項目資金監(jiān)管協(xié)議-在線瀏覽
2024-11-03 22:09本頁面
【正文】 六、其他：七、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。甲 方：中國農(nóng)業(yè)銀行金華市婺城支行 法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）年 月 日 乙 方：金華市浙中建筑裝飾材料市場有限公司 法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）年 月 日第二篇：項目資金監(jiān)管協(xié)議項目資金監(jiān)管協(xié)議甲方：煙臺隆益投資有限公司乙方：煙臺市信用擔保有限公司丙方：煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)初級中學(xué)丁方：煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財政局 戊方：鑒于甲方通過投資商競爭性談判取得了煙臺高新區(qū)初級中學(xué)建設(shè)工程項目，并與丙方簽訂了《煙臺高新區(qū)初級中學(xué)建設(shè)項目投融資建設(shè)合同》?，F(xiàn)經(jīng)五方協(xié)商一致同意，在年月日至年月日期間，甲方從戊方申請的貸款，均由乙方聯(lián)合提供擔保，擔保貸款最高額度不超過 元。第一條 乙方與甲方共同在戊方開立專用賬戶，賬戶為，賬戶戶名為甲方，但須預(yù)留乙方印鑒。甲方在未還清上述貸款本息時，不得挪作他用。丁方和丙方不得擅自向甲方支付回購款，否則造成回購款流失，應(yīng)承擔賠償責(zé)任。第四條 戊方保證：甲方開立的專用賬戶中的款項專項用于償還甲方的貸款。在上述專用賬戶收到回購款項后，不管貸款是否到期，戊方同意即時收回甲方的該款項，沖減借款本息。第六條 本合同一式五份，甲方、乙方、丙方、丁方、戊方各持一份，自加蓋公章之日起生效，有效期至乙方擔保責(zé)任解除之日止。為明確甲、乙、丙三方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，本著自愿，平等，負責(zé)的原則，簽訂本協(xié)議。（二）資金監(jiān)管目的：甲方委托乙方協(xié)助其對丙方的工程建設(shè)資金的使用進行監(jiān)管，提高在建項目資金使用效率，加快結(jié)算速度，做到?？顚Ｓ谩＞唧w按照經(jīng)甲方審核簽字確認的《資金使用計劃表》上的款項執(zhí)行。（五）甲方對丙方的建設(shè)資金使用監(jiān)管僅限于為保證工程建設(shè)資金的?？顚Ｓ枚M行監(jiān)督，不干預(yù)丙方的經(jīng)濟活動，也不對丙方的資金支付安全承擔責(zé)任。二、資金監(jiān)督管理流程（一）乙方柜面業(yè)務(wù)監(jiān)管丙方采用柜面結(jié)算時，乙方對其柜面業(yè)務(wù)實行用途監(jiān)管。丙方在申請支付款項時，乙方負責(zé)審核票據(jù)所載的收款方戶名、開戶行、賬號、用途等是否與《資金使用計劃表》完全一致。（二）網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管1．丙方在乙方開立的工程資金結(jié)算賬戶及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)納入甲方企業(yè)網(wǎng)上銀行集中管理。2．丙方網(wǎng)上銀行經(jīng)辦人負責(zé)本項目經(jīng)理部賬戶的賬務(wù)查詢和資金支付的正常性審核及支付工作，甲方對丙方單筆網(wǎng)上支付超過10萬元及以上的款項，依據(jù)審核同意的《資金使用計劃表》，逐筆審核丙方網(wǎng)上支付所載的收款方戶名、開戶行、賬號、用途是否完全一致。（三）甲方需將其資金使用計劃審核部門的印章、審核有關(guān)人員的姓名、身份證號碼、簽字樣本、聯(lián)系電話等信息事先書面告知乙方。三、甲方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方根據(jù)工程有關(guān)建設(shè)資金監(jiān)管需要，按照招標文件、合同談判紀要、資金監(jiān)管協(xié)議等，明確丙方在乙方指定的銀行網(wǎng)點開設(shè)工程資金結(jié)算賬戶。甲方將不定期審查乙方對丙方的資金使用監(jiān)督情況，如乙方不能履行責(zé)任，甲方有權(quán)隨時終止本協(xié)議。（四）甲方對乙方和丙方履行本協(xié)議的情況進行監(jiān)督檢查。成立XX改建工程項目資金監(jiān)管服務(wù)小組，明確業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。乙方發(fā)現(xiàn)丙方出現(xiàn)逃避監(jiān)管或違反本協(xié)議的支付行為，必須拒絕辦理業(yè)務(wù)，24小時內(nèi)向甲方反饋意見，共同采取措施予以補救或處理。系統(tǒng)應(yīng)禁止非法用戶訪問，與資金劃轉(zhuǎn)有關(guān)的電子指令必須數(shù)字簽名。（四）如丙方支付手續(xù)齊備并符合甲方監(jiān)管要求，乙方必須及時辦理結(jié)算，不得以任何理由拖、壓丙方的正常支付，否則由此導(dǎo)致的直接損失和責(zé)任由乙方負責(zé)承擔，直至終止本協(xié)議。（六）在辦理資金劃撥過程中，因甲方或丙方過失造成的損失，乙方不承擔責(zé)任。五、丙方的權(quán)利和義務(wù)（一）丙方在乙方開設(shè)工程資金結(jié)算專用賬戶，同時開通企業(yè)網(wǎng)上銀行，開設(shè)賬戶名為：公司XX工程標段項目經(jīng)理部，賬號為：，開戶行：。未經(jīng)甲方書面同意，丙方不得在任何銀行自行設(shè)立其他與本建設(shè)工程相關(guān)的賬戶，不得開立下屬機構(gòu)賬戶。如相關(guān)合同金額明顯高于同類交易市場價值，丙方須向甲方作出合理解釋。該項目建設(shè)資金在工程經(jīng)驗收合格并完成結(jié)算之前，未經(jīng)甲方同意不得用于上繳管理費、設(shè)備折舊費及上繳利潤等。（四）丙方應(yīng)依據(jù)工程施工合同及施工進度計劃，詳細編制資金使用計劃。對于零星支付
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