項(xiàng)目資金監(jiān)管協(xié)議-全文預(yù)覽
【正文】 至XX高速公路第XXX合同段丙方：中國工商銀行股份有限公司XX分行工程資金監(jiān)管協(xié)議甲方：（下稱“甲方”）乙方：（下稱“乙方”）丙方：（下稱“丙方”）為了促進(jìn) XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項(xiàng)目名稱)的順利實(shí)施，管好用好建設(shè)資金，確保工程資金?？顚Ｓ?，同時(shí)為承包人提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)，根據(jù)XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項(xiàng)目名稱)合同條款有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：1．資金管理的內(nèi)容(1)乙方為完成XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項(xiàng)目名稱)工程成立的項(xiàng)目經(jīng)理部在丙方開設(shè)基本結(jié)算戶；(2)甲方應(yīng)按合同規(guī)定將工程款(質(zhì)量保證金除外)匯人乙方在丙方開設(shè)的賬戶；(3)乙方應(yīng)將流動(dòng)資金及甲方所撥付的資金專項(xiàng)用于XX省XX至XX高速公路第XXX合同段（項(xiàng)目名稱）。九、協(xié)議有效期本協(xié)議由三方法定代表人或法定代表人的授權(quán)人（與合同授權(quán)書一致）共同簽字并加蓋單位公章，自簽字蓋章完成之日起生效，至丙方完成所承建的工程之日終止。（三）丙方違反本協(xié)議約定，甲方將予以違約金處罰，如涉及金額較大，甲方有權(quán)要求丙方上級(jí)單位足額返還彌補(bǔ)有關(guān)款項(xiàng)、暫停對(duì)丙方予以工程任何款項(xiàng)支付、直至中止施工合同。在不可抗力影響消除后的合理時(shí)間內(nèi)，三方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。（十）丙方上級(jí)法人單位已完全知曉本協(xié)議約定內(nèi)容，授權(quán)丙方嚴(yán)格執(zhí)行本協(xié)議。（六）丙方對(duì)個(gè)人賬戶支付，其收款賬戶必須是在乙方所在銀行開立的，通過銀行柜面轉(zhuǎn)賬支付或采用網(wǎng)銀渠道對(duì)個(gè)人賬戶支付，其單筆金額不得超過5萬元，且不超過資金計(jì)劃表中的額度。若甲方對(duì)使用情況的真實(shí)性有異議的，有權(quán)據(jù)實(shí)調(diào)查并不再簽發(fā)資金使用計(jì)劃。工程完工驗(yàn)收合格且項(xiàng)目經(jīng)理部各項(xiàng)債務(wù)清算完畢，經(jīng)甲方書面告知乙方后，丙方賬戶上的結(jié)余資金由丙方自由支配。（二）在施工合同有效期內(nèi)，項(xiàng)目工程建設(shè)資金只能用于購買材料及有關(guān)料場(chǎng)、設(shè)備和支付租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)等。（七）乙方嚴(yán)格執(zhí)行為客戶保密的原則，切實(shí)保障甲方、丙方有關(guān)資料秘密，杜絕任何因素的泄露（國家法律、法規(guī)有規(guī)定的除外），否則乙方應(yīng)承擔(dān)由此對(duì)甲方或丙方造成的全部損失。如乙方系統(tǒng)故障，乙方應(yīng)主動(dòng)積極排除故障，及時(shí)恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。（二）乙方根據(jù)甲方監(jiān)管要求，配合甲方嚴(yán)格監(jiān)督丙方的工程建設(shè)資金使用情況。（三）甲方依據(jù)XX工程項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同內(nèi)容要求，及時(shí)給丙方辦理工程款計(jì)量支付，按時(shí)核準(zhǔn)丙方的《資金使用計(jì)劃表》，并書面提交乙方。當(dāng)乙方發(fā)現(xiàn)《資金使用計(jì)劃表》任何信息有質(zhì)疑時(shí)，須及時(shí)銜接聯(lián)系甲方的有關(guān)負(fù)責(zé)人，取得甲方確認(rèn)后予以辦理。同時(shí)，丙方需將網(wǎng)上銀行的最終授權(quán)網(wǎng)銀盾交由甲方財(cái)務(wù)管理，甲方所持的網(wǎng)銀盾具有查詢丙方賬戶余額、交易流水、當(dāng)日明細(xì)、歷史明細(xì)的功能，以及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款支付10萬及以上的款項(xiàng)的最后審核授權(quán)功能。用途監(jiān)管的方式：丙方向乙方提供經(jīng)甲方有關(guān)部門及審查人審核并簽字確認(rèn)的《資金使用計(jì)劃表》（原件）。（四）資金監(jiān)管方式：實(shí)行資金計(jì)劃額度監(jiān)管和用途監(jiān)管。一、資金監(jiān)督管理模式（一）甲方指定乙方為建設(shè)資金的結(jié)算銀行，采用乙方提供的企業(yè)網(wǎng)上銀行平臺(tái)與柜臺(tái)業(yè)務(wù)處理平臺(tái)相結(jié)合的建設(shè)資金監(jiān)督管理技術(shù)平臺(tái)，丙方作為甲方簽約的工地施工管理機(jī)構(gòu)，其建設(shè)資金的專戶納入甲方管理。第五條 任何一方違反本協(xié)議約定致使回購款項(xiàng)流失從而導(dǎo)致乙方承擔(dān)了擔(dān)保責(zé)任的，應(yīng)賠償乙方因此受到的代償損失。第三條 甲方承諾：收到回購款后，不管貸款是否到期，都將回購款即時(shí)用于償還在戊方的貸款本息。該賬戶中的款項(xiàng)專項(xiàng)用于償還乙方擔(dān)保的甲方上述貸款。根據(jù)合同約定，甲方負(fù)責(zé)該項(xiàng)目投融資、工程建設(shè)全過程的組織和管理，在按約定將工程建成驗(yàn)收并移交給丙方及丙方指定的管護(hù)單位后，由丙方和丁方向甲方支付回購價(jià)款。并由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方應(yīng)將新市場(chǎng)房產(chǎn)銷售收入款項(xiàng)與租金及時(shí)歸集到在甲方開設(shè)的賬戶中（賬戶號(hào)：***），房產(chǎn)銷售收入剔除項(xiàng)目自籌資金外必須優(yōu)先歸還甲方貸款。二、項(xiàng)目貸款資金使用用途全部用于建材市場(chǎng)遷建項(xiàng)目，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方嚴(yán)格按用途使用資金。甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下資金監(jiān)管協(xié)議：一、甲方向乙方建材市場(chǎng)遷建項(xiàng)目發(fā)放固定資產(chǎn)貸款17000萬元，為了確保項(xiàng)目貸款資金?？顚Ｓ?，貸款期間明確項(xiàng)目資金封
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