銀行會計主管崗位職責-在線瀏覽
2024-10-25 03:02本頁面
【正文】 核無誤后，蓋上財務專用章，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。在銀行辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。三、審核記賬憑證整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會計復核，以便其他會計能及時登記賬簿。每月月初根據銷售部門提供的業(yè)務人員獎金提成及差旅費單據，填制現金支票，交于銀行辦理打款。根據手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。六、公司各個銀行每月的貸款結息工作1每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。保管好銀行貸款借據原件，貸款入賬時用復印件制證。七、發(fā)行的約款、資金回籠銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發(fā)行約款，預報第二天將要付款的計劃。八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節(jié)表經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，如發(fā)現未達賬項，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。過期未用的轉賬支票、現金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。轉賬支票、現金支票遺失時要立即向領導報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在支票登記本上簽字，嚴格控制簽空白支票。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。只要是辦過款的單位，匯款信息必須及時記錄，以便下次打款，這樣既減少時間，也減少錯誤的發(fā)生。安排好資金，協助稅務會計完成稅務局的交稅工作。第三篇：會計主管崗位職責會計主管崗位職責崗位職責 會計基礎工作 組織會計人員進行會計核算，領導所屬的出納員、資材會計、成本會計按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法； 負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行； 負責對憑證、各類費用報銷單據、銀行余額調節(jié)表進行審核； 對公司的會計憑證、帳薄報表、審計報告和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管，并做好財務信息的保密工作； 負責對財務軟件進行實時維護，為財務軟件的建立、完善和不斷更新提供財務信息。 控制成本費用支出
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