【正文】 七、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔理。2負責管理庫存資金、備用金，掌握結算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務費用；3及時簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。監(jiān)督預算執(zhí)行情況，實時進行預算的考核、差異分析與評價，為成本控制和預算修訂提供依據；216。轉賬支票、現金支票遺失時要立即向領導報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。根據手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。、準確上報。三負責制定年度工作計劃和有關措施辦法并認真組織實施。二負責《會計法》等金融法律、法規(guī)和各項財會制度的貫徹落實。篇二：銀行會計主管員崗位職責朝陽【wlsh0908】整理朝陽【wlsh0908】整理 篇三：銀行會計崗位職責銀行會計崗位職責一、支票的購買、保管負責購買轉賬支票、現金支票、電匯憑證等銀行單據，由主管會計登記票號，自己妥善保管。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。十三、匯款信息的及時記錄辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。 不斷提高會計人員職業(yè)道德素質和業(yè)務水平，充分調動會計人員的工作積極性。11根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬和輔助記錄12銀行賬務和支票辦理13會計憑證的匯總和管理14備用周轉金必須每天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入和現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不能將現金借給任何部門或個人；15負責所得稅扣繳申報事項；一、負責與收銀有關賬目來往的會計師職責；1制定會計操作規(guī)程，控制及平衡預付定金，計算一切應付的傭金。十二、協助上級建立并嚴格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務流程。二、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據等。4負責按國家有關規(guī)定，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款，督促有關崗位辦理轉交手續(xù)，做到按期足額完成上交任務，不挪用、不截流、不拖欠。 定期對庫存現金進行盤點； 執(zhí)行內部監(jiān)控職能 修訂完善內部財務管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 按照會計制度要求，執(zhí)行內部稽核，強化會計人員內部管理； 定期組織人員對公司固定資金和流動資產的進行清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。把當天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現金會計能及時完成現金流量表，發(fā)于董事長，隨時掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計劃。八負責定期進行財務分析及時提出有關意見。九負責組織會計人員政治、業(yè)務學習、崗位練兵等活動加強思想政治工作提高會計人員素質。八負責定期進行財務分析及時提出有關意見。七負責組織編制財務收支計劃并認真組織實施。在銀行辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿