項目資金監(jiān)管協(xié)議(文件)
【正文】 乙方辦理資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。3．乙方的權(quán)責(zé)(1)項目經(jīng)理部成立以后，乙方應(yīng)盡快在丙方開設(shè)基本結(jié)算戶，且該賬戶不得掛入乙方的集團(tuán)賬戶進(jìn)行管理；(2)確保本項目資金?？顚Ｓ?，不發(fā)生挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象；保證不通過權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用基本結(jié)算戶的資金；(3)辦理材料、設(shè)備等采購業(yè)務(wù)金額在 伍拾 萬元以上的，應(yīng)出示購貨合同、協(xié)議和發(fā)票；在辦理總額超過 伍拾 萬元以上的采購業(yè)務(wù)時，應(yīng)將合同、協(xié)議和發(fā)票復(fù)印件送丙方備案；購買應(yīng)急材料、設(shè)備時可先辦理支付手續(xù)，但事后必須補(bǔ)備有關(guān)資料；(4)用銀行轉(zhuǎn)賬支票辦理支付款項時，必須將轉(zhuǎn)賬支票送交丙方，由丙方負(fù)責(zé)辦理支票轉(zhuǎn)付手續(xù)，不得背書轉(zhuǎn)讓或進(jìn)行同城支票交換。(8)乙方超過 10 萬元的大額取現(xiàn)需提前一天與丙方預(yù)約，乙方超 500 萬元的轉(zhuǎn)賬劃款需提前一天與丙方預(yù)約。(4)須為甲方及乙方提供企業(yè)網(wǎng)上銀行操作使用的培訓(xùn)，為甲方及乙方提供系統(tǒng)維護(hù)支持。(7)丙方應(yīng)切實(shí)履行資金監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)，不得為乙方逃避資金監(jiān)督管理提供條件，也不得蓄意拖延乙方符合“資金監(jiān)管辦法”規(guī)定的款項支付。6．本協(xié)議有效期自乙方在丙方開戶起，至工程交工驗收甲方向乙方頒發(fā)交工驗收證書后結(jié)束。發(fā)包人：(蓋單位章)法定代表人或其委托代理人：(簽字)年月日承包人：(蓋單位章)法定代表人或其委托代理人：(簽字)年月日經(jīng)辦銀行：(蓋單位章)法定代表人或其委托代理人：(簽字)年月日第五篇：項目建設(shè)資金監(jiān)管協(xié)議項目建設(shè)資金監(jiān)管協(xié)議 甲方： 乙方：為保證_______________工程的順利施實(shí)，確保項目建設(shè)資金的安全、合理使用，根據(jù)新區(qū)建投集團(tuán)對工程項目建設(shè)資金實(shí)行監(jiān)管的要求，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下一致協(xié)議：一、資金監(jiān)管范圍：甲方撥付乙方的____________________項目的工程款。乙方于每月25日前將當(dāng)月用款計劃執(zhí)行情況上報給甲方，并按甲方要求對個別支出事項復(fù)印原始憑證。因乙方挪用工程款導(dǎo)致工程停工或延期或第三方向甲方追訴人工費(fèi)、材料費(fèi)。本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效。五、爭議解決雙方在履行本協(xié)議過程中產(chǎn)生爭議的，應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。乙方應(yīng)及時償付各種債務(wù)、人員工資和勞務(wù)費(fèi)用，嚴(yán)禁發(fā)生因拖欠此類債務(wù)而導(dǎo)致的停工、延期或阻工、上訪等事件。三、資金監(jiān)管方式：乙方在銀行開立專戶，開戶銀行名稱：_______________________，賬號：，并在甲方備案，甲方撥付的工程款乙方應(yīng)存入上述銀行專戶，不得存入其他銀行賬戶。8．本協(xié)議正本三份、副本 五 份。(9)如乙方資金賬戶發(fā)生異常情況，丙方應(yīng)及時通知甲方、乙方。(5)根據(jù)乙方與分包單位簽訂的合同及支付文件，檢查其支付款項是否符合有關(guān)條件，向分包單位以外單位的支付有權(quán)拒絕辦理，并及時報告甲方；(6)丙方須按23個標(biāo)段設(shè)一名客戶經(jīng)理，人員名單報甲、乙方。4．丙方的權(quán)責(zé)(1)成立XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項目名稱)工程資金管理服務(wù)小組，明確業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，杜絕“壓票”現(xiàn)象；(2)在甲方有需要的情況下，丙方配合甲方查詢乙方提供的購貨合同、協(xié)議和發(fā)票，檢查其所購材料、設(shè)備是否用于XX省XX至XX高速公路第XXX合同段工程建設(shè)。以確保資金專款專用。（6）、具體監(jiān)管方案參見《XX省XX至XX高速公路建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法》2．甲方的權(quán)責(zé)(1)按照XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項目名稱)合同有關(guān)條款規(guī)定的時間和方式，向乙方支付工程款；(2)在發(fā)現(xiàn)乙方將本項目資金挪用、轉(zhuǎn)移時，甲方有權(quán)中止工程支付，直至乙方改正為止；(3)不定期審查丙方對乙方的資金使用監(jiān)督情況，如丙方不能履行其責(zé)任，甲方有權(quán)隨時終止本協(xié)議；(4)在乙、丙雙方發(fā)生爭議時，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決。甲方：法人代表或授權(quán)人：（公章）乙方：負(fù)責(zé)人或授權(quán)人：（公章）丙方：法人代表或授權(quán)人：（公章）簽訂時間：年月日第四篇：資金監(jiān)管協(xié)議(XX項目定稿)XX省XX高速公路項目工程資金監(jiān)管協(xié)議甲方：XX高速公路開發(fā)總公司XX高速公路項目建設(shè)辦公室 乙方：XX省XX
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