銀行會計主管崗位職責(zé)-文庫吧資料
2024-10-25 03:02本頁面
【正文】 事物、會計核算，實行會計監(jiān)督。 不斷提高會計人員職業(yè)道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，充分調(diào)動會計人員的工作積極性。定期編制國家機關(guān)、股東方以及企業(yè)內(nèi)部管理者所需要的月、季、會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確的、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時； 涉及稅務(wù)、財政、金融、審計及股東雙方的管理工作—熟悉國家稅收法律和政策，與國家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局進行業(yè)務(wù)往來，辦理稅務(wù)減、免等工作；監(jiān)督完稅申報工作；—隨時與財政局進行業(yè)務(wù)溝通，掌握新的財政政策，為國家財政 部門宏觀調(diào)控提供真實、準確的會計資料；—接受財政、稅務(wù)、工商管理機構(gòu)的檢查；—接受投資雙方的內(nèi)、外部審計；及時與股東各方進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)核 算、核對，報送所需的財務(wù)資料。定期編寫財務(wù)分析，并提出改進建議；216。實行全面預(yù)算管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成財務(wù)預(yù)算的編制工作；216。 財務(wù)管理工作 財務(wù)預(yù)算216。 定期對庫存現(xiàn)金進行盤點； 執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)控職能 修訂完善內(nèi)部財務(wù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 按照會計制度要求，執(zhí)行內(nèi)部稽核，強化會計人員內(nèi)部管理； 定期組織人員對公司固定資金和流動資產(chǎn)的進行清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。十五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。十四、協(xié)助現(xiàn)金會計、稅務(wù)會計協(xié)助現(xiàn)金會計取得現(xiàn)金，完成各個部門的費用報銷。十三、匯款信息的及時記錄辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。十二、賬戶的管理不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會計蓋章后方可使用。填寫錯誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應(yīng)注意的事項根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。應(yīng)妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。九、網(wǎng)銀回單及時拿回制證網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。每天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款，完成每月的資金回籠率。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。每月20號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結(jié)息的工作后，把利息單及時復(fù)印，整理留檔，以便日后方便使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結(jié)賬工作。五、公司固定電話、電費及時交納每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用，以便和外界正常交流。四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款 安排好資金，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會計審核、發(fā)送
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