項目資金監(jiān)管協(xié)議-展示頁
2024-11-03 22:09本頁面
【正文】 接進行檢查，并委托乙方對丙方的工程資金結(jié)算賬戶資金使用情況進行監(jiān)督。當乙方發(fā)現(xiàn)《資金使用計劃表》任何信息有質(zhì)疑時，須及時銜接聯(lián)系甲方的有關(guān)負責(zé)人，取得甲方確認后予以辦理。對于不符合上述要求的資金支付甲方不予受理。同時，丙方需將網(wǎng)上銀行的最終授權(quán)網(wǎng)銀盾交由甲方財務(wù)管理，甲方所持的網(wǎng)銀盾具有查詢丙方賬戶余額、交易流水、當日明細、歷史明細的功能，以及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款支付10萬及以上的款項的最后審核授權(quán)功能。對于不符合上述要求的資金支付乙方不予受理。用途監(jiān)管的方式：丙方向乙方提供經(jīng)甲方有關(guān)部門及審查人審核并簽字確認的《資金使用計劃表》（原件）。丙方應(yīng)自行采取合理措施，保證經(jīng)濟活動的合法和資金的安全。（四）資金監(jiān)管方式：實行資金計劃額度監(jiān)管和用途監(jiān)管。（三）資金監(jiān)管內(nèi)容：丙方開設(shè)的銀行專戶上的全部資金使用，都必須接受監(jiān)管。一、資金監(jiān)督管理模式（一）甲方指定乙方為建設(shè)資金的結(jié)算銀行，采用乙方提供的企業(yè)網(wǎng)上銀行平臺與柜臺業(yè)務(wù)處理平臺相結(jié)合的建設(shè)資金監(jiān)督管理技術(shù)平臺，丙方作為甲方簽約的工地施工管理機構(gòu)，其建設(shè)資金的專戶納入甲方管理。甲方：煙臺隆益投資有限公司乙方：煙臺市信用擔(dān)保有限公司 法人代表：法人代表：丙方：煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)初級中學(xué)丁方：煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財政局法人代表：法人代表：戊方：法人代表：時間：年月日第三篇：XX項目 資金監(jiān)管協(xié)議XX工程項目建設(shè)資金監(jiān)督管理協(xié)議甲方：乙方：分行丙方：標段項目經(jīng)理部根據(jù)甲方與丙方的上級法人單位公司簽訂的《XX工程項目施工合同》（以下簡稱《施工合同》），為有效監(jiān)督和管理該項目建設(shè)資金的使用，規(guī)范資金支付程序，確保該建設(shè)項目的正常進行，甲方選擇乙方為XX至XX公路標段的建設(shè)資金結(jié)算銀行，委托乙方對甲方撥付給丙方的標段的建設(shè)資金進行監(jiān)督管理。第五條 任何一方違反本協(xié)議約定致使回購款項流失從而導(dǎo)致乙方承擔(dān)了擔(dān)保責(zé)任的，應(yīng)賠償乙方因此受到的代償損失。在甲方未還清上述貸款本息前，戊方不向甲方提供網(wǎng)上支付、電子銀行等便捷支付服務(wù)，未經(jīng)乙方書面同意，專用賬戶中的款項不得擅自劃轉(zhuǎn)或挪作他用。第三條 甲方承諾：收到回購款后，不管貸款是否到期，都將回購款即時用于償還在戊方的貸款本息。第二條 丁方和丙方在支付回購款時，應(yīng)提前三日通知乙方，并將（匯）支票直接交予乙方或按乙方指令將《投融資建設(shè)合同》約定的回購款存入上述專用賬戶。該賬戶中的款項專項用于償還乙方擔(dān)保的甲方上述貸款。丙方和丁方保證按約定支付回購款項，并簽訂本協(xié)議，以資共同遵守。根據(jù)合同約定，甲方負責(zé)該項目投融資、工程建設(shè)全過程的組織和管理，在按約定將工程建成驗收并移交給丙方及丙方指定的管護單位后，由丙方和丁方向甲方支付回購價款。本協(xié)議自簽訂后甲方資金到乙方在甲方開立的賬戶之日起生效，各方應(yīng)嚴格遵照執(zhí)行。并由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方如未按上述條款執(zhí)行，而將資金挪為他用的。乙方應(yīng)將新市場房產(chǎn)銷售收入款項與租金及時歸集到在甲方開設(shè)的賬戶中（賬戶號：***），房產(chǎn)銷售收入剔除項目自籌資金外必須優(yōu)先歸還甲方貸款。三、資金監(jiān)管的期限：自首期項目貸款進入賬戶之日起至項目貸款全部歸還為止。二、項目貸款資金使用用途全部用于建材市場遷建項目，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方嚴格按用途使用資金。第一篇：項目資金監(jiān)管協(xié)議項目資金監(jiān)管協(xié)議甲 方：中國農(nóng)業(yè)銀行金華市婺城支行 乙 方：金華市浙中建筑裝飾材料市場有限公司 為加強對項目建設(shè)資金的監(jiān)督管理，保證資金安全合理有效使用，確保優(yōu)質(zhì)高效地完成建材市場遷建項目。甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商達成以下資金監(jiān)管協(xié)議：一、甲方向乙方建材市場遷建項目發(fā)放固定資產(chǎn)貸款17000萬元，為了確保項目貸款資金?？顚Ｓ茫J款期間明確項目資金封閉運行，乙方須在甲方開設(shè)基本結(jié)算賬戶，賬號：***，作為項目款資金的使用、歸還項目貸款本息及新市場房產(chǎn)銷售款項與租金唯一歸集賬戶。乙方要配合甲方對其資金使用的監(jiān)管。四、監(jiān)管方式：乙方應(yīng)根椐工程建設(shè)進度資金需要，向甲方書面提出項目資金用款申報，經(jīng)過甲方審核同意，對資金用途逐筆監(jiān)督，保證資金?？顚Ｓ?。五、違約責(zé)任：甲方如未能及時將貸款資金劃入在乙方開立的賬戶，本協(xié)議不成立，甲、乙方雙方協(xié)商解決。甲方有權(quán)停止支付乙方尚未使用的貸款，并提前收回部份或全部貸款。
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