【正文】 收報告，簽訂合同時注明發(fā)票的種類，如：建筑、安裝專用發(fā)票、統(tǒng)一發(fā)票、收款收據。客戶的廣告費報銷：（1）由客戶提出申請（填報廣告費支出項目審批表）；（2）區(qū)域經理簽字（根據廣告驗收報告）；（3）總經理審批。廣告費用報銷必須附廣告合同。(4)不符合以上要求的代墊代付運輸發(fā)票不予以報銷。運費屬需方負擔的發(fā)票報銷時，須附發(fā)票復印件。為客戶代辦運輸產品所發(fā)生的代墊代付運費的報銷：(1)運輸發(fā)票報銷必須以能抵扣稅款的發(fā)票為主要發(fā)票，必要的情況下還須附運輸委托書、運輸合同和產品發(fā)運單，發(fā)運單上應有客戶簽收，客戶為單位的還須蓋上公章，簽收的單位和個人必須與銷售合同上的單位和個人一致。(五)、運輸費用報銷標準運輸費用發(fā)票報銷，必須以能抵扣稅款的發(fā)票（不包括外貿貨貸）為主要發(fā)票，還必須附有貨運單，否則不予報銷。各部門主管確因工作需要在楓橋以外地區(qū)發(fā)生的招待費用，應附明細菜單并注明招待日期、對象、原因、人數，由總經理批準憑票報銷，否則不予報銷。董事長、總經理發(fā)生的招待費用，可以憑票按實報銷。無手機話費報銷的，外出途中因工作需要發(fā)生電話費，應有電話號碼記載并注明聯(lián)系事宜，經主管部長簽字證明，否則不予報銷；對電話費總額超過50元（含本數）的，需主管副總批準報銷。(三)、電話費報銷標準手機話費一律按公司浙步股[2009]第5號文件《關于調整手機費用報銷標準的通知》的規(guī)定執(zhí)行（如遇文件變動，則按新規(guī)定執(zhí)行）。注：差旅費報銷時應附出差申請單和出差情況匯報，各部門通用表格附后。其住宿費、餐費已包含在會務費、培訓費中或由主辦單位免費提供的，不再另行報銷住宿費、餐費。特殊情況由駕駛員以書面形式申請，經總經理批準可以報銷。其它報銷標準(1)分公司人員除回公司開會培訓，應公司要求（因公）回公司辦事往返行程間的差旅費由公司負擔外，其他時間發(fā)生的差旅費一律自負，分公司其他人員所發(fā)生的一切差旅費都由銷售分公司自行負擔。(9)沒有住宿發(fā)票或發(fā)票無時間、無姓名、時間不相關、有涂改痕跡的一律不予報銷住宿費、餐費補貼。(6)杭州分部和直營店人員出差楓橋總部，住宿一般在步森賓館（或指定賓館），否則不得報銷住宿費用。若有超支，則超支部分自行支付或由公司在其工資中扣除。(4)科長級以下出差每天住宿費標準: 一類地區(qū)180元以下、二類地區(qū)140元以下，憑票報銷，超出自負50%，節(jié)約獎勵50%。(2)副總經理級（包括總監(jiān)）出差每天住宿費標準：一類地區(qū)300元以下、二類地區(qū)250元以下，憑票報銷，超出自負50%，節(jié)約獎勵50%。（單位外乘車人除外）。(6)公司人員因公出國（包括香港、澳門、臺灣）每人每天補貼300元；出國培訓組團考察（餐費、住宿費、交通費由組團統(tǒng)一支付）的，每人每天補貼100元。(4)出差期間因業(yè)務需要發(fā)生招待費時不得享受誤餐補貼。量體、跟單人員可享受誤餐補貼6元/天。省外30元/天。報銷人員 限額 備注副總級（總監(jiān)級）50元/天 晚上11點以后的出租車發(fā)票原則上不予報銷 部長級 40元/天 其他人員 30元/天(4)出租車票連號需書面說明理由，單張或連號總額超出50元由主管副總簽字批準后按程序報銷。（不予報銷）(2)董事長、總經理乘坐出租車，憑票按實報銷。乘坐公共汽車、市內交通車的報銷標準出差人員乘坐公共汽車、市內交通車憑票按實報銷。其他時間不予報銷，費用由銷售分公司自行負擔。不乘臥鋪的每次可以補貼50元，乘坐豪華空調車的不再報銷補貼。乘坐長途汽車的報銷標準(1)出差乘坐長途汽車憑票報銷，車票票面未注明起訖日期、時間和起訖地點的必須自行注明，否則不予報銷。(3)出差乘坐火車連續(xù)8小時以上或晚上(當天20時至次日7時之間)乘車6小時以上的可憑票報銷硬席臥鋪票。乘坐火車的報銷標準(1)董事長、總經理、副總經理出差乘坐火車可以憑票按實報銷。事先未經審批，一律不予報銷。(3)副總經理級（包括總監(jiān)）出差乘坐飛機，可以報銷經濟艙的飛機票、保險費，其他費用不予報銷。(二)、差旅費的報銷乘坐飛機的報銷標準(1)乘坐飛機首要條件兩地相距300公里以上(以火車距離為參考),不足300公里乘座飛機，按乘座火車的報銷標準執(zhí)行。(3)購置零部件價值在2000元以上應視同固定資產，按固定資產的購置和管理辦法辦理相應的手續(xù)，由總經理批準方可報銷。(2)購貨發(fā)票因質量扣款、數量短少、價格超高等情況，由經辦人主動到財務部去扣款。特殊原因可由經辦人提出書面報告，經主管副總審核，由總經理批準確定報銷金額。采購計劃變動的由主管副總簽字證明。收款收據報銷必須照減進項稅（價格為平價），對物價上下波動，必須按價格調整通知單，由供應部門主管及主管副總審核，總經理批準，同意上?。ㄎ飪r），對只能取得收款收據的事先必須報總經理批準。購進各種原材料，包括燃料、動力及主要材料、輔助材料、外購半成品、包裝物、固定資產，必須用增值稅專用發(fā)票報銷。如果確實無法取得開具單位公章的，必須有對方經辦人的私章和簽字，由相關的部門主管簽字, 否則不予報銷。有密碼的增值稅發(fā)票，右上角的密碼不得有任何損壞跡象，否則由經辦人負責退回。增值稅專用發(fā)票必須按發(fā)票格式逐欄正確填寫和簽章，任何項目填寫的內容與實際不符的一律不予報銷。(二)、各職能部門負責人負責審核有關報銷憑證和按規(guī)定權限進行審批，并協(xié)助本規(guī)定的實施。XXXXXXX有限公司 2017年8月11日第四篇：費用報銷管理規(guī)定費用報銷及財務報銷管理規(guī)定為加強財務管理，規(guī)范費用報銷，有效利用和控制資金，實現低成本高效益運行，特制訂本管理規(guī)定。七、附則未盡事宜，按公司相關管理制度執(zhí)行。，一經發(fā)現有任何虛假發(fā)票、事由、金額、或違反公司流程制度和相關法律的事項，將會按照相關規(guī)定和法律對相關責任人進行嚴肅處理。公司規(guī)定的報銷額度是每次報銷的最高限額，如果實際沒有發(fā)生到最高限額，不能巧立名目，用不真實的發(fā)票沖抵，達到最高限額。超預算費用必須得到總經理批準后才能支出，否則財務有權對于超過限額的部分不予報銷。，財務部根據《借款審批單》金額，進行沖賬或報銷；如報銷的金額高于原借款金額的，對于高出的部分經審批可予以報銷；如報銷金額低于原借款金額的，應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款。，沒有預先申請并審批同意，財務部有權力不予報銷?！秵T工出