銀行會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)-文庫(kù)吧資料
2024-10-25 03:02本頁(yè)面
【正文】 事物、會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。 不斷提高會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，充分調(diào)動(dòng)會(huì)計(jì)人員的工作積極性。定期編制國(guó)家機(jī)關(guān)、股東方以及企業(yè)內(nèi)部管理者所需要的月、季、會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確的、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)； 涉及稅務(wù)、財(cái)政、金融、審計(jì)及股東雙方的管理工作—熟悉國(guó)家稅收法律和政策，與國(guó)家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)，辦理稅務(wù)減、免等工作；監(jiān)督完稅申報(bào)工作；—隨時(shí)與財(cái)政局進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，掌握新的財(cái)政政策，為國(guó)家財(cái)政 部門(mén)宏觀調(diào)控提供真實(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)資料；—接受財(cái)政、稅務(wù)、工商管理機(jī)構(gòu)的檢查；—接受投資雙方的內(nèi)、外部審計(jì)；及時(shí)與股東各方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)核 算、核對(duì)，報(bào)送所需的財(cái)務(wù)資料。定期編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析，并提出改進(jìn)建議；216。實(shí)行全面預(yù)算管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作；216。 財(cái)務(wù)管理工作 財(cái)務(wù)預(yù)算216。 定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)； 執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)控職能 修訂完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 按照會(huì)計(jì)制度要求，執(zhí)行內(nèi)部稽核，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員內(nèi)部管理； 定期組織人員對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的進(jìn)行清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。十五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。十四、協(xié)助現(xiàn)金會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)協(xié)助現(xiàn)金會(huì)計(jì)取得現(xiàn)金，完成各個(gè)部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。十三、匯款信息的及時(shí)記錄辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫(xiě)，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。十二、賬戶(hù)的管理不得將銀行賬戶(hù)出借給其他單位或個(gè)人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)蓋章后方可使用。填寫(xiě)錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。應(yīng)妥善保管每月的各個(gè)銀行對(duì)賬單，防止丟失。九、網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來(lái)后，要及時(shí)編制記賬憑證。每天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款，完成每月的資金回籠率。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。每月20號(hào)之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結(jié)息的工作后，把利息單及時(shí)復(fù)印，整理留檔，以便日后方便使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費(fèi)的增值稅票，及時(shí)入賬完成本月的結(jié)賬工作。五、公司固定電話、電費(fèi)及時(shí)交納每月5號(hào)之后，交公司的固定電話費(fèi)用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用，以便和外界正常交流。四、銷(xiāo)售部門(mén)的運(yùn)費(fèi)、獎(jiǎng)金提成、差旅費(fèi)的打款 安排好資金，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷(xiāo)售部門(mén)的運(yùn)費(fèi)，錄入每個(gè)收款人的賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會(huì)計(jì)審核、發(fā)送
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