【正文】 回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時查清（發(fā)生未達(dá)賬項(xiàng)有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。第三篇：會計主管崗位職責(zé)會計主管崗位職責(zé)崗位職責(zé) 會計基礎(chǔ)工作 組織會計人員進(jìn)行會計核算，領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、資材會計、成本會計按時、按要求記賬收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進(jìn)行； 負(fù)責(zé)對憑證、各類費(fèi)用報銷單據(jù)、銀行余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行審核； 對公司的會計憑證、帳薄報表、審計報告和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管，并做好財務(wù)信息的保密工作； 負(fù)責(zé)對財務(wù)軟件進(jìn)行實(shí)時維護(hù)，為財務(wù)軟件的建立、完善和不斷更新提供財務(wù)信息。按期按其編制各種長短期負(fù)債的償債計劃；開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財務(wù)收支；建立現(xiàn)金和各種銀行存款的內(nèi)部控制制度，經(jīng)常檢查貨幣資金收支和管理情況。第五篇：主管會計崗位職責(zé)主管會計崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目進(jìn)行檢查和審核。十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2編制每月的會計應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報告書；3處理會計爭端及疑問與銷售部經(jīng)理解決逾期已久而應(yīng)收賬目，并處理亂帳。 其他 隨時解決股東各方提出的相關(guān)財務(wù)問題； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；第四篇：會計主管崗位職責(zé)總會計師職責(zé)：1全面管理企業(yè)日常財務(wù)會計工作2控制預(yù)算案，指導(dǎo)制定企業(yè)財務(wù)管理政策及工作程序，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的制定和執(zhí)行3管理現(xiàn)金流量，管理貸款，負(fù)責(zé)管理會計事物、出納、收支核算業(yè)務(wù) 4監(jiān)督編制預(yù)算表、現(xiàn)金流量報告5負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通6具體負(fù)責(zé)制定每個崗位的工作職責(zé)，工作程序，建立各種物資、資金管理制度；7審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對重大財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會簽。只要是辦過款的單位，匯款信息必須及時記錄，以便下次打款，這樣既減少時間，也減少錯誤的發(fā)生。七、發(fā)行的約款、資金回籠銀行正常工作日期間，每天下午四點(diǎn)之前，要給發(fā)行約款，預(yù)報第二天將要付款的計劃。二、付款計劃安排每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認(rèn)打款。三負(fù)責(zé)制定工作計劃和有關(guān)措施辦法并認(rèn)真組織實(shí)施。四負(fù)責(zé)會計業(yè)務(wù)分工和勞動組合合理設(shè)置崗位落實(shí)會計內(nèi)控制度規(guī)范操作行為。、準(zhǔn)確上報。十二 織各項(xiàng)財會工作進(jìn)行檢查和再監(jiān)督及時