資金項目監(jiān)管方案-在線瀏覽
2024-11-03 22:01本頁面
【正文】 協(xié)議甲方：乙方：分行丙方：標(biāo)段項目經(jīng)理部根據(jù)甲方與丙方的上級法人單位公司簽訂的《XX工程項目施工合同》（以下簡稱《施工合同》），為有效監(jiān)督和管理該項目建設(shè)資金的使用，規(guī)范資金支付程序，確保該建設(shè)項目的正常進(jìn)行，甲方選擇乙方為XX至XX公路標(biāo)段的建設(shè)資金結(jié)算銀行，委托乙方對甲方撥付給丙方的標(biāo)段的建設(shè)資金進(jìn)行監(jiān)督管理。一、資金監(jiān)督管理模式（一）甲方指定乙方為建設(shè)資金的結(jié)算銀行，采用乙方提供的企業(yè)網(wǎng)上銀行平臺與柜臺業(yè)務(wù)處理平臺相結(jié)合的建設(shè)資金監(jiān)督管理技術(shù)平臺，丙方作為甲方簽約的工地施工管理機(jī)構(gòu)，其建設(shè)資金的專戶納入甲方管理。（三）資金監(jiān)管內(nèi)容：丙方開設(shè)的銀行專戶上的全部資金使用，都必須接受監(jiān)管。（四）資金監(jiān)管方式：實行資金計劃額度監(jiān)管和用途監(jiān)管。丙方應(yīng)自行采取合理措施，保證經(jīng)濟(jì)活動的合法和資金的安全。用途監(jiān)管的方式：丙方向乙方提供經(jīng)甲方有關(guān)部門及審查人審核并簽字確認(rèn)的《資金使用計劃表》（原件）。對于不符合上述要求的資金支付乙方不予受理。同時，丙方需將網(wǎng)上銀行的最終授權(quán)網(wǎng)銀盾交由甲方財務(wù)管理，甲方所持的網(wǎng)銀盾具有查詢丙方賬戶余額、交易流水、當(dāng)日明細(xì)、歷史明細(xì)的功能，以及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款支付10萬及以上的款項的最后審核授權(quán)功能。對于不符合上述要求的資金支付甲方不予受理。當(dāng)乙方發(fā)現(xiàn)《資金使用計劃表》任何信息有質(zhì)疑時，須及時銜接聯(lián)系甲方的有關(guān)負(fù)責(zé)人，取得甲方確認(rèn)后予以辦理。（二）甲方有權(quán)定期或不定期的對丙方財務(wù)收支情況直接進(jìn)行檢查，并委托乙方對丙方的工程資金結(jié)算賬戶資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。（三）甲方依據(jù)XX工程項目招標(biāo)文件、合同內(nèi)容要求，及時給丙方辦理工程款計量支付，按時核準(zhǔn)丙方的《資金使用計劃表》，并書面提交乙方。四、乙方的權(quán)利和義務(wù)（一）乙方為丙方開設(shè)工程資金結(jié)算賬戶，依法辦理丙方需要的各項結(jié)算業(yè)務(wù)。（二）乙方根據(jù)甲方監(jiān)管要求，配合甲方嚴(yán)格監(jiān)督丙方的工程建設(shè)資金使用情況。（三）乙方為丙方開立的結(jié)算賬戶開通網(wǎng)上銀行結(jié)算系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行，做好日常維護(hù)工作，并采用身份認(rèn)證、數(shù)字簽名、傳輸加密等手段，結(jié)合權(quán)限管理，以確保系統(tǒng)的安全性。如乙方系統(tǒng)故障，乙方應(yīng)主動積極排除故障，及時恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。（五）乙方負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的資金管理臺賬，對丙方的用款情況進(jìn)行詳細(xì)登記，并在每月25日前向甲方、丙方同時提供丙方當(dāng)月銀行賬戶的賬務(wù)記錄。（七）乙方嚴(yán)格執(zhí)行為客戶保密的原則，切實保障甲方、丙方有關(guān)資料秘密，杜絕任何因素的泄露（國家法律、法規(guī)有規(guī)定的除外），否則乙方應(yīng)承擔(dān)由此對甲方或丙方造成的全部損失。該賬戶為甲方指定的丙方在XX公路標(biāo)段的工程資金結(jié)算專用賬戶，該賬戶為監(jiān)管賬戶。（二）在施工合同有效期內(nèi)，項目工程建設(shè)資金只能用于購買材料及有關(guān)料場、設(shè)備和支付租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、現(xiàn)場管理費(fèi)等。（三）在工程完工之前，丙方不得挪用資金用于本協(xié)議約定項目費(fèi)用以外的其他用途，如因特殊需要，臨時提交《資金計劃表》，經(jīng)甲方審批同意后辦理支付。工程完工驗收合格且項目經(jīng)理部各項債務(wù)清算完畢，經(jīng)甲方書面告知乙方后，丙方賬戶上的結(jié)余資金由丙方自由支配?！顿Y金使用計劃表》一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份。若甲方對使用情況的真實性有異議的，有權(quán)據(jù)實調(diào)查并不再簽發(fā)資金使用計劃。零星支付每日累計不得超過20萬元，且不超過當(dāng)期資金計劃表中的額度范圍。（六）丙方對個人賬戶支付，其收款賬戶必須是在乙方所在銀行開立的，通過銀行柜面轉(zhuǎn)賬支付或采用網(wǎng)銀渠道對個人賬戶支付，其單筆金額不得超過5萬元，且不超過資金計劃表中的額度。（八）隨時接受甲方對工程資金使用情況的檢查。（十）丙方上級法人單位已完全知曉本協(xié)議約定內(nèi)容，授權(quán)丙方嚴(yán)格執(zhí)行本協(xié)議。七、不可抗力因不可抗力（包括乙方系統(tǒng)故障）導(dǎo)致甲、乙、丙三方或任意一方不能履行或不能完全履行本協(xié)議有關(guān)義務(wù)時，甲、乙、丙三方相互不承擔(dān)違約責(zé)任。在不可抗力影響消除后的合理時間內(nèi)，三方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。（一）甲方違反本協(xié)議約定，給乙方和丙方造成經(jīng)濟(jì)損失，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。（三）丙方違反本協(xié)議約定，甲方將予以違約金處罰，如涉及金額較大，甲方有權(quán)要求丙方上級單位足額返還彌補(bǔ)有關(guān)款項、暫停對丙方予以工程任何款項支付、直至中止施工合同。八、協(xié)議變更本協(xié)議在履行過程中如遇政策調(diào)整而影響本協(xié)議的履行，三方協(xié)商一致后可訂立補(bǔ)充協(xié)議。九、協(xié)議有效期本協(xié)議由三方法定代表人或法定代表人的授權(quán)人（與合同
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