項目資金監(jiān)管協(xié)議(存儲版)
【正文】 的順利實施，管好用好建設(shè)資金，確保工程資金專款專用，同時為承包人提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)，根據(jù)XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項目名稱)合同條款有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商，達成協(xié)議如下：1．資金管理的內(nèi)容(1)乙方為完成XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項目名稱)工程成立的項目經(jīng)理部在丙方開設(shè)基本結(jié)算戶；(2)甲方應(yīng)按合同規(guī)定將工程款(質(zhì)量保證金除外)匯人乙方在丙方開設(shè)的賬戶；(3)乙方應(yīng)將流動資金及甲方所撥付的資金專項用于XX省XX至XX高速公路第XXX合同段（項目名稱）。以確保資金?？顚Ｓ谩?5)根據(jù)乙方與分包單位簽訂的合同及支付文件，檢查其支付款項是否符合有關(guān)條件，向分包單位以外單位的支付有權(quán)拒絕辦理，并及時報告甲方；(6)丙方須按23個標段設(shè)一名客戶經(jīng)理，人員名單報甲、乙方。8．本協(xié)議正本三份、副本 五 份。乙方應(yīng)及時償付各種債務(wù)、人員工資和勞務(wù)費用，嚴禁發(fā)生因拖欠此類債務(wù)而導(dǎo)致的停工、延期或阻工、上訪等事件。本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效。乙方于每月25日前將當月用款計劃執(zhí)行情況上報給甲方，并按甲方要求對個別支出事項復(fù)印原始憑證。6．本協(xié)議有效期自乙方在丙方開戶起，至工程交工驗收甲方向乙方頒發(fā)交工驗收證書后結(jié)束。(4)須為甲方及乙方提供企業(yè)網(wǎng)上銀行操作使用的培訓(xùn)，為甲方及乙方提供系統(tǒng)維護支持。3．乙方的權(quán)責(zé)(1)項目經(jīng)理部成立以后，乙方應(yīng)盡快在丙方開設(shè)基本結(jié)算戶，且該賬戶不得掛入乙方的集團賬戶進行管理；(2)確保本項目資金專款專用，不發(fā)生挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象；保證不通過權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔保承擔債務(wù)等任何其他方式使用基本結(jié)算戶的資金；(3)辦理材料、設(shè)備等采購業(yè)務(wù)金額在 伍拾 萬元以上的，應(yīng)出示購貨合同、協(xié)議和發(fā)票；在辦理總額超過 伍拾 萬元以上的采購業(yè)務(wù)時，應(yīng)將合同、協(xié)議和發(fā)票復(fù)印件送丙方備案；購買應(yīng)急材料、設(shè)備時可先辦理支付手續(xù)，但事后必須補備有關(guān)資料；(4)用銀行轉(zhuǎn)賬支票辦理支付款項時，必須將轉(zhuǎn)賬支票送交丙方，由丙方負責(zé)辦理支票轉(zhuǎn)付手續(xù)，不得背書轉(zhuǎn)讓或進行同城支票交換。十一、附則本協(xié)議一式陸份，甲、乙和丙三方各執(zhí)貳份。（一）甲方違反本協(xié)議約定，給乙方和丙方造成經(jīng)濟損失，由甲方承擔違約責(zé)任。（八）隨時接受甲方對工程資金使用情況的檢查?！顿Y金使用計劃表》一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份。該賬戶為甲方指定的丙方在XX公路標段的工程資金結(jié)算專用賬戶，該賬戶為監(jiān)管賬戶。（三）乙方為丙方開立的結(jié)算賬戶開通網(wǎng)上銀行結(jié)算系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運行，做好日常維護工作，并采用身份認證、數(shù)字簽名、傳輸加密等手段，結(jié)合權(quán)限管理，以確保系統(tǒng)的安全性。（二）甲方有權(quán)定期或不定期的對丙方財務(wù)收支情況直接進行檢查，并委托乙方對丙方的工程資金結(jié)算賬戶資金使用情況進行監(jiān)督。對于不符合上述要求的資金支付乙方不予受理。（三）資金監(jiān)管內(nèi)容：丙方開設(shè)的銀行專戶上的全部資金使用，都必須接受監(jiān)管。在甲方未還清上述貸款本息前，戊方不向甲方提供網(wǎng)上支付、電子銀行等便捷支付服務(wù)，未經(jīng)乙方書面同意，專用賬戶中的款項不得擅自劃轉(zhuǎn)或挪作他用。丙方和丁方保證按約定支付回購款項，并簽訂本協(xié)議，以資共同遵守。乙方如未按上述條款執(zhí)行，而將資金挪為他用的。第一篇：項目資金監(jiān)管協(xié)議項目資金監(jiān)管協(xié)議甲 方：中國農(nóng)業(yè)銀行金華市婺城支行 乙 方：金華市浙中建筑裝飾材料市場有限公司 為加強對項目建設(shè)資金的監(jiān)督管理，保證資金安全合理有效使用，確保優(yōu)質(zhì)高效地完成建材市場遷建項目。五、違約責(zé)任：甲方如未能及時將貸款資金劃入在乙方開立的賬戶，本協(xié)議不成立，甲、乙方雙方協(xié)商解決。現(xiàn)經(jīng)五方協(xié)商一致同意，在年月日至年月日期間，甲方從戊方申請的貸款，均由乙方聯(lián)合提供擔保，擔保貸款最高額度不超過 元。第四條 戊方保證：甲方開立的專用賬戶中的款項專項用于償還甲方的貸款。（二）資金監(jiān)管目的：甲方委托乙方協(xié)助其對丙方的工程建設(shè)資金的使用進行監(jiān)管，提高在建項目資金使用效率，加快結(jié)算速度，做到?？顚Ｓ谩１皆谏暾堉Ц犊铐棔r，乙方負責(zé)審核票據(jù)所載的收款方戶名、開戶行、賬號、用途等是否與《資金使用計劃表》完全一致。三、甲方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方根據(jù)工程有關(guān)建設(shè)資金監(jiān)管需要，按照
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