資金項(xiàng)目監(jiān)管方案-文庫吧資料
2024-11-03 22:01本頁面
【正文】 向甲方反饋意見，共同采取措施予以補(bǔ)救或處理。成立XX改建工程項(xiàng)目資金監(jiān)管服務(wù)小組，明確業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（四）甲方對(duì)乙方和丙方履行本協(xié)議的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。甲方將不定期審查乙方對(duì)丙方的資金使用監(jiān)督情況，如乙方不能履行責(zé)任，甲方有權(quán)隨時(shí)終止本協(xié)議。三、甲方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方根據(jù)工程有關(guān)建設(shè)資金監(jiān)管需要，按照招標(biāo)文件、合同談判紀(jì)要、資金監(jiān)管協(xié)議等，明確丙方在乙方指定的銀行網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)工程資金結(jié)算賬戶。（三）甲方需將其資金使用計(jì)劃審核部門的印章、審核有關(guān)人員的姓名、身份證號(hào)碼、簽字樣本、聯(lián)系電話等信息事先書面告知乙方。2．丙方網(wǎng)上銀行經(jīng)辦人負(fù)責(zé)本項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶的賬務(wù)查詢和資金支付的正常性審核及支付工作，甲方對(duì)丙方單筆網(wǎng)上支付超過10萬元及以上的款項(xiàng)，依據(jù)審核同意的《資金使用計(jì)劃表》，逐筆審核丙方網(wǎng)上支付所載的收款方戶名、開戶行、賬號(hào)、用途是否完全一致。（二）網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管1．丙方在乙方開立的工程資金結(jié)算賬戶及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)納入甲方企業(yè)網(wǎng)上銀行集中管理。丙方在申請(qǐng)支付款項(xiàng)時(shí)，乙方負(fù)責(zé)審核票據(jù)所載的收款方戶名、開戶行、賬號(hào)、用途等是否與《資金使用計(jì)劃表》完全一致。二、資金監(jiān)督管理流程（一）乙方柜面業(yè)務(wù)監(jiān)管丙方采用柜面結(jié)算時(shí)，乙方對(duì)其柜面業(yè)務(wù)實(shí)行用途監(jiān)管。（五）甲方對(duì)丙方的建設(shè)資金使用監(jiān)管僅限于為保證工程建設(shè)資金的專款專用而進(jìn)行監(jiān)督，不干預(yù)丙方的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，也不對(duì)丙方的資金支付安全承擔(dān)責(zé)任。具體按照經(jīng)甲方審核簽字確認(rèn)的《資金使用計(jì)劃表》上的款項(xiàng)執(zhí)行。（二）資金監(jiān)管目的：甲方委托乙方協(xié)助其對(duì)丙方的工程建設(shè)資金的使用進(jìn)行監(jiān)管，提高在建項(xiàng)目資金使用效率，加快結(jié)算速度，做到?？顚Ｓ谩槊鞔_甲、乙、丙三方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，本著自愿，平等，負(fù)責(zé)的原則，簽訂本協(xié)議。本協(xié)議自簽訂后甲方資金到乙方在甲方開立的賬戶之日起生效，各方應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。并由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方如未按上述條款執(zhí)行，而將資金挪為他用的。乙方應(yīng)將新市場房產(chǎn)銷售收入款項(xiàng)與租金及時(shí)歸集到在甲方開設(shè)的賬戶中（賬戶號(hào)：***），房產(chǎn)銷售收入剔除項(xiàng)目自籌資金外必須優(yōu)先歸還甲方貸款。三、資金監(jiān)管的期限：自首期項(xiàng)目貸款進(jìn)入賬戶之日起至項(xiàng)目貸款全部歸還為止。二、項(xiàng)目貸款資金使用用途全部用于建材市場遷建項(xiàng)目，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方嚴(yán)格按用途使用資金。甲方：煙臺(tái)隆益投資有限公司乙方：煙臺(tái)市信用擔(dān)保有限公司 法人代表：法人代表：丙方：煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)初級(jí)中學(xué)丁方：煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財(cái)政局法人代表：法人代表：戊方：法人代表：時(shí)間：年月日第三篇：項(xiàng)目資金監(jiān)管協(xié)議項(xiàng)目資金監(jiān)管協(xié)議甲 方：中國農(nóng)業(yè)銀行金華市婺城支行 乙 方：金華市浙中建筑裝飾材料市場有限公司 為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金的監(jiān)督管理，保證資金安全合理有效使用，確保優(yōu)質(zhì)高效地完成建材市場遷建項(xiàng)目。第五條 任何一方違反本協(xié)議約定致使回購款項(xiàng)流失從而導(dǎo)致乙方承擔(dān)了擔(dān)保責(zé)任的，應(yīng)賠償乙方因此受到的代償損失。在甲方未還清上述貸款本息前，戊方不向甲方提供網(wǎng)上支付、電子銀行等便捷支付服務(wù)，未經(jīng)乙方書面同意，專用賬戶中的款項(xiàng)不得擅自劃轉(zhuǎn)或挪作他用。第三條 甲方承諾：收到回購款后，不管貸款是否到期，都將回購款即時(shí)用于償還在戊方的貸款本息。第二條 丁方和丙方在支付回購款時(shí)，應(yīng)提前三日通知乙方，并將（匯）支票直接交予乙方或按乙方指令將《投融資建設(shè)合同》約定的回購款存入上述專用賬戶。該賬戶中的款項(xiàng)專項(xiàng)用于償還乙方擔(dān)保的甲方上述貸款。丙方和丁方保證按約定支付回購款項(xiàng)，并簽訂本協(xié)議，以資共同遵守。根據(jù)合同約定，甲方負(fù)責(zé)該項(xiàng)目投融資、工程建設(shè)全過程的組織和管理，在按約定將工程建成驗(yàn)收并移交給丙方及丙方指定的管護(hù)單位后，由丙方和丁方向甲方支付回購價(jià)款。3：項(xiàng)目結(jié)束期的資金監(jiān)管：項(xiàng)目結(jié)束期，首先是清理相關(guān)的資金往來賬目，是否都已經(jīng)按合同的要求已經(jīng)執(zhí)行完成，對(duì)于沒有完成的項(xiàng)目要查找原因，并向公司說明情況，并且為審計(jì)部門的審計(jì)準(zhǔn)備相關(guān)的資料，在審計(jì)完成以后，結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的科目，交給相關(guān)的其它部門與運(yùn)營商。3)對(duì)合同文件的監(jiān)管，首先是建立財(cái)務(wù)內(nèi)部的相關(guān)文件的保管制度，對(duì)于各種合同與文件要按項(xiàng)目進(jìn)行分類，進(jìn)行編號(hào)，并統(tǒng)一進(jìn)行保存，對(duì)于公司的合同與文件，我個(gè)人要進(jìn)行每一項(xiàng)的審核，對(duì)有問題的地方要向公司提出自己的意見，保障公司的利益與形式上的可執(zhí)行性，同時(shí)也是向公司負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)對(duì)企業(yè)資金的收支除了日常的賬務(wù)處理之外
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