銀行會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)-在線瀏覽
2024-10-25 03:02本頁(yè)面
【正文】 核無(wú)誤后，蓋上財(cái)務(wù)專用章，然后交給審計(jì)部審核匯款金額是否與請(qǐng)款單金額相符，一致后加蓋銀行預(yù)留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。在銀行辦理完所有的手續(xù)后，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。三、審核記賬憑證整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會(huì)計(jì)復(fù)核，以便其他會(huì)計(jì)能及時(shí)登記賬簿。每月月初根據(jù)銷售部門提供的業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)金提成及差旅費(fèi)單據(jù)，填制現(xiàn)金支票，交于銀行辦理打款。根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示，及時(shí)打款交電費(fèi)，保證電力的正常使用。六、公司各個(gè)銀行每月的貸款結(jié)息工作1每月對(duì)自動(dòng)扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對(duì)公司造成很大的影響。保管好銀行貸款借據(jù)原件，貸款入賬時(shí)用復(fù)印件制證。七、發(fā)行的約款、資金回籠銀行正常工作日期間，每天下午四點(diǎn)之前，要給發(fā)行約款，預(yù)報(bào)第二天將要付款的計(jì)劃。八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時(shí)拿回每月中旬以后，及時(shí)把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時(shí)到賬，新卡辦出來(lái)后要及時(shí)拿回，發(fā)放到員工手里。十、每月與銀行對(duì)賬單對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)常核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查清（發(fā)生未達(dá)賬項(xiàng)有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。每月月初，各個(gè)銀行的銀行對(duì)賬單及時(shí)對(duì)賬，加蓋預(yù)留印鑒章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)及時(shí)收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴(yán)格控制簽空白支票。收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。只要是辦過款的單位，匯款信息必須及時(shí)記錄，以便下次打款，這樣既減少時(shí)間，也減少錯(cuò)誤的發(fā)生。安排好資金，協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)完成稅務(wù)局的交稅工作。第三篇：會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)崗位職責(zé) 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作 組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、資材會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)按時(shí)、按要求記賬收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行； 負(fù)責(zé)對(duì)憑證、各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)、銀行余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行審核； 對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表、審計(jì)報(bào)告和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管，并做好財(cái)務(wù)信息的保密工作； 負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行實(shí)時(shí)維護(hù)，為財(cái)務(wù)軟件的建立、完善和不斷更新提供財(cái)務(wù)信息。 控制成本費(fèi)用支出
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