文庫(kù)吧資料
2024-11-04 12:39本頁(yè)面
【正文】 時(shí)給丙方辦理工程款計(jì)量支付，按時(shí)核準(zhǔn)丙方的《資金使用計(jì)劃表》，并書(shū)面提交乙方。（二）甲方有權(quán)定期或不定期的對(duì)丙方財(cái)務(wù)收支情況直接進(jìn)行檢查，并委托乙方對(duì)丙方的工程資金結(jié)算賬戶資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。當(dāng)乙方發(fā)現(xiàn)《資金使用計(jì)劃表》任何信息有質(zhì)疑時(shí)，須及時(shí)銜接聯(lián)系甲方的有關(guān)負(fù)責(zé)人，取得甲方確認(rèn)后予以辦理。對(duì)于不符合上述要求的資金支付甲方不予受理。同時(shí)，丙方需將網(wǎng)上銀行的最終授權(quán)網(wǎng)銀盾交由甲方財(cái)務(wù)管理，甲方所持的網(wǎng)銀盾具有查詢丙方賬戶余額、交易流水、當(dāng)日明細(xì)、歷史明細(xì)的功能，以及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款支付10萬(wàn)及以上的款項(xiàng)的最后審核授權(quán)功能。對(duì)于不符合上述要求的資金支付乙方不予受理。用途監(jiān)管的方式：丙方向乙方提供經(jīng)甲方有關(guān)部門及審查人審核并簽字確認(rèn)的《資金使用計(jì)劃表》（原件）。丙方應(yīng)自行采取合理措施，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法和資金的安全。（四）資金監(jiān)管方式：實(shí)行資金計(jì)劃額度監(jiān)管和用途監(jiān)管。（三）資金監(jiān)管內(nèi)容：丙方開(kāi)設(shè)的銀行專戶上的全部資金使用，都必須接受監(jiān)管。一、資金監(jiān)督管理模式（一）甲方指定乙方為建設(shè)資金的結(jié)算銀行，采用乙方提供的企業(yè)網(wǎng)上銀行平臺(tái)與柜臺(tái)業(yè)務(wù)處理平臺(tái)相結(jié)合的建設(shè)資金監(jiān)督管理技術(shù)平臺(tái)，丙方作為甲方簽約的工地施工管理機(jī)構(gòu)，其建設(shè)資金的專戶納入甲方管理。甲 方：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金華市婺城支行 法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）年 月 日 乙 方：金華市浙中建筑裝飾材料市場(chǎng)有限公司 法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）年 月 日第四篇：XX項(xiàng)目 資金監(jiān)管協(xié)議XX工程項(xiàng)目建設(shè)資金監(jiān)督管理協(xié)議甲方：乙方：分行丙方：標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)甲方與丙方的上級(jí)法人單位公司簽訂的《XX工程項(xiàng)目施工合同》（以下簡(jiǎn)稱《施工合同》），為有效監(jiān)督和管理該項(xiàng)目建設(shè)資金的使用，規(guī)范資金支付程序，確保該建設(shè)項(xiàng)目的正常進(jìn)行，甲方選擇乙方為XX至XX公路標(biāo)段的建設(shè)資金結(jié)算銀行，委托乙方對(duì)甲方撥付給丙方的標(biāo)段的建設(shè)資金進(jìn)行監(jiān)督管理。六、其他：七、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。甲方有權(quán)停止支付乙方尚未使用的貸款，并提前收回部份或全部貸款。五、違約責(zé)任：甲方如未能及時(shí)將貸款資金劃入在乙方開(kāi)立的賬戶，本協(xié)議不成立，甲、乙方雙方協(xié)商解決。四、監(jiān)管方式：乙方應(yīng)根椐工程建設(shè)進(jìn)度資金需要，向甲方書(shū)面提出項(xiàng)目資金用款申報(bào)，經(jīng)過(guò)甲方審核同意，對(duì)資金用途逐筆監(jiān)督，保證資金?？顚Ｓ?。乙方要配合甲方對(duì)其資金使用的監(jiān)管。甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下資金監(jiān)管協(xié)議：一、甲方向乙方建材市場(chǎng)遷建項(xiàng)目發(fā)放固定資產(chǎn)貸款17000萬(wàn)元，為了確保項(xiàng)目貸款資金?？顚Ｓ茫J款期間明確項(xiàng)目資金封閉運(yùn)行，乙方須在甲方開(kāi)設(shè)基本結(jié)算賬戶，賬號(hào)：***，作為項(xiàng)目款資金的使用、歸還項(xiàng)目貸款本息及新市場(chǎng)房產(chǎn)銷售款項(xiàng)與租金唯一歸集賬戶。第六條 本合同一式五份，甲方、乙方、丙方、丁方、戊方各持一份，自加蓋公章之日起生效，有效期至乙方擔(dān)保責(zé)任解除之日止。在上述專用賬戶收到回購(gòu)款項(xiàng)后，不管貸款是否到期，戊方同意即時(shí)收回甲方的該款項(xiàng)，沖減借款本息。第四條 戊方保證：甲方開(kāi)立的專用賬戶中的款項(xiàng)專項(xiàng)用于償還甲方的貸款。丁方和丙方不得擅自向甲方支付回購(gòu)款，否則造成回購(gòu)款流失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。甲方在未還清上述貸款本息時(shí)，不得挪作他用。第一條 乙方與甲方共同在戊方開(kāi)立專用賬戶，賬戶為，賬戶戶名為甲方，但須預(yù)留乙方印鑒?，F(xiàn)經(jīng)五方協(xié)商一致同意，在年月日至年月日期間，甲方從戊方申請(qǐng)的貸款，均由乙方聯(lián)合提供擔(dān)保，擔(dān)保貸款最高額度不超過(guò) 元。發(fā)包人：(蓋單位章)法定代表人或其委托代理人：(簽字)年月日承包人：(蓋單位章)法定代表人或其委托代理人：(簽字)年月日經(jīng)辦銀行：(蓋單位章)法定代表人或其委托代理人：(簽字)年月日第二篇：項(xiàng)目資金監(jiān)管協(xié)議項(xiàng)目資金監(jiān)管協(xié)議甲方：煙臺(tái)隆益投資有限公司乙方：煙臺(tái)市信用擔(dān)保有限公司丙方：煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)初級(jí)中學(xué)丁方：煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財(cái)政局 戊方：鑒于甲方通過(guò)投資商競(jìng)爭(zhēng)性談判取得了煙臺(tái)高新區(qū)初級(jí)中學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目，并與丙方簽訂了《煙臺(tái)高新區(qū)初級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目投融資建設(shè)合同》。8．本協(xié)議正本三份、副本 五 份。6．本協(xié)議有效期自乙方在丙方開(kāi)戶起，至工程交工驗(yàn)收甲方向乙方頒發(fā)交工驗(yàn)收證書(shū)后結(jié)束。(9)如乙方資金賬戶發(fā)生異常情況
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1